2021年桂林莱茵生物科技股份有限公司一季报

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人秦本军、主管会计工作负责人郑辉及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 221,038,586.19 116,978,083.20 88.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,533,458.97 16,267,902.17 32.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 13,030,505.02 6,796,559.48 91.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） -14,110,016.40 87,322,638.80 -116.16% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33% 加权平均净资产收益率 1.19% 0.92% 0.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,966,845,817.69 3,162,557,184.02 -6.19% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,814,775,567.45 1,790,411,360.98 1.36% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,044.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 2,073,587.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 8,204,712.79 债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,000.00 减：所得税影响额 1,440,475.79 少数股东权益影响额（税后） 326,914.37 合计 8,502,953.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股东 59,559 总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 秦本军 境内自然人 18.74% 105,919,507 79,439,630 质押 54,600,000 姚新德 境内自然人 6.08% 34,363,460 25,772,595 质押 34,363,459 梁定志 境内自然人 4.80% 27,136,781 0 质押 25,248,000 蒋安明 境内自然人 3.45% 19,500,000 0 质押 19,500,000 蒋小三 境内自然人 3.45% 19,500,000 0 质押 19,500,000 蒋俊 境内自然人 3.45% 19,500,000 0 质押 19,500,000 易方达基金－中央 汇金资产管理有限 责任公司－易方达 国有法人 3.45% 19,491,584 0 基金－汇金资管单 一资产管理计划 #易红石 境内自然人 2.27% 12,845,080 0 #蒋新荣 境内自然人 0.82% 4,627,570 0 陈兴华 境内自然人 0.77% 4,330,000 0 质押 4,330,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 梁定志 27,136,781 人民币普通股 27,136,781 秦本军 26,479,877 人民币普通股 26,479,877 蒋安明 19,500,000 人民币普通股 19,500,000 蒋小三 19,500,000 人民币普通股 19,500,000 蒋俊 19,500,000 人民币普通股 19,500,000 易方达基金－中央汇金资产管理有限责 任公司－易方达基金－汇金资管单一资 19,491,584 人民币普通股 19,491,584 产管理计划 #易红石 12,845,080 人民币普通股 12,845,080 姚新德 8,590,865 人民币普通股 8,590,865 #蒋新荣 4,627,570 人民币普通股 4,627,570 陈兴华 4,330,000 人民币普通股 4,330,000 1、公司股东秦本军与蒋安明、蒋小三、蒋俊为兄弟关系，属于一致行动人。2、姚 上述股东关联关系或一致行动的说明 新德系公司董事，与秦本军、蒋安明、蒋小三、蒋俊均不存在一致行动关系。3、其 他股东之间关系不详。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说 无 明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目变动情况（单位：人民币元） 项目 期末余额 期初余额 增减比例 变动原因 货币资金 90,515,259.14 213,685,720.96 -57.64%主要系报告期支付上年原辅料采购款所致。 应收票据 25,069,700.00 17,220,878.60 45.58%主要系报告期植物提取业务收银行承兑汇票增加所致 其他流动资产 14,071,509.21 26,396,048.72 -46.69%系报告期留抵增值税进项减少所致 应付票据 7,305,475.00 100.00%主要系报告期植物提取业务开出银行承兑汇票增加所致 应付账款 357,262,668.40 510,712,224.53 -30.05%系报告期支付上年采购应付原辅料款项所致 合同负债 3,794,737.58 9,218,376.27 -58.84%主要系报告期预收款项减少所致 应付职工薪酬 4,664,877.63 13,468,899.95 -65.37%主要系报告期发放上年计提的绩效工资及奖金所致 其他应付款 24,652,873.53 36,083,960.86 -31.68%主要系报告期支付冲减上年预提费用及往来款减少所致 2、利润项目变动情况（单位：人民币元） 项目 本年发生额 上年发生额 增减比例 变动原因 营业收入 主要系报告期植物提取业务销售大幅提升，较去年同期 221,038,586.19 116,978,083.20 88.96% 增长93.75%。 营业成本 165,812,943.39 81,054,580.51 104.57%主要系报告期植物提取业务收入大幅增长所致。 税金及附加 135,799.38 -23,958.59 666.81%主要系报告期收入增加税金及附加相应增加 研发费用 主要系植物科学创新中心、上海健康产品研发中心及工 8,474,419.66 1,989,141.25 326.03%业大麻研发中心加强了研发力度，研发支出大幅增加。 财务费用 4,193,984.50 1,414,039.30 196.60%主要系报告期银行贷款增加所致 其他收益 1,617,762.48 2,718,671.47 -40.49%主要系报告期政府补助减少所致 投资收益 2,217,911.16 100.00%主要系报告期转让子公司取得收益所致 信用减值损失 -113,871.74 -908,754.75 87.47%主要系报告期坏账准备冲回所致 资产减值损失 -122,643.28 -100.00%主要系报告期合同资产减值准备冲回所致 所得税费用 6,706,787.39 4,586,770.86 46.22%系报告期利润总额增加所致 3、现金流量表项目变动情况（单位：人民币元） 项目 本年发生额 上年发生额 增减比例 变动原因 经营活动现金流量净额 -14,110,016.40 87,322,638.80 -116.16% 主要系报告期植提业务支付原辅料款增加所致 投资活动现金流量净额 29,010,195.19 -41,154,522.64 170.49% 主要系报告期结构性存款7000万元到期收回所致 筹资活动现金流量净额 -66,404,217.70 84,617,248.19 -178.48% 主要系报告期偿还银行贷款增加、新增贷款减少所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 （一）非公开发行股票事项 2021年3月，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了关于调整公司非公开发行A股股票的相关议案，公司拟向公司控股股东秦本军发行不超过164,067,796股股票（含本数），募集资金总额预计不超过96,800.00万元（含）。扣除发行费用后募集资金将用于甜叶菊提取工厂建设以及莱茵天然健康产品研究院建设项目。目前本项目积极有序推进中。本事项需经中国证监会审核同意后方可实施。 （二）子公司股权转让事项 1、桂林莱茵药业有限公司股权转让 2020年12月，公司与广西圣民制药有限公司（以下简称“圣民制药”）签订股权转让协议，将公司持有的桂林莱茵药业有限公司（以下简称“莱茵药业”）100%股权以人民币230万元价款转让给圣民制药。本次股权转让后，公司将不再持有莱茵药业股份。截至本报告期末，相关工商变更手续已完成，莱茵药业不再纳入公司合并报表范围。 2、桂林皙美佳人化妆品有限公司股权转让 2021年3月，公司与桂林金石建筑工程有限公司（以下简称“金石建筑”）签订股权转让协议，将公司持有的桂林皙美佳人化妆品有限公司（以下简称“皙美佳人”）100%股权以人民币1元价款转让给金石建筑。本次股权转让后，公司将不再持有皙美佳人股份。截至本报告期末，相关工商变更手续已完成，皙美佳人不再纳入公司合并报表范围。 莱茵药业、皙美佳人自成立以来，业务进展均不及预期，净资产均为负，本次资产处置，有利于公司聚焦主业发展。本次转让定价参考当地市场行情并经双方协商后确定，价格公允，远高于莱茵药业、皙美佳人净资产，不存在损害公司利益的情形。 （三）BT项目进展 BT项目的建设已进入收尾阶段，2021年BT项目主要工作为工程收尾，以及与项目业主方保持有效沟通，推动项目回购款的早日收回，支持公司主业发展。 截至2021年3月31日BT项目已累计收到回购款15.784亿元。2021年1季度，莱茵投资实现营业收入5,736,152.60元，净利润3,157,198.33元。（未经审计） 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 调整非公开发行方案相关事宜 2021 年 03 月 10 日 详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年第一次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-011） BT 项目 2021 年 04 月 08 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《BT 项目合同实施进展公告》 （公告编号：2021-021） 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √ 适用 □ 不适用 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕224号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证劵股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2019年4月9日至15日向原股东配售人民币普通股（A股）127,933,378股，发行价为每股人民币3.77元。截至2019年4月19日，本公司共募集资金48,230.88万元，扣除发行费用1,194.30万元后，募集资金净额为47,036.59万元。 上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2019]45040003号《验资报告》验证。 截至2021年3月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目31,123.96万元,募集资金累计用于补充流动资金14,060.00万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,400万元，尚未使用的金额为989.91万元。 目前，公司工业大麻生产设备已陆续运送至项目现场，设备安装等工作已经在紧密进行，公司预计整个工程建设项目将在2021年6月30日前竣工投产。 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订立公司方 合同订立对 合同标的 合同总金额 合同履行的进 本期及累计确认的销售收入 应收账款回款情况 名称