2018年桂林莱茵生物科技股份有限公司一季报

桂林莱茵生物科技股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人秦本军、主管会计工作负责人郑辉及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 111,482,325.48 142,814,856.38 -21.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,291,677.28 12,964,570.20 41.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 17,843,157.61 12,739,645.82 40.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） 12,804,279.37 -122,622,744.92 110.44% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33% 加权平均净资产收益率 1.73% 1.52% 0.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,903,601,137.93 2,896,950,513.93 0.23% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,067,630,812.99 1,050,989,341.32 1.58% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 449,507.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 79,740.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,577.69 减：所得税影响额 79,150.53 合计 448,519.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 58,026东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 秦本军 境内自然人 17.57% 76,840,512 57,630,384质押 40,820,000 姚新德 境内自然人 7.86% 34,361,643 25,771,232质押 34,361,459 梁定志 境内自然人 4.77% 20,874,447 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 4.46% 19,491,600 蒋小三 境内自然人 3.19% 13,969,226 易红石 境内自然人 2.32% 10,139,300 西藏信托有限公 司－西藏信托－其他 莱茵2号集合资 2.21% 9,657,516 金信托计划 蒋安明 境内自然人 2.13% 9,304,728 蒋俊 境内自然人 2.07% 9,037,459 财通证券资管－ 宁波银行－财通 证券资管莱茵1 其他 1.71% 7,498,703 号集合资产管理 计划 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 梁定志 20,874,447人民币普通股 20,874,447 中央汇金资产管理有限责任公司 19,491,600人民币普通股 19,491,600 秦本军 19,210,128人民币普通股 19,210,128 蒋小三 13,969,226人民币普通股 13,969,226 易红石 10,139,300人民币普通股 10,139,300 西藏信托有限公司－西藏信托－ 人民币普通股 莱茵2号集合资金信托计划 9,657,516 9,657,516 蒋安明 9,304,728人民币普通股 9,304,728 蒋俊 9,037,459人民币普通股 9,037,459 姚新德 8,590,411人民币普通股 8,590,411 财通证券资管－宁波银行－财通 证券资管莱茵1号集合资产管理计 7,498,703人民币普通股 7,498,703 划 1、公司股东秦本军与蒋小三、蒋安明、蒋俊为兄弟关系，属于一致行动人。2、西藏信 托有限公司－西藏信托－莱茵2号集合资金信托计划系公司第二期员工持股计划账户。 上述股东关联关系或一致行动的 3、财通证券资管—宁波银行—财通证券资管莱茵1号集合资产管理计划系公司第一期 说明 员工持股计划账户。4、姚新德系公司董事，杨晓涛系全资子公司莱茵投资执行董事。 两位股东之间无关联关系，且与秦本军、蒋安明、蒋小三、蒋俊均不存在一致行动关系。 5、其他股东之间关系不详。 前10名普通股股东参与融资融券 蒋俊先生通过中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 业务情况说明（如有） 9,037,459股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况 项目 期末余额 期初余额 增减比例 变动原因 应收利息 221,540.08 11,576,058.42 -98.09% 系报告期BT项目已收到以前年度计提的应收利息所致 其他流动资产 42,204,667.36 32,027,731.41 31.78% 系报告期留底增值税进项增加所致 长期应收款 16,960,000.00 -100.00% 系报告期BT项目已收回借款所致 在建工程 主要系报告期收到临桂住建局退工程劳保费保证金冲 784,460.44 2,053,039.26 -61.79% 减在建工程所致 其他非流动资产 系报告期支付新工厂的设备款增加并从“预付账款”重 3,529,791.86 2,118,126.91 66.65% 分类所致 应付职工薪酬 857,534.32 4,519,527.14 -81.03% 主要系报告期发放上年计提的绩效工资及奖金所致 应付利息 255,062.50 -100.00% 系报告期支付上年计提的按季支付的银行利息所致 其他流动负债 系报告期BT项目缴纳税金导致计提的税金及附加减少 10,275,223.72 25,870,103.27 -60.28% 所致 其他综合收益 1,896,715.40 3,546,921.01 -46.53% 系报告期外币报表折算差额所致 2、利润表项目变动情况 项目 本年发生额 上年发生额 增减比例 变动原因 营业收入 111,482,325.48 142,814,856.38 -21.94% 主要系报告期BT项目和植提业务收入减少所致 主要系报告期因收入减少成本相应减少、以及BT项目 营业成本 69,645,373.90 106,791,585.50 -34.78% 报告期确认前期按工程成本暂估收入导致报告期毛 利率提高所致 税金及附加 主要系报告期BT项目收入减少及收到发票差额扣税 136,712.38 331,807.13 -58.80% 导致税金及附加减少所致 销售费用 主要系报告期子公司市场销售人才引进等增加费用 7,032,895.29 4,444,084.16 58.25% 所致 财务费用 2,645,970.84 5,408,569.70 -51.08% 主要系报告期银行贷款减少所致 资产减值损失 -87,394.30 -60,808.65 -43.72% 主要系报告期计提坏账准备减少所致 投资收益 356,579.17 -100.00% 系报告期广西兴安合作银行分红晚于上年同期所致 其他收益 系报告期因政府补助会计准则修订，原计入“营业外 449,507.00 100.00% 收入”的政府补助本期计入“其他收益”所致 营业外收入 系报告期因政府补助会计准则修订，原计入“营业外 13,060.40 80,664.80 -83.81% 收入”的政府补助本期计入“其他收益”所致 营业外支出 14,638.09 6,191.30 136.43% 系报告期缴纳滞纳金所致 所得税费用 4,102,707.51 1,958,506.01 109.48% 系报告期利润总额增加所致 其他综合收益 -1,650,205.61 -275,358.47 -499.29% 系报告期外币报表折算差额所致 3、现金流量表项目变动情况 项目 本年发生额 上年发生额 增减比例 变动原因 经营活动现金流量净额 12,804,279.37 -122,622,744.92 110.44% 主要系报告期BT项目回款1.45亿元所致 投资活动现金流量净额 -44,380,320.33 -40,517,018.06 -9.54% 主要系报告期新工厂建设尾款支出所致 筹资活动现金流量净额 主要系上年报告期BT项目暂借款2亿元 26,266,158.06 218,091,546.31 -87.96% 所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、BT项目合同 2011年8月30日，公司披露了《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司签订BT项目合同的公告》。莱茵投资与湖南省建筑工程集团总公司、湖南省建工园林工程有限公司组成的联合体与桂林市临桂新区管理委员会、桂林市临桂新区城市建设投资有限公司、桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司签订了《桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程投资、建设与移交合同书》，BT项目总投资估算约为人民币16.2亿元，建安总投资不低于人民币13.2亿元，其余3亿元为工程建设其他费用（综合费用）。 截至2018年3月31日，BT项目累计完成工程产值约16.2亿元。截至本报告期披露日，已累计收到回购款12.774亿元。2018年1季度，莱茵投资实现营业收入47,512,944.89元，净利润23,248,675.88元。（未经审计） 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 BT项目 2018年01月09日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《BT项目合同实施进展公告》（公告编号 2018-002）。 BT项目 2018年04月09日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《BT项目合同实施进展公告》（公告编号 2018-025）。 2、公司拟向全体股东配售股份 2018年4月19日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司符合配股发行条件的议案》、《关于公司2018年度配股发行方案的议案》、《关于公司2018年度配股公开发行证券预案的议案》、《关于公司2018年度配股募集资金使用可行性分析报告》等配股公开发行相关议案，公司本次配股募集资金总额预计不超过人民币7.6亿元。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 2018年1-6月预计的经营业绩情况： 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -10.00% 至 40.00% 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 6,422.88 至 9,991.14 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） 7,136.53 随着公司新厂产能的逐步释放，公司预计2018年半年度植物 业绩变动的原因说明 提取业务的收入和利润将实现同比增长，同时BT项目各单 位工程陆续完成验收，也将贡献较多收益。 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟