2008年山东华特达因健康股份有限公司中报

2008年半年度报告 2008年七月编制 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。审议表决本半年度报告时，董事张璨表决意见为反对，理由是：不满意环保工程板块的经营状况；董事王希军表决意见为弃权，理由是：对公司半年度经营业绩难以作出准确判断；监事刘慧表决意见为弃权，理由是：鉴于半年报未经审计，本人对报表的准确性不能确定。独立董事王文琦因有其他公务不能出席会议，委托独立董事陈旭出席会议并代为行使表决权。公司董事长张兆亮先生、总经理朱海群先生、财务总监吴承科先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。本半年度财务报告未经审计。 目 录 第一节 公司基本情况……………………………3 第二节 主要财务数据和指标………………………4 第三节 股本变动和主要股东持股情况…………4 第四节 董事、监事、高级管理人员情况………6 第五节 董事会报告………………………………6 第六节 重要事项…………………………………8 第七节 财务报告 ………………………………11 第八节 备查文件目录 …………………………11 第一节 公司基本情况 一、公司法定中文名称：山东山大华特科技股份有限公司 公司法定英文名称：SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. 公司英文名称缩写：SHANDA WIT 二、公司法定代表人：张兆亮 三、公司董事会秘书及董事会证券事务代表： 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范智胜 田 波 联系地址 济南市经十路71号 山东大学科技园创业中心 电话 0531-85198600 0531-85198606 传真 0531-82666189 电子信箱 fzs@sd-wit.com tbo@sd-wit.com 四、公司注册地址： 山东省沂南县县城振兴路6号 公司办公地址： 济南市经十路71号 山东大学科技园创业中心 公司邮政编码： 250061 公司国际互联网网址：http:// www.sd-wit.com 公司电子信箱：wit@sd-wit.com 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的指定网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司股东关系管理部 深圳证券交易所 　　 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：山大华特 股票代码：000915 七、公司变更注册登记日期：2006年8月17日 公司注册登记地点：山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3700001800282 税务登记号：371321163099017 第二节 主要财务数据和指标 一、主要财务数据和指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,126,255,384.16 993,284,239.23 13.39% 所有者权益（或股东权益） 310,963,944.45 302,873,237.71 2.67% 每股净资产 1.73 1.68 2.67% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 43,448,326.46 30,334,805.24 43.23% 利润总额 44,950,255.18 31,177,840.93 44.17% 净利润 8,090,706.74 7,771,355.41 4.11% 扣除非经常性损益后的净利润 7,668,430.74 6,928,319.72 10.68% 基本每股收益 0.0449 0.0431 4.18% 稀释每股收益 0.0449 0.0431 4.18% 净资产收益率 2.60% 2.57% 1.17% 经营活动产生的现金流量净额 44,358,484.99 52,614,474.82 -15.69% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.29 -15.69% 二、扣除的非经常性损益项目和金额： 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 105,248.42 各种形式的政府补贴 2,130,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -733,319.70 所得税影响数 -442,861.79 归属于少数股东的非经常性损益净额 -636,790.93 合计 422,276.00 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、公司股本变动情况（截至2008年7月21日） 单位：股 项 目 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例% 解除限售 数量 比例% 一、有限售条件股份 46,162,126 25.61 -18,384,538 27,777,588 15.41 1、国家持股 2、国有法人持股 35,115,556 19.48 -9,012,749 26,102,807 14.48 3、其他内资持股 11,046,570 6.13 -9,371,789 1,674,781 0.93 其中： 境内非国有法人持股 10,673,790 5.92 -9,012,749 1,661,041 0.92 境内自然人持股（含高管股） 372,780 0.21 -359,040 13,740 0.01 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 134,092,863 74.39 +18,384,538 152,477,401 84.59 1、人民币普通股 134,092,863 74.39 +18,384,538 152,477,401 84.59 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 180,254,989 100 0 180,254,989 100 由于公司部分限售股份于2008年7月21日解除限售导致股本结构发生变化。 二、公司前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况: 单位：股 股东总数 26998 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例% 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押、冻结数量 山东山大产业集团有限公司 国有法人 23.34 42,066,409 26,102,807 宁波达因天丽家居用品有限公司 境内非国有法人 9.43 16,997,930 2,181 毛诗有 境内自然人 0.86 1,555,450 0 谢爱珍 境内自然人 0.63 1,141,621 0 宋雅芬 境内自然人 0.60 1,078,600 0 林荣 境内自然人 0.50 908,897 0 肖银 境内自然人 0.49 890,517 0 杨兵 境内自然人 0.49 878,450 0 戴莺 境内自然人 0.44 796,100 0 孙海军 境内自然人 0.44 791,286 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 宁波达因天丽家居用品有限公司 16,995,749 A 山东山大产业集团有限公司 15,963,602 A 毛诗有 1,555,450 A 谢爱珍 1,141,621 A 宋雅芬 1,078,600 A 林荣 908,897 A 肖银 890,517 A 杨兵 878,450 A 戴莺 796,100 A 孙海军 791,286 A 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 注:上表中山东山大产业集团有限公司和宁波达因天丽家居用品有限公司的持股数为截至2008年7月21日的数据。 三、报告期内公司控股股东未发生变化 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内公司董事、监事及高级管理人员持有公司股票的变动情况 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员持有公司股票的情况未发生变动。 二、报告期内公司董事、监事及高级管理人员新聘或解聘的情况 （一）经公司第五届董事会第九次会议审议，同意刘靖民先生因退休原因辞去公司副总经理职务。 （二）经公司2007年年度股东大会审议，同意刘靖民先生辞去公司董事、郭惠云女士辞去公司独立董事职务，增补朱效平先生为公司第五届董事会董事、吕玉芹女士为公司第五届董事会独立董事。 第五节 董事会报告 一、总体经营情况概述 2008年上半年，公司继续实施稳健的发展策略，重视制度建设、流程建设，力求各项工作规范化、程序化；以全成本核算的预算管理为基础，完善激励约束机制，充分调动下属经营单位的积极性；加强对经营单位的控制、协调和监督管理，特别是制度的制定、实施等环节，变事后管理为事前预防；积极进行新产品和新业务的开发，努力开拓市场，控制费用，实现增收节支，提高运营效益，保持了经营业绩的稳步提高。 （一）主要财务指标完成情况 序号 指标名称 上半年完成 上年同期 增 减 % 1 营业收入 264,537,354.26 215,881,975.41 22.54% 2 营业利润 43,448,326.46 30,334,805.24 43.23% 3 归属于母公司净利润 8,090,706.74 7,771,355.41 4.11% 4 经营现金净流量 44,358,484.99 52,614,474.82 -15.69% （二）简要分析 在国家实施宏观经济调控的背景下，公司以提升经济效益为中心，以实现安全运营为保障，以强化各项管理措施为手段，增收节支，优化结构，防范风险，稳步发展。本期实现营业收入26,454万元，较上年同期增长22.54%；实现营业利润4,345万元，较上年同期增长43.23％；实现归属于母公司净利润809万元，较上年同期增长4.1%；经营活动产生的现金净流量4,436万元，较去年同期下降15.69％。 报告期内，公司医药板块发展迅速，其中控股子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司实现营业收入13634万元，较上年同期增长38.2%；实现净利润4,605万元，较上年同期增长101.2%。 二、公司经营情况 报告期内，公司所处行业及营业范围未发生变化，主要以环保和医药产业为主营业务。 （一）主营业务分行业、产品的情况 单位：万元 分行业、产品情况 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减(%) 医药 13,856.42 1,911.74 86.20% 36.60% 32.16% 0.46% 环保 6,339.24 5,358.82 15.47% 25.96% 40.51% -8.75% 电子信息产品 2,274.04 1,768.53 22.23% -29.15% -26.06% -3.25% 科技园管理 1,232.43 273.00 77.85% 20.58% 1.45% 4.18% 合计 23,702.13 9,312.09 60.71% 22.12% 17.56% 1.53% 报告期内公司无向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易情况发生。 （二）报告期内公司的利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。 （三）报告期内公司无新增对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 （四）报告期内公司无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的情况。 （五）经营中的问题与困难 国家实行从紧的货币政策，给企业的资金控制、资金运用提出了更高要求。公司现有的财务结构不尽合理, 目前仍存在着财务费用偏高、流动资金比较紧张等问题，为此, 公司将严密关注运营安全，继续狠抓现金流量，提高资金运用水平和使用效率；严格控制各项费用，减轻付现压力；加强对应收款项的管理，采取措施加大回收力度，确保正常生产经营的资金需求。 三、报告期内公司的投资情况 （一）报告期内公司无募集资金或前期募集资金的使用延续到报告期内使用的事项。 （二）报告期内公司的非募集资金投资情况 经公司第五届董事会2008年第一次临时会议审议通过，2008年3月24日，公司与自然人刘劲松签署《股权转让协议》，公司出资32.5万元受让其持有的北京华特恒信科技发展有限公司40万元股权（详见2008年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》）。目前工商变更登记的手续已办理完毕。 第六节 重要事项 一、公司治理状况 报告期内，公司继续促进内控制度建设、信息披露和投资者关系管理等方面的工作，不断规范和完善公司治理结构，巩固了公司治理活动的成果。公司治理的实际状况与中国证监会的有关文件要求基本一致。 四川汶川地震发生后，公司迅速开展了"情系灾区、抗震救灾"活动，积极承担社会责任，累计向灾区捐献了80余万元现金和价值180余万元的药品和设备，体现了公司强烈的社会责任感。 二、利润分配及公积金转增股本情况 报告期内公司未实施利润分配和发行新股方案。 董事会决定2008年半年度不进行利润分配及公积金转增股本。 三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项，亦无以前期间发生且持续到报告期内的重大诉讼、仲裁事项。 四、报告期内公司无证券投资情况。 五、报告期内公司无持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权情况。 六、报告期内公司接待调研及采访等情况 2008年3月13日，公司在济南接待了金信证券研究所对公司大型二氧化氯发生器生产及应用情况的实地调研。除此以外，公司未发生接受或邀请特定对象的调研、沟通和采访等活动。 七、报告期内公司重大资产出售及资产重组事项。 经公司第五届董事会第八次会议审议，2008年2月29日，公司与北京北控水务有限公司签署《股权转让协议》，公司将持有的潍坊北控水务有限公司（注册资本1000万元，其中北京北控水务有限公司投资700万元，占注册资本的70%，公司投资300万元，占注册资本的30%。具体见公司2005年年报中的"公司投资情况"）的30%股权以300万元的价格全部转让给北京北控水务有限公司。目前股权转让的价款尚未支付完毕，工商变更登记的手续正在办理中。 八、关联交易事项 （一）报告期内，公司无购销商品、提供劳务、出售交易的关联交易发生。 （二）公司与关联方存在的债权、债务及其他交易事项详见本报告会计报表附注。 九、重大合同及其履行情况 （一）报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 （二）担保情况 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 140.4 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 1555万元 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 1555万元 担保总额占公司净资产的比例 5 % 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保总额合计 0 1、根据公司第五届董事会2007年第六次临时会议决议，报告期内公司为控股子公司山东山大华特环保工程有限公司向济南市商业银行舜井支行的355万元履约保函授信额度提供了担保（期限自2007年12月至2008年10月）。 2、根据公司第五届董事会2007年第三次、第五次临时会议决议，报告期内公司以在沂南县工业园区的200亩土地，为控股的山大华特卧龙学校在中国工商银行沂南县支行的900万元、300万元贷款进行了抵押担保（期限分别为2007年8月---2008年8月、2007年12月---2008年12月）。 除此之外，公司无其他对外担保事项。 （三）其他重大合同 2008年6月13日，公司与中国民生银行股份有限公司济南分行签订《抵押合同》，公司用自有的房地产(房权证为"济房权证高字第014071号"，土地证编号为"高新国用（2008）第0100016"号，总评估值为4,151.67万元) 作抵押，向中国民生银行股份有限公司济南分行办理了2400万元的借款，用于补充公司的流动资金，期限为2008年6月---2009年6月。 十、独立董事对公司关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，作为山东山大华特科技股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则和对广大中小股东负责的态度，我们对2008年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了查实，现作专项说明并发表独立意见如下： 1、截至2008年6月30日，公司控股股东山大产业集团有限公司及其关联方未占用公司任何资金；其他关联方占用公司资金32,324,464.84元，均系公司为支持下属子公司的发展而形成的。 2、报告期内，公司发生的对外担保额为1555万元，占公司净资产的比例为5%，全部为对下属子公司的担保，属于正常生产经营的需要，均获公司董事会审议通过，符合中国证监会有关规定，亦符合《公司章程》中规定的审批权限、审议程序，不存在损害公司利益、社会公共利益及公司其他股东利益的情况。 独立董事：陈旭 王文琦 吕玉芹 十一、公司或持有公司5%以上（含5%）股份的股东的重要承诺事项 公司控股股东山东山大产业集团有限公司承诺：从2008年7月21日起六个月内，公司无通过深圳证券交易所竞价交易系统出售已解除限售的流通股的计划。 除此以外，公司或持有公司5%以上（含5%）股份的股东无其他重要承诺事项。 十二、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。 十三、其他事项 控股子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司于2008年4月18日召开2008年第一次股东大会，会议决定以2007年12月31日账面数为基准进行盈余公积与未分配利润转增资本，共计转增2266.68万元，转增后注册资本达6000万元。公司持有该公司的股份增加至3124.8万股，控股比例仍为52.08%。 十四、公告信息索引 公司的其他重要事项均在《证券时报》、《中国证券报》和www.cninfo.com.cn网站上披露，详情如下： 公告编号 披露日期 公告事项 2008-001 2008-01-03 关于会计师事务所更名的公告 2008-002 2008-02-19 关于部分限售股份上市流通的提示性公告 2008-003 2008-02-29 关于延迟2007年年报披露的公告 2008-004 2008-03-01 公司第五届董事会第八次会议决议公告及公司《2007年年度报告》、《摘要》 2008-005 2008-03-01 公司第五届监事会第八次会议决议公告 2008-006 2008-03-21 公司第五届董事会2008年第一次临时会议决议公告 2008-007 2008-04-19 公司第五届董事会第九次会议决议公告及公司《2008年第一季度报告》 2008-008 2008-04-19 关于召开2007年年度股东大会的通知 2008-009 2008-04-19 公司第五届监事会第九次会议决议公告 2008-010 2008-