2015年上海复旦复华科技股份有限公司一季报

公司代码：600624 公司简称：复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司 2015年第一季度报告 目录 一、 重要提示......4 二、 公司主要财务数据和股东变化......4 三、 重要事项......7 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张陆洋、主管会计工作负责人叶伟达 及会计机构负责人（会计主管人员） 顾宝玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 1,649,945,660.08 1,654,240,083.20 -0.26% 归属于上市公司 1,032,018,757.97 1,025,698,388.25 0.62% 股东的净资产 归属于上市公司 2.547 2.532 0.59% 股东的每股净资 产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 18,042,231.19 802,715.56 2147.65% 现金流量净额 每股经营活动产 0.045 0.002 2150.00% 生的现金流量净 额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 194,306,465.26 227,376,943.39 -14.54% 归属于上市公司 6,263,911.00 5,790,481.36 8.18% 股东的净利润 归属于上市公司 6,110,819.18 5,756,520.66 6.15% 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 0.61 0.97 减少0.36 个百 收益率（%） 分点 基本每股收益 0.0155 0.0168 -7.74% （元/股） 稀释每股收益 0.0155 0.0168 -7.74% （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -1,916.20 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 217,206.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -26,863.07 所得税影响额 -35,335.54 合计 153,091.82 房地产出租情况 币种：人民币 面积 平均单价（元/ 合同期限 2015年1-3月租 地区 种类 出租率 （平方米） 天/平方米） （年） 金收入（万元） 黄浦区 办公用房 1,327.13 8.30 100.00% 3 99.14 杨浦区 办公用房 6,047.00 2.71 100.00% 1 147.49 嘉定区 工业厂房 62,531.90 0.837 100.00% 1 471.14 长宁区 住宅 187.43 1.921 100.00% 1.5 3.24 昆山市 住宅 219.85 0.617 100.00% 1 1.22 海南省 办公用房 834.30 0.186 100.00% 1 1.40 海南省 住宅 151.90 0.132 100.00% 1 0.18 香港 住宅 69.77 6.052 100.00% 1 3.80 合计 71,369.28 727.61 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 53,969 前十名股东持股情况 股东名 质押或冻结情况 期末持股 比例 持有有限售条件股份 称（全 股份状 股东性质 数量 (%) 数量 数量 称） 态 复旦大 75,940,000 18.74 0 国有法人 无 学 上海上 境内非国 科科技 有法人 45,000,000 11.11 45,000,000 质押 45,000,000 投资有 限公司 上海复 旦科技 产业控 15,000,000 3.7 15,000,000 无 国有法人 股有限 公司 马征 2,711,800 0.67 0 未知 未知 俞韵 2,388,598 0.59 0 未知 未知 赵培娟 2,173,226 0.54 0 未知 未知 陈俊 1,909,581 0.47 0 未知 未知 胡爱 1,620,700 0.4 0 未知 未知 张洪茂 1,259,500 0.31 0 未知 未知 胡中涛 1,180,800 0.29 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 复旦大学 75,940,000 人民币普通 75,940,000 股 马征 2,711,800 人民币普通 2,711,800 股 俞韵 2,388,598 人民币普通 2,388,598 股 赵培娟 2,173,226 人民币普通 2,173,226 股 陈俊 1,909,581 人民币普通 1,909,581 股 胡爱 1,620,700 人民币普通 1,620,700 股 张洪茂 1,259,500 人民币普通 1,259,500 股 胡中涛 1,180,800 人民币普通 1,180,800 股 俞慧芳 1,153,854 人民币普通 1,153,854 股 华润深国投信托有限公司 1,140,000 人民币普通 1,140,000 －福祥新股申购4号信托 股 上述股东关联关系或一致 前十名股东中的第一名股东复旦大学与其余股东之间不存在关联关 行动的说明 系或一致行动人关系；第二名股东上海上科科技投资有限公司持有第 三名股东上海复旦科技产业控股有限公司22%股权；第四名至第十名 股东之间未知存在关联关系或一致行动人关系。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 一、合并资产负债表项目 1、应收票据比年初减少66.18%主要系子公司上海克虏伯控制系统有限公司应收票据兑现收回资金影响所致。 2、其他非流动资产比年初减少32.04%主要系子公司上海复华高科技产业开发有限公司本期减少银行理财产品的购买影响所致。 3、预收帐款比年初减少41.40%主要系子公司复旦复华药业有限公司本期预收款减少影响所致。 4、应交税费比年初减少45.13%主要系子公司上海复旦复华药业公司和上海中和软件公司本期税金上缴所致。 二、合并利润表项目 1、营业税金及附加比去年同期增加69.56%主要系子公司上海复旦复华药业本年度应交增值税增加导致附加税同比增长影响所致。 2、财务费用比上年同期减少80.39%主要系短期借款比去年同期减少影响所致。 3、投资收益及对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期分别减少亏损1.31倍和53.5%主要系公司投资参股的部分企业经营得到改善，亏损比去年同期减少所致。 4、营业外收入比上年同期增加60.50%主要系子公司上海中和软件有限公司收到资产处置收益增加和子公司上海复华高新技术产业开发有限公司收到退租补偿款增加综合影响所致。 5、营业外支出及非流动资产处置损失比上年同期分别减少96.84%和85.27%主要系子公司上海复旦复华药业有限公司固定资产报废处置损失减少所致。 三、合并现金流量表项目 1、支付的各项税费比去年同期增加57.76%，主要系子公司上海复旦复华药业有限公司和上海中和软件有限公司支付的各项税费增加所致。 2、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加了21.48倍主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加和购买商品、接受劳务支付的现金减少综合影响所致。 3、收回投资收到的现金比去年同期增加100%主要系子公司上海复华高科技产业开发有限公司到期收回理财产品投资款而去年同期无此项业务所致。 4、取得投资收益收到的现金比去年同期增加100%主要系子公司上海复华高科技产业开发有限公司购买理财产品取得收益而去年同期无此项业务所致。 5、投资活动现金流入小计比去年同期增加100%主要系收回投资、取得投资收益收到的现金比去年同期增加所致。 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加70.94%主要系公司购置固定资产的投资额增加和支付的购置固定资产预付款增加所致。 7、投资支付的现金比去年同期增长100%主要系子公司上海复华高科技产业开发有限公司本期购买银行理财产品所致。 8、投资活动现金流出小计比去年同期增加1.8倍主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资支付的现金比去年同期增加综合影响所致。 9、取得借款收到的现金比去年同期减少63.46%主要系公司减少银行借款所致。 10、收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期增加100%主要系子公司复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司本期收到限定使用用途的资金增加而去年同期无此项业务所致。 11、筹资活动现金流入小计比去年同期减少59.22%主要系取得借款收到的现金比去年同期减少所致。 12、偿还债务支付的现金比去年同期减少72.44%主要系公司归还银行贷款比去年同期减少所致。 13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期减少54.93%主要系公司减少银行借款，利息支出相应减少影响所致。 14、筹资活动现金流出小计比去年同期减少71.66%主要系偿还债务支付的现金和偿付利息支付的现金比去年同期减少所致。 15、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期变动了1.19倍主要系公司银行借款减少、偿还债务及偿付利息支付的现金减少综合影响所致。 16、汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期变化了58.14%，主要系日元汇率变动所致。 17、现金及现金等价物净增加额比去年同期变动了95.36%主要系经营活动产生的现金流量净额增加和筹资活动中现金流出量大幅减少综合影响所致。 18、期初现金及现金等价物余额比去年同期减少30.84%主要系公司根据经营状况，减少银行借款和加速归还银行贷款所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 上海复旦复华科技股份有 公司名称 限公司 法定代表人 张陆洋 日期 2015年4月28日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2015年3月31日 编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 234,581,884.49 237,997,899.18 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 17,575,624.98 51,968,855.04 应收账款 60,590,544.57 57,890,371.67 预付款项 42,329,6