2024年桂林莱茵生物科技股份有限公司一季报

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-030 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 341,215,308.03 252,624,843.19 35.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,790,064.13 19,937,378.89 34.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 39,570,887.50 8,382,853.49 372.05% 的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 15,776,635.33 -552,283.38 2,956.62% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33% 加权平均净资产收益率 0.86% 0.65% 0.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,768,230,024.88 4,625,577,132.96 3.08% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,111,765,600.41 3,131,659,215.31 -0.64% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -413,910.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政 5,239,863.81 府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持 主要系报告期内子公司 有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 -14,082,608.55 所持 Ispire股票的股价 和金融负债产生的损益 大幅下跌所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -692,561.73 减：所得税影响额 3,015,372.28 少数股东权益影响额（税后） -183,765.77 合计 -12,780,823.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目变动幅度在 30%以上的情况说明 单位：元 项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因说明 货币资金 218,063,579.63 130,453,809.30 67.16%主要系报告期销售回款大幅增加所致 交易性金融资产 30,664,091.08 60,572,622.18 主要系报告期内子公司所持 Ispire 股票的股价下 -49.38%跌所致 应收账款 291,015,040.16 549,647,686.94 主要系上年第四季度销售已到账期，报告期销售 -47.05%回款增加，应收账款减少所致 预付款项 20,105,947.13 30,438,082.46 -33.94%主要系预付原料到货入库，预付款相应减少 应付票据 50,019,000.00 27,406,153.70 主要系报告期给供应商开具银行承兑汇票增加所 82.51%致 合同负债 7,625,360.30 2,204,225.88 245.94%主要系报告期预收货款款项增加所致 应付职工薪酬 6,176,408.88 16,477,639.13 -62.52%主要系报告期发放上年计提绩效工资及奖金所致 一年内到期的非 367,990,311.97 249,636,783.53 47.41%主要系报告期长期贷款一年内到期增加所致 流动负债 长期借款 40,000,000.00 60,000,000.00 主要系报告期长期贷款重分类到一年内到期的非 -33.33%流动负债所致 长期应付款 7,500,000.00 13,125,000.00 -42.86%主要系报告期归还融资租赁款所致 减：库存股 88,160,093.26 38,205,000.00 130.76%主要系报告期回购公司股票所致 2、利润表项目变动幅度在 30%以上的情况说明 单位：元 项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 变动比例 变动原因说明 营业收入 341,215,308.03 252,624,843.19 35.07%报告期内，市场发展趋势回温，下游消费需求逐 归属于上市公司股 26,790,064.13 19,937,378.89 34.37%步恢复，带动公司植物提取业务收入增长，主营 东的净利润 业务利润相应增长。 归属于上市公司股 主要系子公司所持 Ispire 股票的股价大幅下跌所 东的扣除非经常性 39,570,887.50 8,382,853.49 372.05%致。 损益的净利润 营业成本 252,322,968.66 193,559,495.10 30.36%主要系报告期收入增加营业成本相应增加 其他收益 6,330,600.60 3,244,106.28 95.14%主要系报告期内取得政府补助较上年同期增加所 致 公允价值变动收益 -14,082,608.55 11,261,179.77 -225.05%主要系报告期子公司所持 Ispire 股票的股价下跌 所致 信用减值损失 -2,840,103.14 -1,116,339.21 -154.41%主要系报告期销售回款增加冲减已计提坏账准备 比上年同期增加所致 资产处置收益（损 -806,362.07 -100.00%主要系上年同期处置固定资产所致 失以“－”号填列） 营业外支出 1,107,283.01 448,000.00 147.16%主要是报告期捐赠支出和罚款支出增加所致 所得税费用 9,703,544.43 3,076,703.13 215.39%系报告期利润总额增加所致 3、现金流量表项目变动幅度在 30%以上的情况说明 单位：元 项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 增减比例 变动原因说明 经营活动现金流量净额 15,776,635.33 -552,283.38 2956.62%主要系报告期销售回款大幅增加所致 投资活动现金流量净额 -70,477,251.46 -90,049,150.51 主要系报告期在建甜叶菊专业提取工厂项 21.73%目建设较上年同期支出减少所致 筹资活动现金流量净额 54,696,195.33 75,064,053.66 -27.13%主要系报告期公司实施股份回购所致 主要系报告期销售回款大幅增加，建设项 现金及现金等价物净增加额 174,008.65 -15,482,227.58 -101.12%目支出减少以及回购公司股票支出增加等 多重因素共同产生的结果 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,122 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 秦本军 境内自然人 36.58% 271,389,592.00 203,542,194.00 质押 182,236,000.00 冻结 5,000,000.00 姚新德 境内自然人 3.15% 23,380,657.00 17,535,493.00 质押 23,380,657.00 #蒋安明 境内自然人 2.51% 18,604,334.00 0.00 不适用 0.00 #梁定志 境内自然人 1.68% 12,501,700.00 0.00 不适用 0.00 #蒋俊 境内自然人 1.60% 11,896,031.00 0.00 不适用 0.00 桂林莱茵生物科技股份有 境内非国有法 1.08% 7,992,071.00 0.00 不适用 0.00 限公司回购专用证券账户 人 #易红石 境内自然人 1.06% 7,900,000.00 0.00 不适用 0.00 #蒋小三 境内自然人 1.03% 7,618,341.00 0.00 不适用 0.00 #梁继德 境内自然人 0.66% 4,916,300.00 0.00 不适用 0.00 王鑫美 境内自然人 0.57% 4,205,000.00 0.00 不适用 0.00 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 秦本军 67,847,398.00 人民币普通股 67,847,398.00 #蒋安明 18,604,334.00 人民币普通股 18,604,334.00 #梁定志 12,501,700.00 人民币普通股 12,501,700.00 #蒋俊 11,896,031.00 人民币普通股 11,896,031.00 桂林莱茵生物科技股份有限 7,992,071.00 人民币普通股 7,992,071.00 公司回购专用证券账户 #易红石 7,900,000.00 人民币普通股 7,900,000.00 #蒋小三 7,618,341.00 人民币普通股 7,618,341.00 姚新德 5,845,164.00 人民币普通股 5,845,164.00 #梁继德 4,916,300.00 人民币普通股 4,916,300.00 王鑫美 4,205,000.00 人民币普通股 4,205,000.00 1、秦本军、蒋安明、蒋俊、蒋小三为兄弟关系，不存在一致行动情形； 上述股东关联关系或一致行 2、姚新德先生为公司董事； 动的说明 3、未知公司其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 1、蒋安明通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 18,604,334 股股票；2、梁定志通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 前 10 名股东参与融资融券业 12,501,700 股股票；3、蒋俊通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公 务情况说明（如有） 司 11,896,031 股股票；4、易红石通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有公 司 7,900,000 股股票；5、蒋小三通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有公司 7,618,341 股股票；6、梁继德通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有公司 4,916,300 股股票； 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 一、主要经营情况 2024 年第一季度经济运行延续回升向好走势