2016年人福医药集团股份公司三季报

公司代码：600079 公司简称：人福医药 人福医药集团股份公司 2016 年第三季度报告 二○一六年十月 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......4 三、 重要事项 ......7 四、 附录......16 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人 员）何华琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 25,397,040,181.72 18,151,806,762.81 39.91 归属于上市公司股东的 9,827,719,778.75 7,880,872,963.81 24.70 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） (%) 经营活动产生的现金流 337,813,944.12 52,028,697.69 549.28 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 8,775,525,480.46 6,931,862,904.58 26.60 归属于上市公司股东的 623,063,464.36 441,242,145.40 41.21 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 390,361,975.16 411,436,367.57 -5.12 利润 加权平均净资产收益率 7.65 6.63 增加1.02个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.48 0.35 37.14 稀释每股收益（元/股） 0.48 0.35 37.14 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 11,238,797.33 165,954,506.03 越权审批，或无正式批准文件，或偶 1,014.72 1,014.72 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 16,885,036.73 84,245,051.63 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 1,918,310.38 4,867,940.16 的资金占用费 与公司正常经营业务无关的或有事 4,188.55 4,188.55 项产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入 -3,111,945.86 -8,227,498.89 和支出 所得税影响额 -1,546,903.99 -7,800,930.63 少数股东权益影响额（税后） 5,353,104.24 -6,342,782.37 合计 30,741,602.10 232,701,489.20 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表 单位：股 股东总数（户） 33,045 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 武汉当代科技产业集团股 314,982,724 24.49 134,408,602 质押 306,189,622 境内非国 份有限公司 有法人 全国社保基金一一八组合 44,647,053 3.47 0无 未知 中央汇金资产管理有限责 42,592,300 3.31 0无 未知 任公司 汇添富基金－工商银行－ 汇添富－优势医药企业定 35,842,292 2.79 35,842,292无 未知 增计划2号资产管理计划 汇添富基金－宁波银行－ 汇添富－优势医药企业定 35,842,292 2.79 35,842,292无 未知 增计划1号资产管理计划 中国人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 32,328,898 2.51 0无 未知 －005L－CT001沪 兴全睿众资产－兴业银行 －兴全睿众人福医药分级 29,141,577 2.27 0无 未知 特定多客户资产管理计划 兴业全球基金－上海银行 －兴全定增45号特定多客 17,921,146 1.39 17,921,146无 未知 户资产管理计划 新华人寿保险股份有限公 司－分红－团体分红－ 16,715,183 1.30 0无 未知 018L－FH001沪 武汉高科国有控股集团有 14,770,022 1.15 0无 未知 限公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 武汉当代科技产业集团股份有限公司 180,574,122 人民币普通股 180,574,122 全国社保基金一一八组合 44,647,053 人民币普通股 44,647,053 中央汇金资产管理有限责任公司 42,592,300 人民币普通股 42,592,300 中国人寿保险股份有限公司－传统－普 32,328,898 人民币普通股 32,328,898 通保险产品－005L－CT001沪 兴全睿众资产－兴业银行－兴全睿众人 29,141,577 人民币普通股 29,141,577 福医药分级特定多客户资产管理计划 新华人寿保险股份有限公司－分红－团 16,715,183 人民币普通股 16,715,183 体分红－018L－FH001沪 武汉高科国有控股集团有限公司 14,770,022 人民币普通股 14,770,022 香港中央结算有限公司 14,625,763 人民币普通股 14,625,763 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野 14,608,691 人民币普通股 14,608,691 股票型证券投资基金 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通 13,800,700 人民币普通股 13,800,700 保险产品 上述股东中，“汇添富基金－宁波银行－汇添富－优势 医药企业定增计划1号资产管理计划”和“汇添富基金 －工商银行－汇添富－优势医药企业定增计划2号资产 上述股东关联关系或一致行动的说明 管理计划”均由汇添富基金管理股份有限公司所管理； 公司未知其他前十名股东之间、前十名无限售条件股东 之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期末 上年度末 增减幅度 原因 说明 预付款项 589,137,126.29 450,973,468.53 30.64% （1） 其他应收款 1,161,295,763.62 714,157,093.06 62.61% （2） 工程物资 27,205,728.79 141,563,202.58 -80.78% （3） 划分为持有待售的资产 1,220,010.92 -100.00% （4） 无形资产 1,688,282,159.43 820,829,320.68 105.68% （5） 开发支出 64,942,649.35 45,709,954.11 42.08% （6） 商誉 4,498,195,670.11 1,379,927,616.94 225.97% （7） 长期待摊费用 51,159,489.57 19,011,281.84 169.10% （8） 其他非流动资产 1,082,015,529.23 295,190,500.00 266.55% （9） 短期借款 3,632,527,120.89 2,003,124,462.37 81.34% （10） 应付票据 604,326,743.38 892,983,802.63 -32.33% （11） 预收款项 262,524,777.32 142,488,099.23 84.24% （12） 应付利息 59,554,896.66 38,095,112.95 56.33% （13） 应付股利 43,556,460.11 958,265.43 4445.34% （14） 其他应付款 1,012,944,382.52 618,452,178.17 63.79% （15） 长期借款 2,936,788,351.95 951,376,460.00 208.69% （16） 应付债券 994,851,144.30 600,000,000.00 65.81% （17） 长期应付款 8,412,500.00 100.00% （18） 递延所得税负债 2,732,045.70 203,125.76 1245.00% （19） 其他权益工具 1,500,000,000.00 100.00% （20） 其他综合收益 -13,724,856.23 11,097,147.77 -223.68% （21） 项目 年初至报告期末 上年初至上年报告 增减幅度 原因 （1-9月） 期末（1-9月） 说明 管理费用 871,830,856.13 576,847,407.22 51.14% （22） 财务费用 254,820,364.67 170,529,336.21 49.43% （23） 投资收益 246,756,556.74 110,186,577.48 123.94% （24） 营业外收入 91,404,872.91 35,880,003.69 154.75% （25） 营业外支出 13,022,751.00 9,203,432.48 41.50% （26） 所得税费用 205,888,747.85 155,032,942.54 32.80% （27） 项目 年初至报告期末 上年初至上年报告 增减幅度 原因 （1-9月） 期末（1-9月） 说明 经营活动产生的现金流 337,813,944.12 52,028,697.69 549.28% （28） 量净额 投资活动产生的现金流 -5,138,563,577.23 -2,017,169,909.65 -154.74% （29） 量净额 筹资活动产生的现金流 5,080,626,526.04 2,549,890,464.91 99.25% （30） 量净额 （1）预付款项较期初增长30.64%，主要系报告期内公司采购预付款增加及合并报表范围增加所致； （2）其他应收款较期初增长62.61%，主要系报告期内经营性往来款的支付及合并报表范围增加所致； （3）工程物资较期初减少80.78%，主要系报告期内工程物资领用转入在建工程所致； （4）划分为持有待售的资产较期初减少100%，主要系报告期内公司下属子公司宜昌人福药业有限责任公司将位于宜昌市伍家村共勤村的土地及固定资产处置致该科目余额减少所致； （5）无形资产较期初增长 105.68%，主要系报告期内公司采用非同一控制下企 业合并将杭州福斯特药业有限公司、EpicPharma,LLC等公司纳入合并报表范围所致； （6）开发支出较期初增长42.08%，主要系报告期内公司研发工作有序推进，资本化的研发支出持续增加所致； （7）商誉较期初增长225.97%，主要系报告期内公司溢价购买EpicPharma,LLC、 EpicReHoldco,LLC、成都万隆亿康医药有限公司等公司股权并纳入合并报表范围所 致； （8）长期待摊费用较期初增长169.10%，主要系本期合并报表范围增加所致； （9）其他非流动资产较期初增长266.55%，主要系公司以7.31亿元摘牌取得华泰保险集团股份有限公司2.5247%的股权，该股权收购款在中国保监会核准本次交易前未转入长期股权投资核算所致； （10）短期借款较期初增长81.34%，主要系报告期内公司日常经营所需及合并报表范围增加所致； （11）应付票据较期初减少32.33%，主要系报告期内银行承兑汇票到期兑付所致；（12）预收账款较期初增长84.24%，主要系报告期内预收回款增加及合并报表范围增加所致； （13）应付利息较期初增长56.33%，主要系报告期内公司合理运用多种中长期融资方式，陆续发行超短期融资券、公司债券、永续票据等，公司按权责发生制原则计提各项利息所致； （14）应付股利较期初增长4,445.34%，主要系期初基数较小所致； （15）其他应付款较期初增长63.79%，主要系报告期内公司经营性应付款及合并报表范围增加所致； （16）长期借款较期初增长208.69%，主要系报告期内公司取得2.7亿美元的长期借款用于支付收购EpicPharma,LLC、EpicReHoldco,LLC的股权款所致； （17）应付债券较期初增长65.81%，主要系报告期内公司发行10亿元公司债券所致；