2015年贵州百灵企业集团制药股份有限公司一季报

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2015年第一季度报告 2015-048 2015年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人姜伟、主管会计工作负责人郑荣及会计机构负责人(会计主管人员)郑荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 380,496,955.90 349,523,145.23 8.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 94,732,936.57 76,365,819.01 24.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 94,194,557.58 75,515,904.51 24.73% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -52,489,941.50 38,520,851.73 -236.26% 基本每股收益（元/股） 0.2 0.16 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.2 0.16 25.00% 加权平均净资产收益率 3.98% 3.53% 0.45% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 3,553,079,143.14 3,565,181,479.68 -0.34% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,416,527,192.03 2,321,794,255.46 4.08% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,750.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 550,132.50 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 其他符合非经常性损益定义的损益项目 127,664.92 减：所得税影响额 101,649.23 少数股东权益影响额（税后） 33,019.00 合计 538,378.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,624 前10名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 姜伟 境内自然人 52.73% 248,019,200 186,014,400质押 168,720,000 姜勇 境内自然人 11.05% 51,990,400 38,992,800质押 49,260,000 张锦芬 境内自然人 8.31% 39,090,400 19,545,200 中海信托股份有 限公司-浦江之 其他 1.01% 4,762,755 星8号集合资金 信托计划二期 中国农业银行－ 中邮核心优选股 其他 0.94% 4,415,430 票型证券投资基 金 王萍 境内自然人 0.84% 3,935,436 中海信托股份有 限公司-浦江之 其他 0.69% 3,226,846 星13号集合资 金信托 中国农业银行－ 中邮核心成长股 其他 0.67% 3,140,800 票型证券投资基 金 中海信托股份有 限公司－海洋之 其他 0.55% 2,571,131 星4号集合资金 信托计划 招商银行股份有 限公司－中邮核 其他 0.34% 1,600,000 心主题股票型证 券投资基金 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 姜伟 62,004,800人民币普通股 62,004,800 张锦芬 19,545,200人民币普通股 19,545,200 姜勇 12,997,600人民币普通股 12,997,600 中海信托股份有限公司-浦江之星 4,762,755人民币普通股 4,762,755 8号集合资金信托计划二期 中国农业银行－中邮核心优选股 4,415,430人民币普通股 4,415,430 票型证券投资基金 王萍 3,935,436人民币普通股 3,935,436 中海信托股份有限公司-浦江之星 3,226,846人民币普通股 3,226,846 13号集合资金信托 中国农业银行－中邮核心成长股 3,140,800人民币普通股 3,140,800 票型证券投资基金 中海信托股份有限公司－海洋之 2,571,131人民币普通股 2,571,131 星4号集合资金信托计划 招商银行股份有限公司－中邮核 1,600,000人民币普通股 1,600,000 心主题股票型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的 姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系，张锦芬女士系姜伟先生和姜勇先生的母亲，三人系一 说明 致行为人。 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股4,641,823 前10名普通股股东参与融资融券 股，占持股比例0.99%，其中自然人王萍普通证券账户+投资者信用账户合计持有无限 业务股东情况说明（如有） 售流通股3,935,436股，占持股比例0.84%，位列第六大股东。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 一、资产负债表项目说明 1、应收利息 截止2015年3月31日，公司合并后应收利息为9,940,486.11元，比年初的6,810,486.11元，同比增加45.96%，增加的主要原因是报告期应收银行存款利息增加所致。 2、其他应收款 截止2015年3月31日，公司合并后其他应收款为81,401,602.71元，比年初的59,571,815.99元，同比增长36.64%，增长的主要原因是报告期内销售人员借支市场费用和预借差旅费所致。 3、开发支出 截止2015年3月31日，公司合并后开发支出为21,083,962.17元，比年初的14,750,000元，同比增长42.94%，增长的主要原因是报告期内公司开发新品研发费用的支出增加所致。 4、预收账款 截止2015年3月31日，公司合并后预收账款为67,067,209.71元，比年初的101,020,662.28元，同比减少33.61%，减少的主要原因是报告期内原预收的货款收入实现所致。 5、应付职工薪酬 截止2015年3月31日，公司合并后应付职工薪酬为6,110,064.19元，比年初的10,012,532.62元，同比减少38.98%，减少的主要原因是报告期内公司支付上年员工年度考核绩效工资所致。 6、应交税费 截止2015年3月31日，公司合并后应交税费为54,666,749.35元，比年初的135,013,100.46元，同比减少59.51%，减少的主要原因是报告期内上缴2014年应交税费所致。 二、利润表项目变动的原因说明 1、管理费用 截止2015年3月31日，公司合并后管理费用为31,486,638.2元，比去年同期的23,444,689.03元，同比增长34.30%，增长的主要原因是报告期内子公司贵州百灵中医糖尿病医院试营业后，将前期发生的筹备期费用一次性计入当期损益，本期顾问咨询费用增加以及人员工资及五险一金等项目增加所致。 2、财务费用 截止2015年3月31日，公司合并后财务费用为2,528,583.82元，比去年同期的13,460,660.01元，同比减少81.22%，减少的主要原因是报告期内银行承兑汇票贴现金额减少，与上年同期相比贷款本金减少11,400万元，同时国家基准贷款利率下调所致。 3、资产减值损失 截止2015年3月31日，公司合并后资产减值损失为13,692,950.08元，比去年同期的7,490,850.67元，同比增长82.80%，增长的主要原因系报告期内应收账款和其他应收款增加，按照《企业会计准则》和公司的财务制度规定计提的坏账准备增加所致。 4、投资收益 截止2015年3月31日，公司合并后投资收益为642,103.5元，比去年同期的1,755,397.5元，同比减少82.80%，增长的主要原因系报告期内合并长期股权投资影响。 5、营业外收入 截止2015年3月31日，公司合并后营业外收入574,236.85元，比去年同期的1,240,462.07元，同比减少81.22%，减少的主要原因是报告期内收到的政府补助金额减少所致。 6、营业外支出 截止2015年3月31日，公司合并后营业外支出-98,810.37元，比去年同期的125,400.60元，同比减少178.80%，减少的主要原因是报告期内收到原支付的赞助款结算后退回结余部分所致。 7、所得税费用 截止2015年3月31日，公司合并后所得税费用为17,471,049.56元，比去年同期的13,379,292.8元，同比增长30.58%，增长的主要原因是报告期内实现利润总额增加，相应所得税费用增加。 三、现金流量表项目变动的原因说明 1、经营活动产生的现金流量净额 截止2015年3月31日，公司合并后“经营活动产生的现金流量净额”为-52,489,941.50元，比去年同期的38,520,851.73元，同比减少91,010,793.23元，减少的主要原因是本报告期“收到的其他与经营活动有关”的现金减少182,337,125.77元、“销售商品、提供劳务收到的现金”减少59,705,930.97元，“支付的其他与经营活动有关的现金”减少145,042,695.05元，“购买商品、接受劳务所支付的现金”减少92,863,551.77元，“支付的各项税费增加”71,754,160.63元，“支付给职工以及为职工支付的现金”增加15,119,822.68元。 2、投资活动产生的现金流量净额 截止2015年3月31日，公司合并后投资活动产生的“现金流量净额”为-42,582,579.2元，比去年同期 -13,394,152.96元，同比增加29,188,426.24元，增加的主要原因是“购建固定资产、无形资产和其他长期资产”支付的现金增加30,513,426.24元，其中包含贵州百灵中医糖尿病医院建设以及虎耳草种植基地项目建设，“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加1,325,000元，是投资购买理财产品一季度收益。 3、筹资活动产生的现金流量净额 截止2015年3月31日，公司合并后“筹资活动产生的现金流量净额”为-6,475,996.90元，比去年同期-159,418,741.47元，同比减少152,952,744.57元，减少的主要原因是“收到的其他与筹资活动有关的现金”增加4,108,017.71，“偿还债务”比去年同期减少145,000,000元，“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”减少3,207,820.35元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 1，2008年7月18日，本公司控股股东姜伟先生 向本公司出具承诺函，并郑重承诺："保证不利用 控股股东的地位损害贵公司及贵公司其他股东 的利益；在作为贵公司控股股东期间，本人保证 本人及本人全资公司、控股公司和实际控制的其 他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接 从事与贵公司主营业务或者主营产品相竞争或 者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内 首次公开发行或再融控股股东、实际外投资、收购、兼并与贵公司主营业务或者主营2010年06 严格履行 长期有效 资时所作承诺 控制人姜伟 产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组月03日 中 织；本人严格履行上述承诺，如有违反，将依法 承担赔偿责任。"2、控股股东姜伟确保公司独立 运作的承诺："本人及本人具有控制权的企业将不 会以任何方式直接或间接影响股份公司的独立 规范运作，也不会通过显失公允的关联交易行为 损害股份公司及其他股东的利益"。3、本公司控 股股东姜伟承诺："一、若贵州百灵企业集团制药 股份公司被要求为其员工补缴或者被追偿2008 年1月之前的未缴纳或者未足额缴纳的住房公 积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险，本 人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证 公司不因此遭受任何损失；二、本人将促使公司 从2008年1月起全面执行法律、法规及规章所 规定的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、 医疗保险制度，为全体在册员工建立上述账户， 缴存上述"五险一金"。" 本公司董事、监事、高级管理人员承诺："本人将 恪守勤勉之责、忠实义务，尽力维护贵州百灵企 业集团制药股份有限公司的利益，不会利用在 公司的地位和职权为自己谋取私利。本人保证不 会利用在公司的地位和职权从事损害公司利益 的活动。本人在任职期内，将不在任何国家、地 本公司董事、监区的其他单位、企业从事与公司相竞争的业务。