2009年上海复旦复华科技股份有限公司中报

上海复旦复华科技股份有限公司 600624 2009 年半年度报告上海复旦复华科技股份有限公司 2009 年半年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、股本变动及股东情况................................................................ 4 四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 5 五、董事会报告........................................................................ 5 六、重要事项.......................................................................... 6 七、财务报告（未经审计） ............................................................. 10 八、备查文件目录..................................................................... 77上海复旦复华科技股份有限公司 2009 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司总经理蒋国兴、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：上海复旦复华科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：复旦复华 公司英文名称：SHANGHAI FUDAN FORWARD S&T CO., LTD 公司英文名称缩写：FUDAN FORWARD 2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：复旦复华 公司A 股代码：600624 3、 公司注册地址：上海浦东新区金海路3288 号4 幢E332 室 公司办公地址：上海市国权路525 号 邮政编码：200433 公司国际互联网网址：http://www.forwardgroup.com 公司电子信箱：forward@forwardgroup.com 4、 法定代表人：王生洪 5、 公司董事会秘书： 任琳芳 电话： 63872288 传真： 63869700 E-mail：shareholder@forwardgroup.com 联系地址： 上海市国权路525 号复华科技楼 公司证券事务代表：沈敏 电话：63872288 传真：63869700 E-mail：shareholder@forwardgroup.com 联系地址：上海市国权路525 号复华科技楼 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：上海市国权路525 号复华科技楼上海复旦复华科技股份有限公司 2009 年半年度报告 3 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 1,207,158,858.38 1,081,871,915.22 11.58 所有者权益（或股东权益） 522,902,898.65 508,796,309.35 2.77 每股净资产(元) 1.515 1.474 2.78 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减（％） 营业利润 14,209,726.86 17,458,730.39 -18.61 利润总额 19,812,304.88 20,218,743.01 -2.01 净利润 14,082,487.31 12,830,513.80 9.76 扣除非经常性损益后的净 利润 9,768,079.49 10,773,707.92 -9.33 基本每股收益(元) 0.0408 0.0372 9.68 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.0283 0.0312 -9.29 稀释每股收益(元) 0.0408 0.0372 9.68 净资产收益率(%) 2.69 2.52 增加0.17 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 2,780,130.00 29,577,108.80 -90.60 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.008 0.086 -90.70 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 31,000.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 2,662,918.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,908,660.02 少数股东权益影响额 -357,077.80 所得税影响额 -931,092.40 合计 4,314,407.82上海复旦复华科技股份有限公司 2009 年半年度报告 4 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 98,457 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数 量 复旦大学 国有法 人 24.99 86,251,685 0 未知 上海久事公司 国家 4.49 15,503,523 0 未知 李建平 境内自 然人 0.29 1,000,000 1,000,000 未知 陈俊彬 境内自 然人 0.22 758,562 534,013 未知 张新娥 境内自 然人 0.20 677,948 677,948 未知 西藏自治区投资 有限公司 未知 0.17 600,200 600,200 未知 中国工商银行－ 华安MSCI 中国A 股指数增强型证 券投资基金 未知 0.13 458,210 458,210 未知 陈宏 境内自 然人 0.12 417,051 417,051 未知 汕头市金平区侨 兴贸易有限公司 未知 0.12 400,000 400,000 未知 新疆太泽贸易有 限公司 未知 0.11 382,900 8,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 复旦大学 86,251,685 人民币普通股 上海久事公司 15,503,523 人民币普通股 李建平 1,000,000 人民币普通股 陈俊彬 758,562 人民币普通股 张新娥 677,948 人民币普通股 西藏自治区投资有限公司 600,200 人民币普通股 中国工商银行－华安MSCI 中 国A 股指数增强型证券投资 基金 458,210 人民币普通股 陈宏 417,051 人民币普通股 汕头市金平区侨兴贸易有限 公司 400,000 人民币普通股 新疆太泽贸易有限公司 382,900 人民币普通股 上述股东关联关系或一致 行动的说明 前十名无限售条件股东中的第一名股东与其余股东之间不存在关联关 系或一致行动人关系，第二名至第十名股东之间未知存在关联关系或 一致行动人关系。上海复旦复华科技股份有限公司 2009 年半年度报告 5 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 公司原独立董事沈宏山任期已满6 年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的 有关规定，不再担任公司独立董事。2009 年6 月30 日，公司2008 年度股东大会选举刘志远先生为公 司独立董事。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2009 年根据宏观经济的形势、产业环境和公司的现状，公司制定了“直面危机，深化改革，把握 机遇，抓出实效”的工作方针。报告期内，公司进一步夯实基础，完善治理；在安全运行、持续发展 的前提下，主要产业争取做到行业领先。公司继续坚持“产品经营与资本经营相结合”的经营模式、 “总部与产业部门相结合”的工作模式、“投资与产业经营相结合”的发展模式，围绕工作方针推进 各项工作。报告期内，公司营业总收入为26，972 万元，完成全年预计数6 亿元的45%；净利润为1408 万元，比去年同期增加9.76%。 今年上半年，在市场竞争异常激烈的形势下，上海复旦复华药业有限公司积极主动调整产品结构， 加大重点产品的销售力度，拓展了市场，提高了销售质量，主营业务收入和税后净利润均创历史新高。 同时，通过开展质量年等一系列活动，提升了全员的质量意识；在技术创新和管理创新上，也取得了 长足的进步，为公司的经营发展奠定了坚实的基础。 面临国际金融危机对软件外包产业带来的影响，上海中和软件有限公司紧紧抓住市场开拓和加强 管理两大工作重点，加快建设能较好应对各种风险的经营管理体系。今年上半年在加强品质管理和信 息安全的建设上继续努力，公司已通过CMMI4 评估，成为SEI 在2007 年9 月修改了高成熟度等级（4、 5 级）的评价要求后，通过CMMI4 级以上评估的软件企业。报告期内，公司还被评为2008 中国软件企 业出口第7 名和2008 中国软件企业外包第7 名。 园区房产今年上半年在项目建设方面取得进展。由上海复华软件产业发展有限公司开发的科技创 新基地项目的工程建设克服了重重困难，按计划推进，并通过科学管理降低了投资成本。同时公司与 马陆镇政府紧密合作，积极推进复华园区的二次开发建设，新成立的上海复华高科技产业开发有限公 司，启动了项目建设的前期工作。 公司将继续加大对软件开发、药业、园区三大产业的资源投入和整合，创造条件开展科技创业投 资，保持公司持续、稳定的发展。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润率比 上年增减(%) 分行业 工业 136,190,065.47 77,493,552.62 43.10 15.68 16.74 减少0.51 个 百分点 软件开发 109,229,856.16 70,161,807.12 35.77 -13.69 -11.98 减少1.24 个 百分点上海复旦复华科技股份有限公司 2009 年半年度报告 6 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 境内 158,029,821.63 3.00 境外 109,229,856.16 -13.69 内部抵消 -1,701,462.82 -38.17 合计 265,558,214.97 -4.21 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 2009 年6 月30 日，公司召开2008 年度股东大会，审议并通过了关于修改公司章程相应条款的议案， 对公司的分红政策进行了修订；会上审议并通过了选举刘志远为独立董事的议案。 (二) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (五) 报告期内公司重大关联交易事项 本报告期公司无重大关联交易事项。 (六) 重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。上海复旦复华科技股份有限公司 2009 年半年度报告 7 2、担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保金额 担保发生 日期(协 议签署 日) 担保起始 日 担保到期 日 担 保 类 型 担 保 是 否 已 经 履 行 完 毕 担 保 是 否 逾 期 担保逾期 金额 是 否 存 在 反 担 保 是 否 为 关 联 方 担 保 关 联 关 系 上海复旦复 华科技股份 有限公司 公司 本部 中国 华源 集团 有限 公司 2,925.00 2004 年9 月3 日 2004 年9 月3 日 2005 年9 月2 日 连 带 责 任 担 保 是 2,925.00 是否 上海复旦复 华科技股份 有限公司 公司 本部 中国 华源 集团 有限 公司 2,500.00 2005 年3 月2 日 2005 年3 月2 日 2005 年9 月2 日 连 带 责 任 担 保 是 2,500.00 是否 上海复旦复 华科技股份 有限公司 公司 本部 中国 华源 集团 有限 公司 2,500.00 2005 年3 月2 日 2005 年3 月2 日 2005 年9 月2 日 连 带 责 任 担 保 是 2,500.00 是否 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 7,925.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 21,460.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 28,660.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 36,585.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 69.97 其中： 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 10,440.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 10,440.00 2005 年9 月华源集团发生债务危机，9 月13 日华源集团给公司出具了一个不会让公司承担贷款 逾期所带来的担保责任和风险的书面承诺函。2006 年2 月13 日国务院资产监督委员会发出《关于中 国华润总公司对中国华源集团有限公司实施托管的通知》。2006 年3 月16 日华润集团重组华源集团 债权银行会议在北京召开，会议就商讨华源集团流动性危机的方案积极交换意见，达成初步共识。2007 年1 月29 日，由银监会牵头，18 家银行在北京开会，成立华源集团债权人委员会，会议决定由工商 东亚融资有限公司拟定债务重组方案，其贷款的偿还将以债务重组，续借或还款的方式解决。 3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。上海复旦复华科技股份有限公司 2009 年半年度报告 8 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (七) 承诺事项履行情况 公司、持股5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 复旦大学承诺：其所持有的复旦 复华非流通股股份自获得上市流通 权之日起，在十二个月内不上市交易 或转让。在前项承诺期满后，在二十 四个月内不上市交易。复旦大学承 诺：将在年度股东大会提议公司今后 连续三年内每年的利润分配比例不 低于当年实现净利润中的可分配部 分的50%，并承诺在股东大会表决时 对该议案投赞成票。 上海国有资产经营有限公司承 诺：其持有的复旦复华非流通股份自 获得上市流通权之日起，在十二个月 内不上市交易或转让，在前项承诺期 满后，通过上海证券交易所挂牌交易 出售原复旦复华非流通股股票数量 占复旦复华股份总数的比例在十二 个月内不超过总股本的2%，在二十 四个月内不超过总股本的4%。 该承诺已于2009 年5 月18 日履行完毕。 (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 (八) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (九) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 上海复旦复华科技 股份有限公司六届