2015年广州万孚生物技术股份有限公司三季报

广州万孚生物技术股份有限公司 2015年第三季度报告 公告编号：2015-030 2015年10月 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李文美、主管会计工作负责人余芳霞及会计机构负责人(会计主管人员)粟进声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 771,135,121.74 409,876,788.76 88.14% 归属于上市公司普通股股东的股 687,178,820.94 313,431,803.95 119.24% 东权益（元） 归属于上市公司普通股股东的每 7.8089 4.7490 64.43% 股净资产（元/股） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比 本报告期 年初至报告期末 增减 上年同期增减 营业总收入（元） 95,553,692.05 1.62% 287,190,419.72 6.04% 归属于上市公司普通股股东的净 26,755,579.39 3.28% 85,258,213.44 10.26% 利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 73,148,633.42 4.54% （元） 每股经营活动产生的现金流量净 -- -- 0.8312 -21.59% 额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.3040 -22.55% 1.1626 -0.77% 稀释每股收益（元/股） 0.3040 -22.55% 1.1626 -0.77% 加权平均净资产收益率 3.89% -4.37% 12.41% -12.26% 扣除非经常性损益后的加权平均 2.76% -3.76% 10.33% -9.57% 净资产收益率 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 14,590,078.86 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 2,297,754.17 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -128,368.91 减：所得税影响额 2,513,919.62 合计 14,245,544.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、经销商管理风险 公司将优势资源集中在产品研发和生产环节，在产品销售环节主要采用经销模式，由经销商负责部分市场区域的开拓和维护。该模式是本行业现阶段普遍采用的销售模式，有利于网点的快速扩张和开发市场盲区，对产品市场推广、提高品牌和市场影响力具有积极的作用。随着公司销售规模和销售区域的不断扩大，报告期内经销商数量也随之增加。但由于经销商除在业务上对公司存在一定依赖外，人、财、物皆独立于公司，经营计划也根据其业务目标和风险偏好自主确定。若部分经销商的经营活动有悖于公司的品牌经营宗旨，或经销商的实力跟不上公司发展，则可能导致公司产品销售出现区域性下滑，对公司的市场推广产生不利影响。 2、质量控制风险 POCT产品作为快速诊断产品，是否能快速、便捷、准确的提供检测结果是POCT产品质量的主要衡量标准。公司自成立以来，为确保产品质量，在采购、生产、储存、运输过程中对温度和湿度等都有十分严格的要求。公司设有质量部，具体负责质量管理工作，对公司原料采购、生产、运输、存储等各个环节进行管理。虽然公司在安全生产、操作流程和质量控制等方面有一系列严格的制度、规定和要求，但由于采购、生产、运输、存储等环节众多，公司仍面临一定的质量控制风险。 3、劳动力成本上升的风险 近年来，随着我国经济快速发展和物价水平持续上升，国内劳动力成本逐年上升。公司的总部及生产基地地处广州，属于国内经济较发达的一线城市，劳动力薪酬水平较高。如果未来国内劳动力成本进一步上升，将会在一定程度上影响公司的盈利能力。 4、核心技术失密的风险 POCT产品的配方和制备技术是公司主要的核心技术，由于POCT产品的特殊性，出于保护核心技术的考虑，公司仅对少数关键制备技术申请专利，而对产品配方只进行产品注册。因此，公司大量的产品配方和生产制备技术属于专有技术。为防止核心技术失密，公司制定了《技术文件管理规程》，产品配方和制备技术除少数管理和研发人员掌握外，其他人员均无权知晓；在生产过程中将生产工序进行分解，分别由不同部门、不同人员负责和掌握，并对所有原料采用编码方式进行管理。 同时，公司与技术人员签署保密协议，明确双方在技术保密方面的权利和义务。虽然公司采取了有效措施，很好地保护了核心技术，但若不能持续、有效地管理，仍存在核心技术泄密的可能或者被他人窃取的风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 11,443 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 李文美 境内自然人 24.83% 21,852,600 21,852,600 广州科技金融创新投 国有法人 21.28% 18,724,200 18,724,200 资控股有限公司 王继华 境内自然人 14.88% 13,094,400 13,094,400 广州百诺泰投资中心境内非国有法 5.63% 4,950,000 4,950,000 （有限合伙） 人 广州华工大集团有限 国有法人 5.07% 4,460,300 4,460,300 公司 广州生物工程中心 国有法人 2.61% 2,296,600 2,296,600 中国建设银行股份有 限公司－华商价值精 国有法人 1.14% 1,000,792 选混合型证券投资基 金 赵建平 境内自然人 0.91% 800,000 中国建设银行股份有 限公司－华商盛世成 国有法人 0.80% 700,849 长混合型证券投资基 金 全国社会保障基金理 国有法人 0.71% 621,900 621,900 事会转持二户 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国建设银行股份有限公司－华商价 1,000,792人民币普通股 1,000,792 值精选混合型证券投资基金 赵建平 800,000人民币普通股 800,000 中国建设银行股份有限公司－华商盛 700,849人民币普通股 700,849 世成长混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－华商创 新成长灵活配置混合型发起式证券投 500,800人民币普通股 500,800 资基金 彭庆伟 267,100人民币普通股 267,100 中国东方国际资产管理有限公司－客 200,000人民币普通股 200,000 户资产账户 孙伟 171,000人民币普通股 171,000 陈曦 161,797人民币普通股 161,797 孙凤云 157,332人民币普通股 157,332 束美珍 134,000人民币普通股 134,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名无限售流通股股东之间的关联关系或一致行动安排。 公司股东彭庆伟通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 参与融资融券业务股东情况说明（如 267,100股，实际合计持有267,100股；公司股东孙凤云除了通过普通证券账户持有 有） 30,000股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 127,332股，实际合计持有157,332股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 □适用√不适用 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业收入9,555.37万元，比上年同期增长1.62%，年初至报告期末累计实现营业收入28,719.04万元,比上年同期增长6.04%，归属于上市公司股东的净利润为8,525.82万元，比上年同期增长10.26%；销售毛利率为65.30%，比去年同期增加1.1%；营业收入的增长主要来自于国内销售收入的增长，国内营销中心继续开展深度营销的理念，加大对新市场的拓展和产品推广，年初至报告期末国内销售累计实现营业收入为15,414.74万元，比去年同期增长35.79%；销售毛利率增加的主要原因是毛利率相对较高的定量产品的销售占比持续增加，年初至报告期末定量产品的销售占比由上年的33.48%增加至41.25%，增加7.77%；定量产品的营业收入的持续增长一方面提高了公司的盈利能力，另一方面也提升了公司产品的品牌影响力。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 √适用□不适用 （1）报告期内，公司新增国内二类产品注册证书6项、国内三类产品注册证书6项，具体如下： 国内二类产品注册证书 序号 名称 注册号（批准文号） 有效期 1 可提取性核抗原（ENA）自身抗体谱检测试剂盒（免疫印迹法）粤械注准20152400742 2020.7.7 2 双链DNA（ds-DNA）抗体检测试剂盒（胶体金斑点渗滤法）粤械注准20152400739 2020.7.7 3 尿糖检测试剂（干化学法） 粤械注准20152400737 2020.7.7 4 降钙素原（PCT）定量检测试剂盒（免疫荧光层析法） 粤械注准20152400740 2020.7.7 5 D-二聚体（D-Dimer）定量检测试剂盒（免疫层析法） 粤械注准20152400738 2020.7.7 6 胶体金试纸分析仪 粤械注准20152401025 2020.9.8 国内三类产品注册证书 序号 名称 注册号（批准文号） 有效期 1 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（胶体金法） 国械注准20153401415 2020.8.10 2 人类免疫缺陷病毒抗体（HIV1/2）口腔黏膜渗出液国械注准20153401649 2020.9.9 检测试剂盒（免疫层析法） 3 幽门螺杆菌IgG抗体检测试剂（胶体金法） 国械注准20153401670 2020.9.14 4 轮状病毒抗原检测试剂（胶体金法） 国械注准20153401671 2020.9.14 5 人类免疫缺陷病毒抗体（HIV1/2）检测试剂（荧光国械注准20153401672 2020.9.14 免疫层析法） 6 恶性疟原虫抗原检测试剂（荧光免疫层析法） 国械注准20153401673 2020.9.14 （2）报告期内，公司新增欧盟CE产品注册证书11项、美国FDA产品认证证书2项，具体如下： 欧盟CE（ConforminteEuropeene）产品注册证书 序号 产品名称 有效期 1 DiagnosticKitforRotavirusAntigen(Colloidal/ 长期有效 Gold) 2 DiagnosticKitforAdenovirusAntigen / 长期有效 (ImmunochromatographicAssay) 3 CombinedDiagnosticKitforAdenovirusAntigen/ 长期有效 andRotavirusAntigen(Immunochromatographic Assay) 4 DiagnosticKitforIgMAntibodytoHepatitisA/ 长期有效 Virus(ColloidalGold) 5 DiagnosticKitforIgMAntibodytoHepatitisEVirus/ 长期有效 (ColloidalGold) 6 DiagnosticKitforHumanIgMAntibodyof / 长期有效 MycoplasmaPneumoniae(Immunochromatographic Assay) 7 CombinedDiagnosticKitforDengueNS1Antigen/ 长期有效 andIgG/IgMAntibody(ColloidalGold) 8 FinecareTMcTnl/CK-MB/MyoMulti-Control / 长期有效 9 SpermConcentrationTest 精子密度检测试剂（胶2015.8.12~2018.4.8 体金法） 10 OneStepFecalOccultBlood(FOB)Test 便隐血（FOB检测试 2015.8.12~2018.4.8 剂层 11 DigitalPregnancyTest Cat.:DM-102 电子验孕笔 2