2018年桂林莱茵生物科技股份有限公司年报

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人秦本军、主管会计工作负责人郑辉及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，公司声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司敬请广大投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司存在的政策风险、宏观经济风险、市场风险、管理风险、原材料采购风险、汇率变动风险等，详细内容见本年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中阐述的公司可能面对的风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以实施配股发行后的总股本565,214,740为基数公司，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................ 6 第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 9 第三节公司业务概要...................................................................................................................... 16 第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 35 第五节重要事项.............................................................................................................................. 55 第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................... 60 第七节优先股相关情况.................................................................................................................. 60 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 61 第九节公司治理.............................................................................................................................. 66 第十节公司债券相关情况.............................................................................................................. 73 第十一节财务报告.......................................................................................................................... 74 第十二节备查文件目录................................................................................................................ 163 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、我公司 指 桂林莱茵生物科技股份有限公司 莱茵投资 指 桂林莱茵投资有限公司，本公司全资子公司 LAYNUSA 指 LAYNUSA,INC.，本公司在美国设立的全资子公司 LAYNEUROPE 指 LAYNEUROPES.R.L.，本公司在意大利设立的全资子公司 莱茵（香港） 指 莱茵（香港）国际投资有限公司，本公司全资子公司 莱茵康尔 指 桂林莱茵康尔生物技术有限公司，本公司原全资子公司 优植生活 指 桂林优植生活生物科技有限公司，本公司全资子公司 桂林锐德 指 广西桂林锐德检测认证技术有限公司，本公司关联法人控股的企业 皙美佳人 指 桂林皙美佳人化妆品有限公司，本公司全资子公司 莱茵药业 指 桂林莱茵药业有限公司，本公司全资子公司 上海碧研 指 上海碧研生物技术有限公司，本公司全资子公司 锐德检测 指 浙江锐德检测认证技术有限公司，本公司高管担任董事的企业 桂林银行 指 桂林银行股份有限公司，本公司参股非上市金融企业 莱茵农业 指 桂林莱茵农业发展有限公司，本公司全资子公司 润沃土 指 桂林莱茵润沃土生物技术有限公司，本公司控股公司 BT项目 指 桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程BT融资项目 嘉吉公司、Cargill 指 Cargill,Incorporated，（美国）嘉吉股份有限公司 芬美意、FirmenichS.A 指 FirmenichS.A.（总部位于瑞士日内瓦）芬美意 GMP 指 GoodManufacturingPractices，生产质量管理规范，优良制造标准 ISO 指 InternationalOrganizationforStandardization，国际标准化组织 指 犹太洁食食品认证的缩写，产品认证可更好地证明其洁净卫生程度，并以此来满足 KOSHER 信仰犹太教人民或非信仰犹太教人民的饮食需要 指 伊斯兰清真食品认证的缩写，产品认证可更好地证明其洁净卫生程度，并以此来满 HALAL 足信仰伊斯兰教人民或非信仰伊斯兰教人民的饮食需要 FDA 指 FoodandDrugAdministration，美国食品和药物管理局 GRAS 指 GenerallyRecognizedAsSafe，美国FDA评价食品添加剂安全性的认证 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《桂林莱茵生物科技股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 本报告期、报告期内 指 2018年1月1日至2018年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 莱茵生物 股票代码 002166 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 桂林莱茵生物科技股份有限公司 公司的中文简称 莱茵生物 公司的外文名称（如有） GuilinLaynNaturalIngredientsCorp. 公司的外文名称缩写（如有）Layn 公司的法定代表人 秦本军 注册地址 桂林市临桂区人民南路19号 注册地址的邮政编码 541199 办公地址 桂林市临桂区人民南路19号 办公地址的邮政编码 541199 公司网址 www.layn.com.cn 电子信箱 002166@layn.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗华阳 罗华阳 联系地址 桂林市临桂区人民南路19号 桂林市临桂区人民南路19号 电话 0773-3568809 0773-3568809 传真 0773-3568872 0773-3568872 电子信箱 luo.huayang@layn.com.cn luo.huayang@layn.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 桂林市临桂区人民南路19号公司证券投资部 四、注册变更情况 组织机构代码 91450300723095584K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 刘毅、欧勇涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 619,556,202.78 801,262,687.52 -22.68% 571,448,231.37 归属于上市公司股东的净利润（元） 81,664,313.65 205,939,682.20 -60.35% 69,663,399.33 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 69,465,252.77 85,577,461.09 -18.83% 64,064,535.23 经营活动产生的现金流量净额（元） -84,258,785.79 242,744,093.06 -134.71% -50,072,167.10 基本每股收益（元/股） 0.19 0.47 -59.57% 0.16 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.47 -59.57% 0.16 加权平均净资产收益率 7.57% 21.71% -14.14% 8.54% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 2,122,029,854.59 2,896,950,513.93 -26.75% 2,431,269,694.87 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,113,665,614.29 1,050,989,341.32 5.96% 845,734,726.59 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 111,482,325.48 195,698,326.73148,297,170.58 164,078,379.99 归属于上市公司股东的净利润 18,291,677.28 53,974,940.79 5,212,032.38 4,185,663.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,843,157.61 51,874,873.17 3,883,101.65 -4,135,879.66 经营活动产生的现金流量净额 12,804,279.37 -32,910,979.36 29,277,552.20 -93,429,638.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -1,960,706.87 -3,168,193.16 -744,007.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 14,696,035.18 92,912,701.57 5,368,003.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 79,740.89 764,829.65 650,143.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,086,391.80 -2,741,178.82 1,458,270.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 53,090,599.78 减：所得税影响额 1,702,400.12 20,496,537.91 1,133,546.07 合计 12,199,060.88 120,362,221.11 5,598,864.10 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司从事的主要业务及产品 1、主要业务及主要产品 报告期内，公司及子公司主要从事天然健康产品业务和建筑业务。 本公司及子公司LAYNUSA主要从事天然健康产品的生产经营业务，主要产品是罗汉果提取物、甜叶菊提取物等天然植物提取物产品以及天然中草药提取物产品。植物提取物是以植物为原料，按照客户的使用目的，经过物理人工提取分离过程，定向获取和浓集植物或天然中草药中的某一种或多种有效成分，而不改变其有效成分结构形成的产品。 公司近年来主要产品如下： 产品名称 产品用途 应用领域 罗汉果提取物罗汉果提取物（又名“罗汉果甜苷”或“罗汉果甜甙”）是从桂林特产的蔓生植物罗汉果果实食品、饮料、营 中提取的一种天然无糖甜味剂，其功效成份主要为罗汉果甙IV、罗汉果甙V，甜度约为蔗养保健、医药等 糖的150—300倍，低热量。此外，罗汉果作为药食两用产品，其提取物还具有清热、镇咳、领域。 润肠等药用功效。 甜叶菊提取物甜叶菊提取物（又名“甜菊糖苷”、“甜菊糖甙”或“甜菊糖”）是从菊科草本植物甜叶菊的叶片食品、饮料、营 中提取的一种天然无糖甜味剂，其功效成份主要为甜菊糖总甙、甜菊糖甙和莱鲍迪甙A（RA）养保健、医药等 等甙类化合。目前，甜叶菊提取物是国际市场占有率最大的天然无糖甜味剂，甜度约为蔗领域。 糖的250—300倍，不含热量，被誉为世界“第三代天然零热量（零卡路里）健康糖源”。 莽草酸 莽草酸是从中药八角茴香中提取的一种单体化合物，具有抗炎、镇痛作用，还可作为抗病医药领域 毒和抗癌药物中间体。是可有效对付致命的H5N1型禽流感病毒的药物“达菲”的前体。 红景天提取物红景天提取物是从珍稀植物红景天根茎提取的一种抗疲劳、祛皱美容物质，其功效成份主营养保健、化妆 要为红景天甙和络塞维，具有抗疲劳、增强机体抵抗力、提高脑力和体力机能、抑制肿瘤品、医药等领 细胞的生长、延缓衰老、治疗男女性功能障碍、增强肌肤抗电离辐射和电磁辐射能力等功域。 效。 海带提取物 海带提取物含有多种成分：多糖、岩藻多糖、岩藻黄质，有抗癌、抗氧化、减肥效果。 食品、营养保 健、医药领域 葡萄籽提取物葡萄籽提取物是从葡萄籽中提取的一种强效天然抗氧化剂物质，其功效成份主要为原花青营养保健、化妆 素和多酚，是卓越的抗氧化物质，具有极强的抗氧化、消除自由基的作用，能够有效延缓品等领域。 衰老、抗癌、改善视力、加强皮肤中的胶原质和弹性蛋白等。 甜茶提取物 甜茶提取物是从虎耳草科植物甜茶叶中提取的一种甜味物质，其主要成分有甜茶甙和甜茶香精香料、营养 多酚，具有防治心血管疾病、预防中风、防癌作用、预防牙齿疾病抗过敏等功效，同时甜保健等领域。 茶甙也能作为风味增强辅助剂应用于香精香料之中。 积雪草提取物积雪草提取物是从双子叶植物积雪草的全草中提取的