2021年桂林莱茵生物科技股份有限公司三季报

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2021-070 桂林莱茵生物科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人秦本军、主管会计工作负责人郑辉及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 是否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 259,391,381.67 59.19% 712,251,076.35 60.56% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 27,972,041.45 128.97% 87,597,659.59 32.61% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 28,355,120.04 281.98% 63,583,404.25 66.50% 利润（元） 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 178,920,160.92 -25.13% 基本每股收益（元/股） 0.05 150.00% 0.15 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 150.00% 0.15 25.00% 加权平均净资产收益率 1.53% 0.85% 4.81% 1.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,006,545,738.98 3,162,557,184.02 -4.93% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 1,846,367,843.35 1,790,411,360.98 3.13% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -610,066.45 -806,933.85 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 753,236.42 14,011,241.33 助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 -659,541.18 12,523,958.90 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,965.96 -37,805.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 2,288,871.88 减：所得税影响额 87,018.14 3,713,976.94 少数股东权益影响额（税后） -229,276.72 251,100.02 合计 -383,078.59 24,014,255.34 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目变动幅度在 30%以上的情况说明 项目 期末余额 期初余额 变动比例 原因说明 应收票据 主要系报告期应收汇票已到期、以及未到期票据背书 6,695,000.00 17,220,878.60 -61.12% 或贴现后终止确认所致 预付款项 48,740,651.76 15,433,440.44 215.81% 主要系报告期预付原料款增加所致 其他流动资产 11,002,545.10 26,396,048.72 -58.32% 系报告期留底增值税进项税额减少所致 在建工程 331,281,798.00 209,494,681.36 58.13% 主要系报告期美国工厂建设支出所致 使用权资产 2,174,846.30 100.00% 系报告期实施新租赁准则影响 无形资产 主要系报告期全资子公司莱茵健康竞拍获得土地使用 114,824,326.08 81,611,954.22 40.70% 权所致 其他非流动资产 2,319,934.19 44,299,449.72 -94.76% 主要系报告期美国工厂预付设备款转至在建工程所致 应付票据 18,712,455.00 100.00% 主要系报告期给供应商开具银行承兑汇票增加所致 合同负债 4,214,518.15 9,218,376.27 -54.28% 主要系报告期预收款项减少所致 应付职工薪酬 5,845,380.55 13,468,899.95 -56.60% 主要系报告期发放上年计提的绩效工资及奖金所致 应交税费 7,637,461.10 5,258,655.37 45.24% 主要系报告期应付税款增加所致 其他应付款 22,052,715.11 36,083,960.86 -38.88% 主要系报告期支付往来款所致 其他流动负债 主要系报告期应收汇票已到期、以及未到期票据背书 24,229,432.10 34,850,541.51 -30.48% 或贴现后未终止确认所致 租赁负债 2,337,753.21 100.00% 系报告期实施新租赁准则影响 2、利润表项目变动幅度在 30%以上的情况说明 项目 2021 年 1-9 月 2020 年 1-9 月 变动比例 原因说明 营业收入 712,251,076.35 443,593,351.17 60.56% 主要系报告期植物提取收入大幅增加所致 营业成本 502,225,379.57 308,128,727.34 62.99% 主要系报告期收入增加营业成本相应增加 税金及附加 3,625,086.69 1,842,733.40 96.72% 主要系报告期收入增加税金及附加相应增加 研发费用 25,206,415.86 9,145,527.03 175.61% 主要系报告期研发投入增加所致 主要系报告期银行贷款增加相应利息支出增加、募集 财务费用 16,257,187.60 4,982,587.77 226.28% 资金利息收入减少以及因美元汇率变动导致汇兑损失 增加所致 投资收益 主要系报告期转让子公司取得收益，持有桂林银行投 5,214,213.08 1,462,670.60 256.49% 资款分红比上年同期增加所致 公允价值变动收益 12,523,958.90 18,154,266.33 -31.01% 主要系报告期金融资产公允价值变动减少所致 信用减值损失 370,006.01 -988,840.79 137.42% 主要系报告期计提坏账准备比上年同期增加所致 资产减值损失 -501,035.59 1,251,963.56 -140.02% 主要系报告期合同资产及存货减少冲回减值准备所致 所得税费用 15,559,887.61 10,763,008.55 44.57% 系报告期利润总额增加所致 项目 2021 年 7-9 月 2020 年 7-9 月 变动比例 原因说明 营业收入 259,391,381.67 162,940,941.80 59.19% 主要系本报告期植物提取收入大幅增加所致 营业成本 176,191,606.13 120,598,865.90 46.10% 主要系本报告期收入增加营业成本相应增加 税金及附加 855,731.59 12,573.40 6705.89% 主要系本报告期收入增加税金及附加相应增加 管理费用 23,274,613.91 17,611,819.63 32.15% 主要是本报告期业务规模扩大、收入增加所致 研发费用 10,087,096.04 3,999,715.29 152.20% 主要系本报告期研发投入增加所致 利息收入 363,725.97 2,441,969.04 -85.11% 主要系本报告期内募集资金利息收入减少所致 其他收益 965,060.75 3,991,047.18 -75.82% 主要系本报告期政府补助减少所致 公允价值变动收益 -659,541.18 2,146,653.63 -130.72% 主要系本报告期金融资产公允价值变动减少所致 信用减值损失 519,611.31 71,703.92 624.66% 主要系本报告期计提坏账准备比上年同期增加所致 资产减值损失 主要系本报告期合同资产及存货减少冲回减值准备所 28,728.42 1,248,248.09 -97.70% 致 营业利润 34,483,460.59 14,511,198.98 137.63% 主要系本报告期销售收入增加，成本有效控制 利润总额 33,997,522.25 14,411,198.98 135.91% 主要系本报告期销售增加，经营管理效率提高所致 净利润 31,501,113.19 12,216,437.97 157.86% 主要系本报告期销售增加，经营管理效率提高所致 归属于上市公司股 主要系本报告期销售增加，经营管理效率提高所致 东的净利润 27,972,041.45 12,216,459.78 128.97% 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 28,355,120.04 7423191.66 281.98% 主要系本报告期净利润增加所致 损益的净利润（元） 基本每股收益（元/ 0.05 0.02 150.00% 主要系本报告期净利润增加所致 股） 稀释每股收益（元/ 0.05 0.02 150.00% 主要系本报告期净利润增加所致 股） 3、现金流量表项目变动幅度在 30%以上的情况说明 项目 2021 年 1-9 月 2020 年 1-9 月 变动比例 原因说明 投资活动现金流量净额 主要系报告期结构性存款 7000 万元到期收回、以 -68,835,831.99 -257,181,034.45 73.23% 及美国工厂建设接近完工支付建设款减少所致 筹资活动现金流量净额 -132,599,755.34 98,296,408.34 -234.90% 主要系报告期新增银行贷款净额减少所致 项目 2021 年 7-9 月 2020 年 7-9 月 变动比例 原因说明 经营活动现金流量净额 76,505,494.68 112,588,524.30 -32.05% 主要系本报告期植提业务支付原辅料款增加所致 投资活动现金流量净额 主要系本报告期美国工厂建设接近完工支付建设 -72,902,286.60 -152,401,713.96 52.16% 款减少所致 筹资活动现金流量净额 43,211,432.17 -43,695,286.86 198.89% 主要系本报告期新增银行贷款净额增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 48,308 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 秦本军 境内自然人 18.74% 105,919,507 79,439,630 质押 54,599,999 姚新德 境内自然人 5.00% 28,260,657 25,772,595 质押 28,260,657 梁定志 境内自然人 4.80% 27,136,781 0 质押 22,000,000 蒋安明 境内自然人 3.45% 19,500,000 0 质押 19,500,000 蒋小三 境内自然人 3.45% 19,500,000 0 质押 19,500,000 蒋俊 境内自然人 3.45% 19,500,000 0 质押 19,500,000 易方达基金－中央 汇金资产管理有限 责任公司－易方达 国有法人 3.45% 19,491,584 0 基金－汇金资管单 一资产管理计划 易红石 境内自然人 2.66% 15,053,940 0 王米红 境内自然人 1.62% 9,180,183 0 深圳市前海琪鼎投 资管理有限公司－ 琪鼎投资稳中求进 其 他 1.12% 6,317,510 0 五号私募证券投资 基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 梁定志 27,136,781 人民币普通股 27,136,781 秦本军 26,479,877 人民币普通股 26,479,877 蒋安明 19,500,000 人民币普通股 19,500,000 蒋小三 19,500,000 人民币普通股 19,500,000 蒋俊