2009年上海复旦复华科技股份有限公司一季报

上海复旦复华科技股份有限公司 2009 年第一季度报告600624 上海复旦复华科技股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 4600624 上海复旦复华科 技股份有限公司2009 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司总经理蒋国兴、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产(元) 1,211,085,138.92 1,081,871,915.22 11.94 所有者权益（或股东权益）(元) 514,529,962.22 508,796,309.35 1.13 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.491 1.474 1.15 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 900,429.97 -91.52 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.003 -90.32 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期 增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 5,743,692.80 5,743,692.80 10.22 基本每股收益(元) 0.0166 0.0166 9.93 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) 0.0147 0.0147 16.67 稀释每股收益(元) 0.0166 0.0166 9.93 全面摊薄净资产收益率(%) 1.12 1.12 增加0.08 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%) 0.99 0.99 增加0.12 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 833,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,881.26 少数股东权益影响额 -73,444.37 所得税影响额 -129,571.13 合计 652,865.76600624 上海复旦复华科技股份有限公司2009 年第一季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 108,432 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通 股的数量 股份种类 上海久事公司 13,806,202 人民币普通股 中国工商银行－华安MSCI 中国A 股 指数增强型证券投资基金 458,210 人民币普通股 陈俊彬 381,858 人民币普通股 新疆太泽贸易有限公司 374,900 人民币普通股 廖鹏标 354,200 人民币普通股 汪伟 340,900 人民币普通股 关平 325,662 人民币普通股 邓鲁建 304,997 人民币普通股 夏明波 297,946 人民币普通股 苏坚铁 279,100 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 □适用 √不适用 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 复旦大学承诺：其所持有的复旦复华非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上 市交易或转让。在前项承诺期满后，在二十四个月内不上市交易。复旦大学承诺：将在年度股东大会 提议公司今后连续三年内每年的利润分配比例不低于当年实现净利润中的可分配部分的50%，并承诺 在股东大会表决时对该议案投赞成票。 上海国有资产经营有限公司承诺：其持有的复旦复华非流通股份自获得上市流通权之日起，在十 二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原复旦复华非流 通股股票数量占复旦复华股份总数的比例在十二个月内不超过总股本的2%，在二十四个月内不超过总 股本的4%。 上述承诺均在履行中（上海国有资产经营有限公司持有的本公司的全部股权无偿划转给上海久事 公司后，久事公司继续履行承诺）。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司已完成对公司章程的修订，明确了现金分红政策，尚需通过2008 年度股东大会审议通过。 上海复旦复华科技股份有限公司 法定代表人:王生洪 2009 年4 月28 日600624 上海复旦复华科技股份有限公司2009 年第一季度报告 4 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 上海复旦复华科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 253,125,601.96 171,862,524.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 7,983,497.28 8,673,726.40 应收票据 6,474,864.96 7,674,597.10 应收账款 94,384,585.58 96,169,200.16 预付款项 56,706,875.26 15,580,196.61 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 2,716,016.88 2,716,016.88 其他应收款 219,003,893.17 219,417,586.34 买入返售金融资产 存货 174,246,852.74 159,257,655.34 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 814,642,187.83 681,351,503.68 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 25,897,129.72 25,894,056.11 投资性房地产 126,138,804.67 126,969,102.88 固定资产 145,578,284.13 147,572,507.11 在建工程 33,840.00 2,354,924.40 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 56,710,559.82 57,121,986.31 开发支出 2,610,101.06 2,401,901.06 商誉 长期待摊费用 19,264,404.68 17,364,266.50 递延所得税资产 3,567,378.67 3,897,117.76 其他非流动资产 16,642,448.34 16,944,549.41 非流动资产合计 396,442,951.09 400,520,411.54 资产总计 1,211,085,138.92 1,081,871,915.22 流动负债： 短期借款 478,754,304.00 431,800,000.00600624 上海复旦复华科技股份有限公司2009 年第一季度报告 5 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 4,824,228.00 应付账款 31,033,766.24 32,284,842.62 预收款项 1,859,758.33 9,323,395.45 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,577,572.70 2,205,593.41 应交税费 9,675,277.70 5,552,139.91 应付利息 应付股利 2,264,623.51 2,264,623.51 其他应付款 71,571,967.59 30,905,494.12 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 602,737,270.07 524,160,317.02 非流动负债： 长期借款 47,956,299.21 4,206,299.21 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 5,850,000.00 5,850,000.00 递延所得税负债 692,309.92 692,309.92 其他非流动负债 非流动负债合计 54,498,609.13 10,748,609.13 负债合计 657,235,879.20 534,908,926.15 股东权益： 股本 345,155,035.00 345,155,035.00 资本公积 90,576,572.46 90,576,572.46 减：库存股 盈余公积 9,374,592.29 9,374,592.29 一般风险准备 未分配利润 68,151,651.96 62,407,959.16 外币报表折算差额 1,272,110.51 1,282,150.44 归属于母公司所有者权益合计 514,529,962.22 508,796,309.35 少数股东权益 39,319,297.50 38,166,679.72 股东权益合计 553,849,259.72 546,962,989.07 负债和股东权益合计 1,211,085,138.92 1,081,871,915.22 公司总经理: 蒋国兴 主管会计工作负责人:叶伟达 会计机构负责人:顾宝玲600624 上海复旦复华科技股份有限公司2009 年第一季 度报告 6 母公司资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 上海复旦复华科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 19,037,824.46 9,842,532.92 交易性金融资产 应收票据 应收账款 48,106,835.15 51,332,811.97 预付款项 13,560,000.00 13,560,000.00 应收利息 应收股利 其他应收款 260,033,771.17 276,324,095.84 存货 1,983,081.15 5,060,738.10 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 342,721,511.93 356,120,178.83 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 323,089,518.93 323,086,445.32 投资性房地产 固定资产 2,066,192.44 2,102,188.49 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 260,809.90 298,692.04 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,586,049.72 2,651,666.38 递延所得税资产 447,840.20 447,840.20 其他非流动资产 非流动资产合计 328,450,411.19 328,586,832.43 资产总计 671,171,923.12 684,707,011.26 流动负债： 短期借款 206,154,304.00 170,800,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 10,212,143.78 14,286,085.56 预收款项 25,566.00 应付职工薪酬 应交税费 474,042.17 185,103.33 应付利息 应付股利 其他应付款 71,147,545.35 112,491,550.58600624 上海复旦复华科技股份有限公司2009 年第一季度报告 7 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 287,988,035.30 297,788,305.47 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 5,850,000.00 5,850,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 5,850,000.00 5,850,000.00 负债合计 293,838,035.30 303,638,305.47 股东权益： 股本 345,155,035.00 345,155,035.00 资本公积 82,863,311.61 82,863,311.61 减：库存股 盈余公积 9,374,592.29 9,374,592.29 未分配利润 -60,059,051.08 -56,324,233.11 外币报表折算差额 股东权益合计 377,333,887.82 381,068,705.79 负债和股东权益合计 671,171,923.12 684,707,011.26 公司总经理: 蒋国兴 主管会计工作负责人:叶伟达 会计机构负责人:顾宝玲 4.2 合并利润表 2009 年1—3 月 编制单位: 上海复旦复华科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 137,981,340.89 146,197,797.88 其中：营业收入 137,981,340.89 146,197,797.88 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 129,693,778.12 137,782,524.09 其中：营业成本 80,618,653.58 91,118,151.98 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 896,947.43 721,050.85 销售费用 12,576,407.17 12,162,917.22 管理费用 26,128,769.35 23,203,609.41 财务费用 8,523,000.59 9,776,794.63 资产减值损失 950,000.00 800,000.00600624 上海复旦复华科技股份有限公司2009 年第一季度报告 8 加：公