1997年北京同仁堂股份有限公司中报

北京同仁堂股份有限公司一九九七年度中期报告 一、财务报告（未经审计） （一）　财务报表 1、简化的资产负债表 　　　　　　　　　　　　单位　　人民币元 　　项　　目　　　　1997年6月30日　　　　　　1996年12月31日 流动资产　　　　　814,689,058.88　　　　　　　479,803,173.64 长期投资　　　　　 2,743,000.00　 　　　　　 2,743,000.00 固定资产净值　　　156,029,623.65　　　　　　　165,428,400.00 在建工程　　　　　 9,436,643.99　　　　　　　 4,917,481.27 其他长期资产　　　　 500,000.00　　　　　　　　 500,000.00 资产总计　　　　　983,398,326.52　　　　　　　653,392,054.91 流动负债　　　　　320,990,024.23　　　　　　　385,923,859.68 长期负债　 　　　　37,490,130.70　　　　　 　　37,488,737.70 负债合计　 　　　 358,480,154.93　　　　　 　 423,412,597.38 股本　　　 　　　200,000,000.00　　　　　 　150,000,000.00 资本公积　 　　　372,465,063.23　　　　　　　 79,979,457.53 未分配利润　　　　 52,453,108.36　　　　　　 　　　---- 股东权益　　　　　624,918,171.59　　　　　　　229,979,457.53 负债及股东权益合计983,398,326.52　　 　　　　653,392,054.91 2、　简化的损益表　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元 项　　　目　　　　　　　　　1997年1－6月 主营业务收入　　　　　　　　　341,590,773.95 主营业务利润　　　　　　　　　 61,582,319.52 营业外收支净额　　　　　　　　　　127,219.72 利润总额　　　　　　　　　　　 61,709,539.24 所得税　　　　　　　　　　　　　9,256,430.88 净利润　　　　　　　　　　　　 52,453,108.36 （二）主要财务指标 1997年1－6月 每股收益　　　　　　　　　　0.262元 净资产收益率　　　　　　　　8.4% 每股净资产　　　　　　　　　3.12元 注：1997年1－6月财务指标系按照1997年6月30日的总股本20,000万元计算。 （三）财务报表附注 1、本期财务报告与本公司招股说明书中所采用的会计政策和会计方法一致。 2、本报告期内会计主体未发生合并、分立等变化。 3、流动资产中货币资金本期末378,895,440.67元，比上年末增加347,915,691. 19元，主要是由于1997年5月29日发行5,000万A股募集资金到帐暂未投入使用所致。 4、应收帐款比期初增加54,704,032.60元，是由于1997年5、6月发货较集中所 致。 帐　　龄　　　　　　　　　　　金　　额　　　　　　　　比　　例 一年以内　　　　　　 　　　80,466,565.97　　　　　　　　66.4 1--　2年　　　　　　　　　　32,179,851.05　　　　　　　　26.6 2--3年　　　　　　　　　　　 8,343,536.44　　　　 　　　　6.9 3年以上　　　　　　　　　　　　183,881.65　　　　　 　　　0.1 总　　计　　　　　　　　 　121,173,835.11　　 　　　　　100.0 5、其他应收款13,589,904.62元。 帐　龄　　　　　　　　　　　　金　　　额　　　　　　　　比　　例 一年以内　　　　　　　　8,037,581.92　　　　　　　　　　　　59.2 1－2年　　　　　　　　　3,143,476.25　　　　　　 　　　　　23.1 2－3年　　　　　　　　　1,928,946.95　　　　 　　　　　　14.2 3年以上　　　　　　　　　 479,899.50　　　　　 　　　　　　　3.5 总　　计　　　　　　　　13589,904.62　　　　　 　　　　　100.0 6、流动资产比期初增加334,885,885.24元，总资产比期初增加330,006, 271 .61元，主要是由于1997年5月29日上网发行5,000万股A股募集资金到帐所致。 7、在建工程9,436,643.99元，较期初增加4,519,162.72元， 主要是在建的药 酒车间技术改造和生产楼等工程。 8、应付福利费较期初减少1,650,639.82元， 主要是本期支付的职工医药费等 开支超过本期按规定提取的职工福利费所致！ 9、其他应付款比期初减少43,842,813.11元，主要是本公司归还1996年以前各 年度应归还中国北京同仁堂集团公司的款项。 10、一年内到期的长期负债减少840万元，是由于归还到期负债所致。 11、股东权益比期初增加394,938,714.06元，主要是： (1)股本比期初增加5,000万元是公司发行5,000万A股所致. (2)资本公积金比期初增加292,485,605.70元是公司发行A股溢价部分扣除发行 费用后的余额。 (3)未分配利润52,453,108.36元是公司1997年上半年净利润。 12、1997年1至6月实现主营业务收入341,590,773.95元，完成97年预测计划的 57％。 13、营业外收支净额127,219.72元，主要是报废旧设备残值收入。 14、1997年1至6月实现利润61,709,539.24元，完成1997年预测计划的62.5％。 净利润52,453,108.36元，是按所得税负15 ％计算所得（根据北京市财政局京财工 〔1997〕272号函精神，本公司依法缴纳所得税超过15％税负部分实行“先征后返” ，返还资金并入企业税后利润统一分配）。 15、关联企业及其交易 (1)存在控制关系的关联企业 中国北京同仁堂集团公司是本公司的国有法人股股东，持有本公司75%的股份。 该公司系国有企业，注册资金12,120.3万元，注册地北京市崇文区东兴隆街52号， 主营加工、制造、销售中成药、中药材等。 (2)不存在控制关系的关联企业 同仁堂广告公司　　　　　　　同仁堂集团公司之子公司 同仁堂珠海有限公司　　　同仁堂集团公司之联营公司 同仁堂海南有限公司　　　同仁堂集团公司之联营公司 同仁堂粤东有限公司　　　同仁堂集团公司之联营公司 (3)关联交易事项 a、　1997年1-6月本公司向中国北京同仁堂集团公司销售中成药计61,782,922. 68元。 从中国北京同仁堂集团公司购进中药材计24,855,566. 94元。购进中成药计4 ,664,777.29元。 以上交易均按正常销售价格结算。 b、　1997年1-6月本公司向同仁堂海南有限公司销售中成药1,242,118.51元。 向同仁堂珠海有限公司销售中成药3,175,199.00元。 向同仁堂粤东有限公司销售中成药4,624,840.35元。 以上交易均按正常销售价格结算。 c、　根据本公司与中国北京同仁堂集团公司签定的协议， 本公司向中国北京 同仁堂集团公司支付上半年土地租赁费3,219,850.00，商标使用费1,320,000.00元。 (4)关联方应收应付款余额情况 项目　　　　　　　　　　　　企业名称　　　 1997年6月30日 应收帐款　 　　　同仁堂珠海有限公司　　 9,596,456.01 同仁堂粤东有限公司　　　 77,401.26 同仁堂海南有限公司　 2,318,921.03 其他应收款　 中国北京同仁堂集团公司　　　1,086,837.65 应付帐款　　 　中国北京同仁堂集团公司　　　7,598,863.40 二、经营情况的回顾与展望 （一）上半年经营情况的回顾 1、公司上半年继续保持了生产经营的良好发展势头。 主要经济技术指标稳定 提高，超额完成了年度计划进度要求。销售完成341,590,773.95元，为年度计划的 57％，实现净利润完成52,453,108.36元，为1997年盈利预测的62.5％。 2、实施名牌战略。上半年公司从壮大名牌、发展传统名牌ⅰ培育新名牌入手， 拟定了以重点名牌产品为龙头推动企业发展的总体思路。重点产品产值已达总产值 的83.05％，其中7个产品产值达千万元以上。有效地保证了公司效益的稳定增长。 3、在市场营销方面，公司积极推进销售体制的改革，在拓展、延伸销售渠道， 加快营销网络建设方面取得了显著成效。减少流通环节，重点产品销售建立了代理 制；按产品以不同销区为重点，建立产品销售责任制，同时培训了营销人员。 4、在科研新产品开发方面， 上半年公司重点科研新产品开发项目均按计划进 行。被列为北京市重点产学研项目的二个课题取得显著进展。 （二）下半年经营计划 1、为扩大同仁堂产品的市场占有率，公司在下半年将继续实施名牌战略， 加 快国内外市场营销网络的建设，增加销售人员，加大宣传力度，培育新的市场增长 点。 2、公司将继续遵循同仁堂“炮制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力” 的古训，坚持质量第一原则，严格生产工艺管理，按市场需求，生产优质产品。 3、为保证公司1997年度各项经济技术指标的全面超额完成， 公司将继续加强 生产经营管理，严格控制成本费用，以市场为导向，调整产品生产结构。 4、继续加快科研新产品的开发速度，加快技术中心的建设， 为实现公司稳步 发展战略，作好新产品的储备。 5、下半年公司将从转换经营机制入手，对内部机构做相应的调整， 提高公司 的市场竞争能力，适应生产经营规模不断扩大的要求。 三、重大事件说明 1、　北京同仁堂股份有限公司股票于1997年6月25日在上海证券交易所挂牌上 市，从而使具有328年历史的同仁堂跨入了一个新的发展阶段。 2、　募集资金的使用情况 本公司将严格按照公司招股说明书载明的募集资金使用项目使用资金。由于本 次募股资金6月10日到帐，到帐时间较短，本报告期内尚未投入使用， 全部资金暂 做银行存款。 3、　按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21日联合发布的《严 禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》的要求，公司经自查未持有上市流通股票 和未有以公司名义及以外名义开立的股票帐户，本公司今后也将严格遵守国家有关 政策法规和本公司章程的规定。 4、　本公司新股发行利息收入659.9万元，于7月10日到帐， 本报告期未做帐 务处理。。 5、　本报告期内公司无重大诉讼，无对外提供担保。 四、发行在外股票的变动和股权变化 1、　经中国证监会证监发（1997）270号文和证监发 271 号文批准， 公司于 1997年5月29日发行了5,000万股社会公众股。 2、　公司1997年5月29日发行及截止1997年6月30日股本情况如下： 项　　　目　　　发行前　　　发行后　　　　1997年6月30日 （一）　尚未流通股份 1、　国有法人股　　　150,000,000　　150,000,000　　150,000,000 2、　公司职工股　　　 　　　0　　　5,000,000　　　5,000,000 　　　　尚未流通股合计　 150,000,000　　155,000,000　　155,000,000 （二）　境内上市人民币普通股 已流通股份合计　　　 　　0　　　45,000,000　　45,000,000 （三）　股份总数 　　150,000,000 　　200,000,000　 200,000,000 四、　主要股东持股情况（截止6月30日） 股东名称　　　　　　　　　　　持股数（股）　　占总股本（%） 中国北京同仁堂集团公司　 　150,000,000 　　　　　75.000 辽信一部　　　　　　　　　　　　 983,250　　　　　　0.491 蔡再芬　　　　　　　　　　　　　 500,000　　　　　　0.250 屠寿昶　　　　　　　　　　　　　 200,000　　　　　　0.100 陈群秋　　　　　　　　　　　　 　196,100　　　　　　0.098 丁妙英　　　　　　　　　　　　 　185,000　　　　　　0.092 芮丽华　　　　　　　　　　　　 　150,000　　　　　　0.075 康晓东　　　　　　　　　　　　 　150,000　　　　　　0.075 赵玉梅　　　　　　　　　　　　 　136,000　　　　　　0.068 冯斌　　　　　　　　　　　　 　　130,000　　　　　　0.065 五、股东大会简介 1997年6月12 日在中国北京同仁堂集团公司礼堂召开了“北京同仁堂股份有限 公司创立大会暨首届股东大会”。出席会议的股东或经股东授权的代理人共33名， 代表股份150157100股，占公司股份总额的75.078　%，达到《公司法》和本公司章 程规定的法定人数，会议合法有效，大会审议通过了以下决议。 1.　审议通过了本公司筹建工作报告。 2.　审议通过了本公司章程。 3.　审议通过了设立本公司的议案。 4.　审议通过了本公司筹建费用的报告。 5.　选举殷顺海、田大方、王兆奇、赵爱民、邵刚、梅群ⅰ陆建国、金霭英、 郭世忠为第一届董事会董事。 6.　选举王泉、宫勤、白薇为第一届监事会监事。 7.　审议通过了本公司股票在上交所上市的议案。 六、备查文件 1、　载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本； 2、　公司股东大会材料； 3、　报告期内发行新股的《招股说明书》、《上市公告书贰。 北京同仁堂股份有限公司 一九九七年八月八日