2015年湖北济川药业股份有限公司三季报

公司代码：600566 公司简称：济川药业 湖北济川药业股份有限公司 2015年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......6 四、 附录......15 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人吴宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 3,506,994,366.83 3,357,715,989.98 4.45 归属于上市公司股东的净资产 2,480,414,632.28 2,293,994,548.75 8.13 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金流量净额 547,887,377.72 475,708,658.17 15.17 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 2,816,458,326.69 2,217,743,591.04 27.00 归属于上市公司股东的净利润 499,001,963.93 378,713,302.09 31.76 归属于上市公司股东的扣除非经常 456,364,862.76 341,618,174.88 33.59 性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 21.37 19.99 增加1.38个百分点 基本每股收益（元/股） 0.639 0.487 31.21 稀释每股收益（元/股） 0.639 0.487 31.21 报告期内，公司严格执行了董事会的既定战略，延续上半年发展趋势，在行业整体增速放缓的大环境下，取得了良好的经营业绩。2015年1-9月，公司实现营业收入281,645.83万元，较 上年同期增长27.00%；实现归属于上市公司股东的净利润49,900.20万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润45,636.49万元，分别较上年同期增长31.76%及33.59%。 随着我国医疗卫生体制改革的不断深化，公立医院改革、医药价格模式改变、医保支付制度改革、药品集中采购模式改变等将继续深刻影响医药产业的各个领域，对行业经营造成一定影响。 公司将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期 说明 项目 （7－9月） 末金额（1-9月） 非流动资产处置损益 133.11 -375,555.53 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 15,512,760.77 41,114,464.37 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 2,019,452.05 8,353,013.69 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 693,852.15 1,093,538.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -2,728,235.49 -7,534,697.38 少数股东权益影响额（税后） -18,332.14 -13,662.95 合计 15,479,630.45 42,637,101.17 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 10,418 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 境内非国有 江苏济川控股集团有限公司 516,757,360 66.13 516,757,360 质押 105,716,667 法人 曹龙祥 46,448,458 5.94 46,448,458 无 境内自然人 周国娣 21,440,299 2.74 21,440,299 无 境内自然人 中国证券金融股份有限公司 14,306,734 1.83 无 其他 西藏华金济天投资有限公司 13,961,698 1.79 13,961,698 无 境内自然人 荆州市国有资产监督管理委 国家 13,636,000 1.74 无 员会 西藏恒川投资管理中心（有 其他 12,216,486 1.56 12,216,486 无 限合伙） 境内非国有 湖北洪城通用机械有限公司 6,000,000 0.77 无 法人 全国社保基金一一零组合 5,690,128 0.73 其他 中国人寿保险股份有限公司 其他 －分红－个人分红－005L－ 5,514,083 0.71 无 FH002沪 前十名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 种类 数量 中国证券金融股份有限公司 14,306,734 人民币普通股 14,306,734 荆州市国有资产监督管理委员会 13,636,000 人民币普通股 13,636,000 湖北洪城通用机械有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 全国社保基金一一零组合 5,690,128 人民币普通股 5,690,128 中国人寿保险股份有限公司－分红－个 5,514,083 5,514,083 人民币普通股 人分红－005L－FH002沪 中央汇金投资有限责任公司 4,794,300 人民币普通股 4,794,300 中国人寿保险股份有限公司－传统－普 4,316,954 4,316,954 人民币普通股 通保险产品－005L－CT001沪 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通 4,086,400 4,086,400 人民币普通股 保险产品 全国社保基金一零六组合 3,925,237 人民币普通股 3,925,237 中国银行股份有限公司－招商医药健康 2,996,138 2,996,138 人民币普通股 产业股票型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东中，江苏济川控股集团有限公司、曹龙祥、周国娣、 西藏恒川投资管理中心（有限合伙）为一致行动人； 前十名无限售条件股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关 系、一致行动人的情况。 前十名无限售条件股东中，中国人寿保险股份有限公司－分红－个 人分红－005L－FH002沪、中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保 险产品－005L－CT001沪、中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险 产品的基金管理人同为中国人寿资产管理有限公司；全国社保基金一一 零组合、全国社保基金一零六组合的基金管理人同为全国社保基金。 公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系、一致 行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的无 说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 期末余额 期初余额 报表项目 变动比率 变动原因 （或本期金额） （或上期金额） 主要系报告期内支付收购东科制药 货币资金 228,551,848.66 645,056,206.73 -65.00% 款及现金分红款所致 应收票据 22,551,118.11 15,666,110.83 44.00% 主要系票据结算货款回笼增加所致 应收利息 24,187.50 532,000.00 -95.00% 主要系定期存款利息所致 其他应收款 8,618,330.82 2,224,466.32 287.00% 主要系报告期内增加备用金所致 主要系报告期末暂时闲置募集资金 其他流动资产 170,444,018.54 280,153,281.67 -39.00% 理财余额减少所致 主要系报告期内建设项目增加投资 在建工程 379,833,495.13 159,048,106.09 139.00% 所致 系报告期收购非同一控制下企业东 商誉 192,877,124.91 0 \ 科制药所致 主要系绿化费用摊销导致长期待摊 长期待摊费用 1,371,782.16 4,162,102.70 -67.00% 费用余额减少所致 主要系报告期初包含预付收购东科 其他非流动资产 78,819,965.42 131,976,438.06 -40.00% 制药股权款8400万元所致 短期借款 0.00 280,000,000.00 -100.00% 主要系报告期偿还银行借款所致 主要系报告期内合并子公司及药品 预收款项 3,679,772.43 1,820,187.72 102.00% 预收款的增加影响所致 主要系报告期内规模扩大、人员增 应付职工薪酬 102,967,405.22 76,092,677.68 35.00% 加及薪资调整所致 主要系销售规模增加致期末相关应 应交税费 84,311,745.92 50,719,320.28 66.00% 交税费增加所致 主要系税收与会计固定资产折旧政 递延所得税负债 882,306.76 1,323,156.79 -33.00% 策差异影响所致 主要系报告期新合并子公司东科制 少数股东权益 35,649,531.54 0.00 药尚有30%少数股东股权影响所致 管理费用 242,696,108.75 184,784,486.26 31.00% 主要系报告期内研发费用增加及增 期末余额 期初余额 报表项目 变动比率 变动原因 （或本期金额） （或上期金额） 加子公司所致