2011年北京同仁堂股份有限公司年报

北京同仁堂股份有限公司 2011 年年度报告  重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长顾海鸥先生、总经理高振坤先生、 总会计师冯智梅女士、财务部部长吕晓洁女士声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 目 录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 五、公司治理结构 13 六、股东大会情况简介 17 七、董事会报告 18 八、监事会报告 30 九、重要事项 32 十、财务会计报告 36 十一、备查文件目录 132 2 2011 年年度报告 公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称：北京同仁堂股份有限公司 公司简称：同仁堂 公司英文名称：BEIJING TONGRENTANG CO.，LTD 英文简称：TRT (二)公司法定代表人：顾海鸥 (三)公司董事会秘书：贾泽涛 公司证券事务代表：李泉琳 联系地址：北京市东城区东兴隆街 52 号 联系电话：010-67020018 传 真：010-67020018 电子信箱：jiazetao@tongrentang.com liquanlin@tongrentang.com (四)公司注册地址：北京经济技术开发区西环南路 8 号 公司办公地址：北京市东城区东兴隆街 52 号、北京市崇文门外大街 42 号 邮 政 编 码 ：100062 国际互联网网址：http://www.tongrentang.com 电子信箱：tongrentang@tongrentang.com (五)公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 (六)公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：同仁堂 股票代码：600085 (七)其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 6 月 18 日 注册地址：北京市崇文区东兴隆街 52 号 公司最新变更注册登记日期：2011 年 12 月 8 日 注册地址：北京市北京经济技术开发区西环南路 8 号 法人营业执照注册号：110000005106240 税务登记号码：110192633646266 组织机构代码：63364626-6 公司聘请的会计师事务所：京都天华会计师事务所有限公司 办公地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 3  2011 年年度报告 会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度实现利润总额及构成 单位：人民币元 项 目 金额 营业利润 789,531,138.30 利润总额 801,633,492.11 归属于上市公司股东的净利润 438,066,654.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 408,641,874.66 经营活动产生的现金流量净额 544,905,320.56 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额： 单位：人民币元 项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动性资产处置损益 -879,131.42 -2,153,597.51 80,720.98 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 75,203,558.38 42,314,976.33 25,124,500.13 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 1,980,732.80 - - 政府补助 11,231,308.63 12,358,757.95 7,151,643.51 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -1,745,800.57 -1,228,643.24 -165,205.50 非经常性损益总额 85,790,667.82 51,291,493.53 32,191,659.12 减：非经常性损益的所得税影响数 1,503,191.93 1,288,714.55 950,951.89 非经常性损益净额 84,287,475.89 50,002,778.98 31,240,707.23 减：归属于少数股东的非经常性损 益净影响数（税后） 54,862,695.93 41,703,517.35 24,101,857.86 归属于公司普通股股东的非经常 性损益 29,424,779.96 8,299,261.63 7,138,849.37 1、 报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标(单位:人民币元) 本年比上 2011 年 2010 年 年增减 2009 年 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 营业收入 6,108,383,711.48 4,942,744,267.43 3,824,446,141.96 23.58 4,132,212,833.23 3,288,428,404.29 营业利润 789,531,138.30 609,145,177.62 552,765,052.80 29.61 493,398,166.64 458,780,062.34 利润总额 801,633,492.11 619,706,779.56 561,741,570.00 29.36 498,895,925.33 465,847,221.33 归属于上市公司股 438,066,654.62 340,442,814.12 343,233,607.45 28.68 281,287,260.86 287,977,742.07 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 408,641,874.66 332,143,552.49 334,934,345.82 23.03 274,148,411.49 280,838,892.70 损益的净利润 基本每股收益 0.336 0.261 0.264 28.74 0.216 0.221 稀释每股收益 0.336 0.261 0.264 28.74 0.216 0.221 4  2011 年年度报告 会计数据和业务数据摘要 扣除非经常性损益 0.314 0.255 0.257 23.14 0.211 0.216 后的基本每股收益 加权平均净资产收 上升 2.24 13.03 10.79 10.87 9.53 9.74 益率（%） 个百分点 扣除非经常性损益 上升 1.61 后的加权平均净资 12.16 10.55 10.64 9.32 9.53 个百分点 产收益率（%） 经营活动产生的现 544,905,320.56 565,509,799.08 492,043,803.52 -3.64 717,917,570.11 633,608,341.82 金流量净额 每股经营活动产生 0.418 0.434 0.378 -3.69 0.551 0.487 的现金流量净额 本年末比 2011 年末 2010 年末 上年末增 2009 年末 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 资产总额 7,329,899,385.53 6,101,466,006.62 5,489,318,191.20 20.13 5,387,810,624.60 4,954,404,709.46 负债总额 2,518,839,719.01 1,673,798,908.03 1,268,037,014.55 50.49 1,278,806,852.16 1,016,555,877.49 归属于上市公司股 3,476,849,965.80 3,247,587,669.74 3,257,068,944.28 7.06 3,043,196,409.57 3,049,886,890.78 东的所有者权益 总股本 1,302,065,695.00 520,826,278.00 520,826,278.00 150.00 520,826,278.00 520,826,278.00 归属于上市公司股 2.670 2.494 2.501 7.06 2.337 2.342 东的每股净资产 上升 6.93 资产负债率(%) 34.36 27.43 23.10 23.74 20.52 个百分点 5  2011 年年度报告 股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发 比例 行 公积金转 其 比例 数 量 送 股 小计 数 量 % 新 股 他 % 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 520,826,278 100 － 260,413,139 520,826,278 － 781,239,417 1,302,065,695 100 1、人民币普通股 520,826,278 100 － 260,413,139 520,826,278 － 781,239,417 1,302,065,695 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 520,826,278 100 － 260,413,139 520,826,278 － 781,239,417 1,302,065,695 100 股份变动的批准情况 公司 2010 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案经 2011 年 6 月 24 日召开的 公司 2010 年年度股东大会审议通过,新增股份于 2011 年 7 月 13 日上市流通。股东大会决 议公告刊登在 2011 年 6 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证 券交易所网站。 2、限售股份变动情况 公司无限售股份。 (二)、证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司执行 2010 年度利润分配方案及资本公积金转增股本的方案，导致了 公司股份总数增加；公司股本结构未因此而发生变动，亦无资产负债结构因此而发生变动 的情况。 3、现存的内部职工股情况 6  2011 年年度报告 股本变动及股东情况 截至报告期末本公司无内部职工股。 (三)股东及实际控制人情况介绍 1、报告期末股东总数及前十名股东持股情况 单位：股 报告期末股东总数（名） 140,953 本年度报告公布日前一个月末股东总数（名） 142,033 前 10 名股东持股情况 持有有 质押或 持股比 报告期内增减 限售条 冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 例％ （-） 件股份 股份数 数量 量 中国