2015年贵州百灵企业集团制药股份有限公司三季报

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2015年第三季度报告 2015-112 2015年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人姜伟、主管会计工作负责人郑荣及会计机构负责人(会计主管人员)郑荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,557,609,740.84 3,565,181,479.68 -0.21% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,459,506,433.99 2,321,794,255.46 5.93% 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入（元） 426,863,720.68 32.66% 1,240,412,418.65 22.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 52,086,757.89 23.41% 231,792,178.53 32.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常 50,527,279.26 21.81% 217,279,680.43 25.57% 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 79,566,539.93 -72.56% 基本每股收益（元/股）（注） 0.04 33.33% 0.16 23.08% 稀释每股收益（元/股）（注） 0.04 33.33% 0.16 33.33% 加权平均净资产收益率 2.19% 0.26% 9.41% 1.29% 注：公司于2015年10月20日实施了2015年半年度权益分派，以公司原有总股本470,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。权益分派实施前本公司总股本为470,400,000股，权益分派实施后总股本增至1,411,200,000股。根据相关会计准则的规定，上表中基本每股收益和稀释每股收益以最新股本调整并列报。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,366,172.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,088,869.30 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 3,945,555.55 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -278,418.32 减：所得税影响额 2,580,030.87 少数股东权益影响额（税后） 29,650.00 合计 14,512,498.10 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,553 前10名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量（注） 的股份数量（注） 股份状态 数量（注） 姜伟 境内自然人 53.10% 249,764,872 249,764,872质押 151,070,000 姜勇 境内自然人 11.05% 51,990,400 38,992,800质押 49,260,000 张锦芬 境内自然人 7.25% 34,090,400 中海信托股份有限 公司-浦江之星8号 其他 1.18% 5,535,139 集合资金信托计划 二期 王萍 境内自然人 0.88% 4,119,436 上海混沌道然资产 管理有限公司－混 其他 0.85% 3,994,206 沌价值一号基金 中海信托股份有限 公司-浦江之星13 其他 0.82% 3,859,246 号集合资金信托 中海信托股份有限 公司－海洋之星4 其他 0.80% 3,755,457 号集合资金信托计 划 中央汇金投资有限 国有法人 0.62% 2,933,900 责任公司 平安大华－国泰君 其他 0.31% 1,464,081 安证券－平安汇通 股往金来（混沌道 然）分级5号特定客 户资产管理计划 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量（注） 股份种类 数量（注） 张锦芬 34,090,400人民币普通股 34,090,400 姜勇 12,997,600人民币普通股 12,997,600 中海信托股份有限公司-浦江之星8 5,535,139人民币普通股 5,535,139 号集合资金信托计划二期 王萍 4,119,436人民币普通股 4,119,436 上海混沌道然资产管理有限公司－ 3,994,206人民币普通股 3,994,206 混沌价值一号基金 中海信托股份有限公司-浦江之星13 3,859,246人民币普通股 3,859,246 号集合资金信托 中海信托股份有限公司－海洋之星4 3,755,457人民币普通股 3,755,457 号集合资金信托计划 中央汇金投资有限责任公司 2,933,900人民币普通股 2,933,900 平安大华－国泰君安证券－平安汇 通股往金来（混沌道然）分级5号特 1,464,081人民币普通股 1,464,081 定客户资产管理计划 谢艳红 1,173,817人民币普通股 1,173,817 姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系，张锦芬女士系姜伟先生和姜勇先生的母亲，三人系 上述股东关联关系或一致行动的说 一致行为人。公司未知其余前十名无限售流通股股东之间以及前十名无限售流通股股 明 东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股 前10名普通股股东参与融资融券业 5,081,576股，占持股比例1.08%，其中自然人王萍普通证券账户+投资者信用账户合 务股东情况说明（如有） 计持有无限售流通股4,119,436股，占持股比例0.88%，位列第五大股东。 注：公司于2015年10月20日实施了2015年半年度权益分派，以公司原有总股本470,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。权益分派实施前本公司总股本为470,400,000股，权益分派实施后总股本增至1,411,200,000股。上表中所列股数以权益分派实施前总股份为基数计算。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 一、资产负债表项目 期末数 期初数 增减金额 增减比率 变动原因 应收账款 606,326,152.13 408,138,924.48 198,187,227.65 48.56%报告期公司在正常信用期内增加销售收入产生的应收账款增长所 致。 应收利息 9,431,475.69 6,810,486.11 2,620,989.58 38.48%报告期公司定期存款计提的利息增加所致。 其他应收款 104,453,584.23 59,571,815.99 44,881,768.24 75.34%报告期公司往来单位增加，市场销售人员借支周转金增加所致。 划分为持有待售的资产 12,742,664.25 -12,742,664.25 -100.00%报告期公司原属于搬迁的资产设备已完成搬迁所致。 其他流动资产 100,000,000.00 -100,000,000.00 -100.00%报告期公司使用超募资金购买的理财产品到期收回所致。 长期待摊费用 13,970,595.24 2,106,558.02 11,864,037.22 563.20%报告期公司募集资金投资项目改造建设费用增加所致。 递延所得税资产 9,479,830.70 7,080,465.11 2,399,365.59 33.89%报告期公司资产减值准备可抵扣暂时性差异增加所致。 预收款项 28,746,298.17 101,020,662.28 -72,274,364.11 -71.54%报告期公司结算销售及搬迁事项完成所致。 应付职工薪酬 6,352,249.72 10,012,532.62 -3,660,282.90 -36.56%报告期公司发放上年年末计提员工奖励所致。 应交税费 46,910,965.63 135,013,100.46 -88,102,134.83 -65.25%报告期公司缴纳的税费增加所致。 二、利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减金额 增减比率 变动原因 财务费用 19,446,192.37 28,562,084.64 -9,115,892.27 -31.92%报告期公司贷款减少，银行利率下调所致。 投资收益 2,465,555.55 7,738,234.85 -5,272,679.30 -68.14%报告期公司未收到投资企业分配红利所致。 营业外收入 13,840,155.69 3,584,528.98 10,255,626.71 286.11%报告期公司搬迁处置资产收益增加所致。 营业外支出 663,532.27 1,240,639.83 -577,107.56 -46.52%报告期公司经营活动支出减少所致。 所得税费用 48,802,232.70 35,139,934.62 13,662,298.08 38.88%报告期公司业绩增长，应缴税额增加所致。 净利润 235,433,310.38 178,194,217.74 57,239,092.64 32.12%报告期公司业绩增长，利润增加所致。 三、现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增减金额 增减比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 79,566,539.93 290,027,085.27 -210,460,545.34 -72.57%报告期公司销售回款减少、支付与其他经营活动相关的现金增 加所致。 投资活动产生的现金流量净额 25,866,909.39 -35,290,563.17 61,157,472.56 -173.30%报告期公司减少购买银行理财产品投资所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -105,815,530.50 -375,592,537.69 269,777,007.19 -71.83%报告期公司偿还债务较上年同期减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺 1，2008年7月18日，本公司控股股东姜 伟先生向本公司出具承诺函，并郑重承诺： “保证不利用控股股东的地位损害贵公司及 贵公司其他股东的利益；在作为贵公司控股 股东期间，本人保证本人及本人全资公司、 控股公司和实际控制的其他公司不在中国 境内外以任何形式直接或间接从事与贵公 司主营业务或者主营产品相竞争或者构成 竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外 投资、收购、兼并与贵公司主营业务或者主 营产品相同或者相似的公司、企业或者其他 经济组织；本人严格履行上述承诺，如有违 反，将依法承担赔偿责任。”2、控股股东姜 伟确保公司独立运作的承诺：“本人及本人 首次公开发行或再 控股股东、实际 2010年06月 具有控制权的企业将不会以任何方式直接 长期有效 严格履行中 融资时所作承诺 控制人姜伟