2016年人福医药集团股份公司一季报

公司代码：600079 公司简称：人福医药 人福医药集团股份公司 2016年第一季度报告 二○一六年四月 目录 一、重要提示......3 二、公司主要财务数据和股东变化......4 三、重要事项......7 四、附录......15 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人员）何华琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 20,100,070,711.30 18,151,806,762.81 10.73 归属于上市公司股东的 7,926,377,699.29 7,880,872,963.81 0.58 净资产 比上年同期增减 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 (%) 经营活动产生的现金流 40,286,589.46 210,778,939.00 -80.89 量净额 比上年同期增减 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 （%） 营业收入 2,681,679,991.45 2,133,686,805.31 25.68 归属于上市公司股东的 149,007,049.85 135,050,624.06 10.33 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 140,591,803.48 130,739,978.17 7.54 利润 加权平均净资产收益率 1.88 1.70 增加0.18个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09 注：2015年3月公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票114,247,309股，股本增加至643,024,531股；2015年7月公司实施了2014年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以总股本643,024,531股为基数，每10股派发现金1.50元（含税），每10股转增10股，股本增加至1,286,049,062股。上表据此调整2015年1-3月基本每股收益和稀释每股收益。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -73,458.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 9,585,562.44 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,401,863.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 624,849.37 少数股东权益影响额（税后） -2,357,107.67 所得税影响额 -766,462.61 合计 8,415,246.37 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 51,114 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质 数量 (%) 数量 量 状态 武汉当代科技产业集团股份 境内非国 314,982,724 24.49 160,969,812 质押 314,189,622 有限公司 有法人 中央汇金资产管理有限责任 42,592,300 3.31 0无 未知 公司 汇添富基金－工商银行－汇 添富－优势医药企业定增计 35,842,292 2.79 35,842,292无 未知 划2号资产管理计划 汇添富基金－宁波银行－汇 添富－优势医药企业定增计 35,842,292 2.79 35,842,292无 未知 划1号资产管理计划 中国人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品－ 30,511,629 2.37 0无 未知 005L－CT001沪 兴全睿众资产－兴业银行－ 兴全睿众人福医药分级特定 29,141,577 2.27 0无 未知 多客户资产管理计划 全国社保基金一一八组合 19,209,018 1.49 0无 未知 兴业全球基金－上海银行－ 兴全定增45号特定多客户资 17,921,146 1.39 17,921,146无 未知 产管理计划 兴业银行股份有限公司－兴 全全球视野股票型证券投资 17,357,800 1.35 0无 未知 基金 新华人寿保险股份有限公司 －分红－团体分红－018L－ 16,715,183 1.30 0无 未知 FH001沪 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 股东名称 的数量 种类 数量 武汉当代科技产业集团股份有限公司 154,012,912 人民币普通股 154,012,912 中央汇金资产管理有限责任公司 42,592,300 人民币普通股 42,592,300 中国人寿保险股份有限公司－传统－普 30,511,629 人民币普通股 30,511,629 通保险产品－005L－CT001沪 兴全睿众资产－兴业银行－兴全睿众人 29,141,577 人民币普通股 29,141,577 福医药分级特定多客户资产管理计划 全国社保基金一一八组合 19,209,018 人民币普通股 19,209,018 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野 17,357,800 人民币普通股 17,357,800 股票型证券投资基金 新华人寿保险股份有限公司－分红－团 16,715,183 人民币普通股 16,715,183 体分红－018L－FH001沪 平安资管－邮储银行－如意10号资产管 15,811,296 人民币普通股 15,811,296 理产品 武汉高科国有控股集团有限公司 14,770,022 人民币普通股 14,770,022 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服 14,000,009 人民币普通股 14,000,009 务灵活配置混合型证券投资基金 上述股东中，“汇添富基金－宁波银行－汇添富－优势 医药企业定增计划1号资产管理计划”和“汇添富基金 －工商银行－汇添富－优势医药企业定增计划2号资产 上述股东关联关系或一致行动的说明 管理计划”均由汇添富基金管理股份有限公司所管理； 公司未知其他前十名股东之间、前十名无限售条件股东 之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 原因 项目 本报告期末 上年度末 增减幅度 说明 工程物资 35,092,214.71 141,563,202.58 -75.21% （1） 其他非流动资产 954,713,935.84 295,190,500.00 223.42% （2） 预收款项 238,169,883.81 142,488,099.23 67.15% （3） 应付利息 60,716,414.96 38,095,112.95 59.38% （4） 其他应付款 912,212,514.26 618,452,178.17 47.50% （5） 一年内到期的非流动 376,425,042.32 231,881,364.50 62.34% （6） 负债 其他流动负债 2,000,000,000.00 1,500,000,000.00 33.33% （7） 专项应付款 10,893,503.04 6,702,262.88 62.53% （8） 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 原因 项目 增减幅度 （1-3月） （1-3月） 说明 营业税金及附加 21,270,193.40 15,912,748.98 33.67% （9） 营业外收入 11,095,835.82 5,762,179.12 92.56% （10） 营业外支出 958,882.91 710,306.52 35.00% （11） 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 原因 项目 增减幅度 （1-3月） （1-3月） 说明 经营活动产生的现金 40,286,589.46 210,778,939.00 -80.89% （12） 流量净额 投资活动产生的现金 -1,148,218,651.50 -564,638,358.99 -103.35% （13） 流量净额 筹资活动产生的现金 834,159,243.38 2,802,059,766.49 -70.23% （14） 流量净额 （1）工程物资较期初减少75.21%，主要系报告期内工程物资领用转入在建工程所致； （2）其他非流动资产较期初增长223.42%，主要系公司以7.31亿元摘牌取得华泰保险集团股份有限公司2.5247%的股权，该股权收购款将在中国保监会核准本次交易后转入长期股权投资核算； （3）预收账款较期初增长67.15%，主要系报告期内公司预收销售回款增加以及合并报表范围增加所致； （4）应付利息较期初增长59.38%，主要系报告期内公司按照权责发生制原则计提中期票据、超短期融资券利息暂未到支付期所致； （5）其他应付款较期初增长47.50%，主要系报告期内杭州福斯特药业有限公司、成都万隆亿康医药有限公司两家公司纳入公司合并报表，根据协议约定，公司将暂未到付款期的股权款计入该科目所致； （6）一年内到期的非流动负债较期初增长62.34%，主要系将一年内到期的长期借款重分类至该科目所致； （7）其他流动负债较期初增长33.33%，主要系报告期内公司增加5亿元超短期融资券所致； （8）专项应付款较期初增长62.53%，主要系报告期内公司收到的应计入专项应付款的政府补助增加所致； （9）营业税金及附加较上年同期增长33.67%，主要系报告期内营业收入及增值税增加所致； （10）营业外收入较上年同期增长92.56%，主要系公司收到的与资产相关的政府补助按照受益期分摊进营业外收入以及本期收到的与收益相关的政府补助增加所致；（11）营业外支出较上年同期增长35.00%，主要系上年同期数据较小所致； （12）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少80.89%，主要系公司深入推进营销体系转型升级、加强质量管理和终端推广，对医院等优质终端客户的销售快速增长，按照公司账期管理的规定应收账款沉淀增加致本期销售回款略有放缓所致； （13）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加流出103.35%，主要系本期公司支付华泰保险集团股份有限公司股权收购款所致； （14）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少70.23%，主要系上年同期公司收到非公开发行募集资金25.18亿元所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]372号文核准，公司于2015年3月向特定对象非公开发行人民币普通股股票114,247,309股，每股发行价格22.32元，募集资金总额2,550,000,000.00元，扣除发行费用36,275,388.42元，实际募集资金净额为2,513,724,611.58元。上述资金已于2015年3月27日到账，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大信验字[2015]第2-00020号《验资报告》。公司2015年度使用的募集资金为2,513,724,611.58元，2016年1-3月使用的募集资金为0.00元。公司已于2016年2月注销所涉全部募集资金专户，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》将募集资金余额638.26万元转为公司流动资金，差异638.26万元系募集资金专户存款利息收入以及使用闲置募集金进行现金管理取得的收益。 3.2.2经2012年第1次临时股东大会审批授权，中国银行间市场交易商协会于2012年9月接受公司中期票据注册。2014年5月12-13日公司发行了2014年度第一期中期票据（简称：14人福MTN001，代码：101459023），发行总额为6亿元，期限2年，每张面值100元，发行计息方式为附息式固定利率，收益率为5.95%，起息日为2014年5月14日，兑付方式为到期一次性还本付息，联席主承销商为中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司。截至本报告披露之日，该中期票据尚在存续期内。 3.2.3经2014年年度股东大会审批授权，中国银行间市场交易商协会于2015年9月接受公司超短期融资券注册，注册金额为30亿元，注册额度有效期2年，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。2015年10月12日公司发行了2015年度第一期超短期融资券（简称：15人福SCP001，代码：011599749），发行总额为15亿元，期限270天，每张面值100元，发行利率3.83%，起息日为2015年10月12日，兑付日为2016年7月9日，联席主承销商为中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司；2016年3月4日公司发行了2016年度第一期超短期融资券（简称：16人福SCP001，代码：011699323），发行总额为5亿元，期限270天，每张面值100元，发行利率2.94%，起息日为2016年3月4日，兑付日为2016年11月29日，主承销商为中信银行股份有限公司。截至本报告披露之日，以上超短期融资券尚在存续期内。 3.2.4公司2015年第四次临时股东大会于2015年12月28日审议并通过了公司债券发行方案。本次发行公司债券规模不超过人民币10亿元（含10亿元），将选择 向合格投资者公开发行的方式，在获得中国证监会核准后可以一次或分期形式发行。 截至本报告披露之日，公司已收到中国证券监督管理委员会核准批文，公司将尽快推进相关事宜。 3.2.5经2015年第二次临时股东大会审批授权，公司于2015年8月实施第一期员工持股计划。参加公司第一期员工持股计划的总人数为880人，其中董事、监事、高级管理人员合计9人，其他员工871人，认购资金总额为23,863.00万元，各持有人参与员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式。公司第一期员工持股计划委托上海兴全睿众资产管理有限公司设立“兴全睿众人福医药分级特定多客户资产管理计划”进行管理。“兴全睿