2015年上海复旦复华科技股份有限公司中报

公司代码：600624 公司简称：复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 周曦 因私请假 蒋国兴 独立董事 王仁荣 出差 刘志远 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张陆洋、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介......4 第三节 会计数据和财务指标摘要......5 第四节 董事会报告......7 第五节 重要事项......17 第六节 股份变动及股东情况......20 第七节 优先股相关情况......22 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......22 第九节 财务报告......23 第十节 备查文件目录......107 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司 指 上海复旦复华科技股份有限公司 药业公司 指 上海复旦复华药业有限公司 江苏复华药业 指 江苏复旦复华药业有限公司 中和软件 指 上海中和软件有限公司 复华园区公司 指 上海复华高新技术园区发展有限公司 复华园区海门公司 指 复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司 海门房产公司 指 海门复华房地产发展有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海复旦复华科技股份有限公司 公司的中文简称 复旦复华 公司的外文名称 SHANGHAIFUDANFORWARDS&TCO.,LTD 公司的外文名称缩写 FUDANFORWARD 公司的法定代表人 张陆洋 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任琳芳 沈敏 联系地址 上海市国权路525号复华科技楼 上海市国权路525号复华科技楼 电话 63872288 63872288 传真 63869700 63869700 电子信箱 shareholder@forwardgroup.com shareholder@forwardgroup.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海浦东新区金海路3288号4幢E332室 公司注册地址的邮政编码 201209 公司办公地址 上海市国权路525号 公司办公地址的邮政编码 200433 公司网址 http://www.forwardgroup.com 电子信箱 forward@forwardgroup.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司基本情况无变更。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市国权路525号复华科技楼 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司信息披露及备置地点无变更。 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 复旦复华 600624 复华实业 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 1990年11月17日 注册登记地点 上海市浦东新区金海路3288号4幢E332室 企业法人营业执照注册号 310000000005918 税务登记号码 310115132209607 组织机构代码 13220960-7 报告期内注册变更情况查询索引 报告期内，公司注册情况无变更。 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 本报告期比上年同期 主要会计数据 上年同期 （1－6月） 增减(%) 营业收入 353,488,427.44 470,621,136.71 -24.89 归属于上市公司股东的净利润 18,336,404.04 16,642,912.06 10.18 归属于上市公司股东的扣除非 17,622,028.24 15,864,000.56 11.08 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 65,802,982.25 22,337,787.30 194.58 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,031,553,542.62 1,025,698,388.25 0.57 总资产 1,672,023,796.06 1,654,240,083.20 1.08 (二) 主要财务指标 本报告期 主要财务指标 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) （1－6月） 基本每股收益（元／股） 0.0453 0.0482 -6.02 稀释每股收益（元／股） 0.0453 0.0482 -6.02 扣除非经常性损益后的基本每 0.0435 0.0460 -5.43 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 1.77 2.76 减少0.99个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 1.70 2.63 减少0.93 个百分点 均净资产收益率（%） 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -25,272.28 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 5,848,200.00 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -3,962,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 250,661.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -34,196.89 所得税影响额 -1,362,516.16 合计 714,375.80 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年，面对经济发展新常态下新的机遇与挑战，公司经营班子在董事会领导下，围 绕年度经营目标，带领全体员工贯彻执行“挖潜增效，投资创新，强化管控，确保增长”的十六 字工作方针，加大力度挖掘潜力降本增效，以投资带动增长，加快商业模式的创新突破，同时， 通过建立制度、加强制衡、坚持评估等方式来强化经营管理与内部控制，推动药业、软件、园区 等主营业务的稳定发展。报告期内，公司营业收入为35,348.84万元，同比下降24.89%，税后净 利润为1,833.64万元，同比增长10.18%。公司三大主营业务的具体经营情况如下： 药业：2015年，国家启动药价市场化改革，药品价格下降，招投标竞争更趋激烈。由于招标 形势的变化，导致药业公司部分产品在福建、浙江等成熟市场落标；而全国招标价格一体化格局 的形成，也使企业失去了部分省份价格上的优势。报告期内，药业公司的药品销售收入比去年同 期有较大幅度的下降，税后净利润也有所下降。面对外部环境的变化，药业公司认真分析市场形 势，针对不同产品及区域的特点研究制定相应的销售策略，持续聚焦消化系统用药、神经系统用 药、抗肿瘤药物、心脑血管药物等核心治疗领域的重点产品，努力扩大市场份额，普药的销售收 入和针剂的销量同比增长。同时，药业公司深入挖掘内部潜力，通过设施设备的维护更新及技术 改造，提高产能和生产效率。在质量管理方面，按照新版GMP要求，不断完善质量管理体系，加 强生产过程的监控与管理。药业公司还加大研发和技术投入，新药研发和技术验证项目稳步推进。 报告期内，江苏复华药业公司继续完善海门药厂建设，冻干粉针剂车间、综合仓库、QC实验室的 机电设备正在安装调试，综合楼装修工程竣工并已于6月初正式启用，锅炉房、燃气等设施完成 建设并投入使用。在此基础上，江苏复华药业积极投入冻干粉针剂试生产和GMP认证的准备工作， GMP文件体系的完善、设施设备验证等工作正按计划进展，力争早日完成试生产，通过GMP认证， 为海门药厂正式投产做好准备。 软件：2015年上半年，在我国对日软件外包整体发展趋缓的形势下，中和软件公司充分发挥 自身的品牌与技术优势，加大对外营业力度，实现了对日业务开发量的增长。中和软件持续深化 与主要客户野村综合研究所的合作关系，维持了其稳定的发包量；与其他日本客户也进一步加强 联系，保持了良好的业务发展势头。同时，通过与多家日本客户的沟通和谈判，实施了开发人员 单价随日元汇率变动而相应调整的做法。报告期内，中和软件的日元营业收入比去年同期增长 6.09%，但由于日元持续贬值，2015年上半年日元汇率与去年同期相比又有较大幅度的下滑，导 致中和软件的人民币业务收入与税后净利润同比均有所下降。为了增强企业的竞争能力，中和软 件持续加强队伍建设，东京支社继续在日招聘开发人员，充实Onsite体制；上海本部加快推动开 发业务地方化工作，吸收外地人力资源，扩大离岸开发的人员储备；针对开发队伍的各类技能培 训也在稳步推进中。此外，中和软件还着力加强内部管理，不断完善品质保障与信息安全体系， 确保为客户提供高质量的开发服务。 园区：2015年，园区产业围绕“开拓创新，奋发努力，以增效发展为中心”的经营思路，全 力推进园区招商、项目建设、管理服务等各项工作。复华园区公司充分利用现有资源，以招商为 重点，顺利完成上半年度嘉定复华园区内厂房的出租任务，续租和新租项目的租金水平稳步提高； 在园区管理与服务方面，认真落实岗位责任制，加强物业管理与日常维修，为园区客户提供规范 化、高质量的服务。复华园区海门公司在加强海门园区基本建设的同时，也把工作重心逐步转移 到园区经营管理上。报告期内，海门园区招商大楼和宿舍楼一期完成了部分内部装修，海门园区 （含江苏复华药业厂区）绿化工程已全面完工。复华园区海门园的土地招商工作积极推进，引进 了新的企业签约落户，园区落户企业的建设工作按计划有序推进；园区招商大楼的招租工作也取 得了一定的进展。招商团队正在不断寻找新项目，力求在引进企业的规模效应上有所突破。此外， 海门房产公司做好各项前期准备工作，海门园区配套住宅项目土建工程前期配套工作已启动。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 353,488,427.44 470,621,136.71 -24.89 营业成本 252,466,595.77 357,995,639.52 -29.48 销售费用 23,660,144.07 20,919,371.05 13.10 管理费用 46,497,573.86 52,483,162.54 -11.40 财务费用 3,075,125.41 12,970,386.76 -76.29 经营活动产生的现金流量净额 65,802,982.25 22,337,787.30 194.58 投资活动产生的现金流量净额 -59,832,667.92 -57,399,870.96 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 12,363,370.17 -36,995,104.45 不适用 研发支出 16,838,229.93 15,485,350.42 8.74 主营业务税金及附加 2,401,650.52 1,929,405.87 24.48 资产减值损失 1,100,000.00 2,000,000.00 -45.00 投资收益 -279,729.73 -308,353.82 不适用 其中：对联营企业和合营企业的投资 -380,430.60 295,848.22 -228.59 收益 营业外支出 3,992,519.39 4,033,449.61 -1.01 其中：非流动资产处置损失 25,402.28 14,572.98 74.31 财务费用变动原因说明:财务费用比去年同期减少76.29%主要系短期借款比去年同期减少致使利 息支出减少影响所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加1.95 倍主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额比去年同期变动了 133.47%主要系公司银行借款、归还银行借款和支付的利息均比去年同期减少综合影响所致。 资产减值损失变动原因说明:资产减值损失比去年同期减少45%主要系公司由于经营质量的提高 而减少相应的资产减值损失的计提所致。 对联营企业和合营企业的投资收益变动原因说明:对联营企业和合营企业的投资收益比去年同期 变化2.29倍主要系公司联营企业亏损比去年同期增加所致。 非流动资产处置损失变动原因说明:非流动资产处置损失比去年同期增加74.31%主要系固定资产 处置损失增加所致。 2 其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司主营业务利润主要由药业公司和中和软件构成，利润来源2015年上半年度无重大变化。 (2)经营计划进展说明 2015年公司营业总收入预计为8亿元，营业成本预计为7.65亿元，2015年上半年度实际完 成营业总收入3.53亿元，完成率44.13%，营业成本3.29亿元，完成率43.01%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年增减 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 增减（%） 增减（%） （%） 工业 196,969,039.91 133,319,