2014年爱尔眼科医院集团股份有限公司一季报

爱尔眼科医院集团股份有限公司2014年第一季度报告全文 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014年第一季度报告 2014年04月 1 爱尔眼科医院集团股份有限公司2014年第一季度报告全文 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈邦、主管会计工作负责人韩忠及会计机构负责人(会计主管人员)刘多元声 明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 爱尔眼科医院集团股份有限公司2014年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是√ 否 本报告期比上年同期增减 本报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 519,346,097.93 413,376,683.19 25.64% 归属于公司普通股股东的净利润（元） 65,581,458.68 48,723,925.99 34.6% 经营活动产生的现金流量净额（元） 90,793,737.92 65,505,018.83 38.61% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.2096 0.1514 38.44% 股） 基本每股收益（元/股） 0.15 0.11 36.36% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.11 36.36% 加权平均净资产收益率（%） 3.83% 3.14% 0.69% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 3.94% 3.16% 0.78% 收益率（%） 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减（%） 总资产（元） 2,188,464,959.69 2,118,840,830.10 3.29% 归属于公司普通股股东的股东权益（元） 1,743,013,473.95 1,666,025,491.28 4.62% 归属于公司普通股股东的每股净资产 4.0235 3.8508 4.48% （元/股） 非经常性损益项目和金额 √ 适用□ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -27,312.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 浏阳市工业园医药产业发展专 222,806.78 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 项资金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,499,096.14 减：所得税影响额 -175,488.13 少数股东权益影响额（税后） -328,234.87 合计 -1,799,878.45 -- 3 爱尔眼科医院集团股份有限公司2014年第一季度报告全文 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用√ 不适用 二、重大风险提示 1、医疗风险 在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生水平差异、医院条件 限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为客观上存在着程度不一的风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。就 眼科手术而言，尽管大多数手术操作是在显微镜下完成且手术切口极小，但由于眼球的结构精细，组织脆 弱，并且眼科手术质量的好坏将受到医师水平差异、患者个体的身体和心理差异、诊疗设备、质量控制水 平等多种因素的影响，因此眼科医疗机构不可避免地存在一定的医疗风险。 针对医疗风险，公司始终坚持“质量至上”的医疗服务与管理理念，严格执行国家和行业的诊疗指南、 操作规范和护理规范，不断完善医疗质量控制体系，加强医师队伍的业务技能培训，提高医护人员的诊疗 和护理水准，严格术前筛查，从严掌握适应症，严格规范病历书写，认真履行告知义务和必要手续，并配 置各种尖端眼科诊疗设备以确保诊断的准确率和治疗的有效率。尽管如此，医疗风险仍然不可避免。 2、人力资源风险 作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着非常重要的作用，特别是 伴随着公司医疗规模的快速扩张，公司的组织结构和管理体系也趋于复杂化，对公司诊疗水平、管控能力、 服务质量等提出了更高要求，能否吸引、培养、用好高素质的技术人才和管理人才，是影响公司未来发展 的关键性因素。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够 的技术人才和管理人才，并在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才 短缺风险。 针对以上风险，一方面，公司合作成立了眼科学院，搭建了医疗教学科研平台，解决高层次专家的引 进和高素质人才的培养问题；建立学习型组织，成立集团科教中心，通过持续开展各类培训，加强医疗及 管理人才的继续教育，形成良好的学习风气；多元化拓展招聘渠道，持续引进公司所需的中高级人才。另 一方面，公司充分利用上市公司优势，不断完善核心人才的中长期激励机制，提升员工的认同感与归属感。 目前，公司已完成股票期权和限制性股票激励计划的授予登记。随着股权激励的实施，核心人才的积极性 将进一步提高。 3、管理风险 4 爱尔眼科医院集团股份有限公司2014年第一季度报告全文 连锁商业模式有利于公司发挥资源充分共享、模式快速复制、规模迅速扩大的优势，但随着连锁医疗 服务网络不断地扩大，连锁网点数量迅速增加，公司在管理方面将面临较大挑战。 针对以上情况，公司将进一步完善组织架构和区域管理运行机制，加大区域化管理力度，合理界定集 团总部和大区、省区的管理层级和管理职能。同时，在集团总部层面，公司动态完善各职能部门的指导、 监督、统筹、考核功能，加强集团财务管控力度，明确各医院财务审批权限和职责，并坚持以内部控制审 计为重点的审计职能导向，并加快信息系统的实施步伐，确保公司经营管理规范、科学、有效。 4、公共关系危机风险 公共关系危机是指危及企业形象和生存的突发性、灾难性事故或事件, 具有意外性、聚焦性、破坏性、 紧迫性等特点。公共关系危机可能给企业和公众带来较大损失，严重破坏企业形象，甚至使企业陷入困境。 在互联网、微博、微信等媒体高度发达的今天，行业中某些个别医疗机构的不规范行为可能会被迅速放大 为行业性事件，公司可能因此而受到波及或影响。 针对以上风险，公司采取多种举措进行防范和化解。一是落实全程、全员规范运作和质量管理，从根 本上降低公司危机事件发生的可能性；二是持续塑造专业、权威、可靠的品牌形象，与竞争者形成鲜明的 品牌区隔；三是制订并执行《危机公关管理办法》、《公共关系危机处理预案》等制度，加强危机预警预 防及处理机制的建设，并进行明确分工、职责到人；四是建立覆盖行业和公司的监测体系，总部通过网络 信息监测系统随时搜集相关信息，各医院建立了对当地各类媒体的监测机制。同时，公司注重与各类媒体 的动态沟通，提前做好隐患化解工作，把潜在的影响降到最低程度。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 10,543 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 湖南爱尔医疗投 境内非国有法人 44.38% 192,292,097 资有限公司 陈邦 境内自然人 17.58% 76,160,000 57,120,000 质押 37,000,000 李力 境内自然人 4.62% 20,004,000 15,003,000 质押 5,000,000 郭宏伟 境内自然人 2.51% 10,896,000 8,172,000 质押 7,770,000 中国工商银行－ 境内非国有法人 1.99% 8,639,275 易方达价值成长 5 爱尔眼科医院集团股份有限公司2014年第一季度报告全文 混合型证券投资 基金 中国建设银行股 份有限公司－摩 根士丹利华鑫品境内非国有法人 1.29% 5,600,000 质生活精选股票 型证券投资基金 中国农业银行－ 景顺长城内需增 境内非国有法人 0.7% 3,014,558 长贰号股票型证 券投资基金 中国建设银行－ 兴全社会责任股 境内非国有法人 0.69% 3,005,880 票型证券投资基 金 中国农业银行－ 景顺长城内需增 境内非国有法人 0.66% 2,880,805 长开放式证券投 资基金 华润深国投信托 有限公司－润赢 境内非国有法人 0.58% 2,500,053 87号集合资金信 托计划 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 湖南爱尔医疗投资有限公司 192,292,097 人民币普通股 192,292,097 陈邦 19,040,000 人民币普通股 19,040,000 中国工商银行－易方达价值成长 8,639,275 人民币普通股 8,639,275 混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－摩 根士丹利华鑫品质生活精选股票 5,600,000 人民币普通股 5,600,000 型证券投资基金 李力 5,001,000 人民币普通股 5,001,000 中国农业银行－景顺长城内