2009年上海复旦复华科技股份有限公司年报

上海复旦复华科技股份有限公司 2009 年年度报告 上海复旦复华科技股份有限公司 600624 2009 年年度报告上海复旦复华科技股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 一、重要提示......................................................................... 2 二、公司基本情况..................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要........................................................... 4 四、股本变动及股东情况............................................................... 5 五、董事、监事和高级管理人员......................................................... 8 六、公司治理结构.................................................................... 11 七、股东大会情况简介................................................................ 14 八、董事会报告...................................................................... 14 九、监事会报告...................................................................... 19 十、重要事项........................................................................ 19 十一、财务报告...................................................................... 24 十二、备查文件目录.................................................................. 37上海复旦复华科技股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 吴柏钧 独立董事 因公出差，无法出席。戴国强 (三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司总经理姓名 蒋国兴 主管会计工作负责人姓名 叶伟达 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 顾宝玲 公司总经理蒋国兴、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海复旦复华科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 复旦复华 公司的法定英文名称 SHANGHAI FUDAN FORWARD S&T CO., LTD 公司的法定英文名称缩写 FUDAN FORWARD 公司法定代表人 王生洪 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任琳芳 沈敏 联系地址 上海市国权路525 号复华科技楼上海市国权路525 号复华科技楼 电话 63872288 63872288 传真 63869700 63869700 电子信箱 shareholder@forwardgroup.com shareholder@forwardgroup.com (三) 基本情况简介 注册地址 上海浦东新区金海路3288 号4 幢E332 室 注册地址的邮政编码 201209 办公地址 上海市国权路525 号 办公地址的邮政编码 200433 公司国际互联网网址 http://www.forwardgroup.com 电子信箱 forward@forwardgroup.com上海复旦复华科技股份有限公司 2009 年年度报告 3 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市国权路525 号复华科技楼 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 复旦复华 600624 复华实业 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年6 月10 日 公司首次注册登记地点 上海浦东即墨路95 号1804 室 首 次 变 更 公司变更注册登记日期 1995 年3 月10 日 公司变更注册登记地点 上海浦东金张路1167 号304－306 室 企业法人营业执照注册号 1550272 税务登记号码 310115132209607 组织机构代码 13220960-7 再 次 变 更 公司变更注册登记日期 2001 年5 月30 日 公司变更注册登记地点 上海浦东金张路1167 号304－306 室 企业法人营业执照注册号 3100001050272 税务登记号码 310115132209607 组织机构代码 13220960-7 再 次 变 更 公司变更注册登记日期 2008 年6 月6 日 公司变更注册登记地点 上海浦东新区金海路3288 号4 幢E332 室 企业法人营业执照注册号 3100001050272 税务登记号码 310115132209607 组织机构代码 13220960-7 最 新 变 更 公司变更注册登记日期 2008 年9 月22 日 公司变更注册登记地点 上海浦东新区金海路3288 号4 幢E332 室 企业法人营业执照注册号 310000000005918 税务登记号码 310115132209607 组织机构代码 13220960-7 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路61 号新黄浦金融大厦四楼上海复旦复华科技股份有限公司 2009 年年度报告 4 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 19,144,026.51 利润总额 31,586,170.53 归属于上市公司股东的净利润 14,162,559.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,875,974.71 经营活动产生的现金流量净额 17,118,118.80 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 6,698,224.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,014,047.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,343,971.16 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,925,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -3,199,563.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 654,872.44 所得税影响额 -3,299,176.77 少数股东权益影响额（税后） -790.06 合计 10,286,585.08 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年 同期增减(%) 2007 年 营业收入 565,283,073.10 568,855,332.95 -0.63 500,895,555.70 利润总额 31,586,170.53 39,685,670.91 -20.41 43,827,812.39 归属于上市公司股东 的净利润 14,162,559.79 22,595,972.65 -37.32 20,318,350.04 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 3,875,974.71 17,379,257.19 -77.70 13,364,189.42 经营活动产生的现金 流量净额 17,118,118.80 49,564,070.20 -65.46 75,532,273.34 2009 年末 2008 年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2007 年末 总资产 1,212,720,065.32 1,081,871,915.22 12.09 1,074,375,465.73 所有者权益（或股东 权益） 522,982,516.94 508,796,309.35 2.79 495,885,435.40上海复旦复华科技股份有限公司 2009 年年度报告 5 主要财务指标 2009 年2008 年 本期比上年同期增减 (%) 2007 年 基本每股收益（元／股） 0.041 0.065 -36.92 0.059 稀释每股收益（元／股） 0.041 0.065 -36.92 0.059 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股） 0.011 0.050 -78.00 0.039 加权平均净资产收益率（%） 2.745 4.493 减少1.748 个百分点 4.169 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 0.751 3.456 减少2.705 个百分点 2.742 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 股） 0.050 0.144 -65.28 0.219 2009 年 末 2008 年 末 本期末比上年同期末增 减(%) 2007 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 股） 1.515 1.474 2.78 1.437 1.归属于上市公司股东的净利润比去年同期减少37.32%。主要原因是由于受到金融危机的影响，致使 公司软件出口收入及利润比去年同期有较大的减少所致。 2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润比去年同期减少77.70%，主要原因是由于受到金融 危机的影响，致使公司软件出口收入及利润比去年同期有较大的减少所致。 3.经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少65.46%，主要原因系公司今年投入科技创新基地一期 工程开发资金2,922.42 万元所致。 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 复旦大学 86,251,685 86,251,685 0 0 股改 2009 年5 月 18 日 上海久事 公司 1,697,321 1,697,321 0 0 股改 2009 年5 月 18 日 合计 87,949,006 87,949,006 0 0 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。上海复旦复华科技股份有限公司 2009 年年度报告 6 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 100,185 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 的股份数量 复旦大学 国有法人 22 75,940,000 -10,311,685 0 无 上海久事公司 国有法人 2.31 7,970,000 -7,533,523 0 无 中国工商银行股份 有限公司－广发中 证500 指数证券投 资基金(LOF) 未知 0.33 1,154,049 1,154,049 0 未知 王洪廷 境内自然人 0.3 1,037,300 1,037,300 0 未知 黄璐 境内自然人 0.28 951,700 951,700 0 未知 曹样根 境内自然人 0.21 729,700 729,700 0 未知 邓坚强 境内自然人 0.17 600,000 600,000 0 未知 中国农业银行股份 有限公司－南方中 证500 指数证券投 资基金(LOF) 未知 0.15 509,400 509,400 0 未知 安徽俊安房地产开 发有限责任公司 未知 0.15 506,400 506,400 0 未知 林冠英 境内自然人 0.12 424,200 424,200 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 复旦大学 75,940,000 人民币普通股 75,940,000 上海久事公司 7,970,000 人民币普通股 7,970,000 中国工商银行股份有限公司－广发中 证500 指数证券投资基金(LOF) 1,154,049 人民币普通股 1,154,049 王洪廷 1,037,300 人民币普通股 1,037,300 黄璐 951,700 人民币普通股 951,700 曹样根 729,700 人民币普通股 729,700 邓坚强 600,000 人民币普通股 600,000 中国农业银行股份有限公司－南方中 证500 指数证券投资基金(LOF) 509,400 人民币普通股 509,400 安徽俊安房地产开发有限责任公司 506,400 人民币普通股 506,400 林冠英 424,200 人民币普通股 424,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中的前两名股东与其余股东之间不存在关联关系或一 致行动人关系，第三名至第十名股东之间未知存在关联关系或一致 行动人关系。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为复旦大学，实际控制人为国家教育部。上海复旦复华科技股份有限公司 2009 年年度报告 7 (2) 控股股东情况 ○ 法人 单位：元 币种：人民币 名称 复旦大学 单位负责人或法定代表人 杨玉良 成立日期 1905 年 主要经营业务或管理活动 教育、科研 (3) 实际控制人情况 ○ 法人 单位：元 币种：人民币 名称 国家教育部 主要经营业务或管理活动 教育 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。上海复旦复华科技股份有限公司 2009 年年度报告 8 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税 前） 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取报酬、津 贴 王生洪 董事长 男 67 2008 年3 月21 日 2011 年3 月20 日 0 是 秦绍德 副董事长 男 63 2008 年3 月21 日 2010 年4 月6 日 0 是 桂永浩 董事 男 51 2008 年3 月21 日 2010 年4 月6 日 0 是 蒋国兴 董事、总经理 男 56 2008 年3 月21 日 2011 年3 月20 日 35,200 35,200 53.34 否 任琳芳 董事、董事会 秘书、副总经 理 女 54 2008 年3 月21 日 2011 年3 月20 日 47.57 否 戴国强 独立董事 男 57 2008 年3 月21 日 2011 年3 月20 日 8 否 吴柏钧 独立董事 男 49 2008 年3 月21 日 2011 年3 月20 日 8 否 刘志远 独立董事 男 46 2009 年6 月30 日 2011 年3 月20 日 8 否 刘建中 监事会主席 女 55 2008 年3 月21 日 2010 年4 月6 日 0 是 沈志宏 监事 男 59 2008 年3 月21 日 2011 年3 月20 日 0 是 林学雷 监事 男 44 2008 年3 月21 日 2011 年3 月20 日 0 是 赵振兴 监事 男 47 2008 年3 月21 日 2011 年3 月20 日 35.4 否 朱泽龙 监事 男 42 2008 年3 月21 日 2011 年3 月20 日 39.55 否 邱伟新 监事 男 40 2008 年6 月16 日 2011 年3 月20 日 40.95 否 叶皖苏 副总经理 男 53 2008 年4 月24 日 2011 年3 月20 日 38.49 否 马芳芳 副总经理 女 47 2008 年4 月24 日 2011 年3 月20 日 44.84 否 陈汉为 副总经