2015年湖北济川药业股份有限公司一季报

公司代码：600566 公司简称：济川药业 湖北济川药业股份有限公司 2015年第一季度报告 目 录 一、重要提示......3 二、公司主要财务数据和股东变化......3 三、重要事项......5 四、附录......12 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确和完整。 1.3公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.4公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人吴宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.5本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 总资产 3,590,549,454.00 3,357,715,989.98 6.93 归属于上市公司股东的净资产 2,141,041,488.55 2,293,994,548.75 -6.67 上年初至上年报告期 比上年同期增减 年初至报告期末 末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 174,820,736.83 220,498,577.89 -20.72 上年初至上年报告期 比上年同期增减 年初至报告期末 末 （%） 营业收入 904,464,742.13 712,956,270.85 26.86 归属于上市公司股东的净利润 159,628,820.20 125,612,957.33 27.08 归属于上市公司股东的扣除非 135,685,966.72 106,863,804.07 26.97 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 减少0.99个 6.72 7.71 百分点 基本每股收益（元/股） 0.204 0.163 25.15 稀释每股收益（元/股） 0.204 0.163 25.15 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -376,207.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 24,956,754.79 或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 3,528,767.12 募集资金理财收益 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,350.87 少数股东权益影响额（税后） 17.89 非经常性收支项目所得 所得税影响额 -4,227,811.46 税影响数 合计 23,942,871.37 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 13916 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股份 股东性质 数量 数量 量 状态 江苏济川控股集团有限公司 516,757,36 66.13 516,757,360 105,716,667 境内非国有法 质押 0 人 曹龙祥 46,448,458 5.94 46,448,458无 境内自然人 周国娣 21,440,299 2.74 21,440,299无 境内自然人 西藏华金济天投资有限公司 13,961,698 1.79 13,961,698 境内非国有法 无 人 荆州市国有资产监督管理委 13,636,000 1.74 无 国家 员会 湖北洪城通用机械有限公司 12,344,997 1.58 境内非国有法 无 人 西藏恒川投资管理中心（有 12,216,486 1.56 12,216,486 无 其他 限合伙） 中国人寿保险股份有限公司 6,393,152 0.82 －分红－个人分红－005L－ 无 其他 FH002沪 黄楚欣 3,110,590 0.40 无 境内自然人 全国社保基金六零四组合 3,000,000 0.38 无 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 荆州市国有资产监督管理委员会 13,636,000 人民币普通股 13,636,000 湖北洪城通用机械有限公司 12,344,997 人民币普通股 12,344,997 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人 6,393,152 6,393,152 人民币普通股 分红－005L－FH002沪 黄楚欣 3,110,590 人民币普通股 3,110,590 全国社保基金六零四组合 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易 2,595,177 2,595,177 人民币普通股 担保证券账户 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 2,557,800 2,557,800 人民币普通股 －中国建设银行 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通 2,550,640 2,550,640 人民币普通股 保险产品－005L－CT001沪 招商银行股份有限公司－光大保德信优势 2,481,400 2,481,400 人民币普通股 配置股票型证券投资基金 交通银行－易方达50指数证券投资基金 2,376,871 人民币普通股 2,376,871 上述前十名股东中，江苏济川控股集团有限公司、曹龙祥、周国娣、 西藏恒川投资管理中心（有限合伙）为一致行动人； 前十名无限售条件股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关 系、一致行动人的情况。 前十名无限售条件股东中，全国社保基金六零四组合、中国工商银 上述股东关联关系或一致行动的说明 行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行的基金管理人同为招商基 金管理有限公司；中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L －FH002沪、中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L －CT001沪的基金管理人同为中国人寿资产管理有限公司。公司未知上述 前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系、一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说无 明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表主要会计报表项目变动情况及原因： 报表项目 期末余额 年初余额 同比增减 变动原因 应收票据 28,494,902.5 15,666,110.83 81.89% 收到的以票据方式结算的货款增加 预付款项 17,764,539.22 11,154,899.89 59.25% 原材料预付款增加 应收利息 350,166.66 532,000.00 -34.18% 暂时闲置募集资金定期存款额度减少 报表项目 期末余额 年初余额 同比增减 变动原因 其他应收款 5,437,009.57 2,224,466.32 144.42% 出差备用金增加 在建工程 227,445,337.18 159,048,106.09 43.00% 工程项目投入增加 无形资产 180,388,871.40 141,341,564.27 27.63% 并购子公司东科制药无形资产增加 商誉 192,877,124.91 0.00 并购子公司东科制药所致 其他非流动资产 71,434,887.53 131,976,438.06 -45.87% 预付工程设备款结转在建工程 应付票据 61,569,439.60 43,396,930.00 41.88% 以票据方式支付货款增加 预收款项 2,628,562.22 1,820,187.72 44.41% 产品预收款增加 应付职工薪酬 53,042,670.88 76,092,677.68 -30.29% 发放年终奖所致 应交税费 69,837,618.08 50,719,320.28 37.69% 应交税费余额增加 少数股东权益 36,210,545.16 0.00 并购子公司东科制药所致 利润表主要会计报表项目变动情况及原因： 报表项目 本期金额 上期金额 同比增减 变动原因 管理费用 77,916,961.91 48,257,364.54 61.46% 研发投入增加及增加子公司所致 暂时闲置募集资金利息收入增加， 财务费用 -570,854.30 1,965,652.35 -129.04% 利息支出减少所致 资产减值损失 5,780,375.29 -416,119.99 -1489.11% 应收账款及其他应收款增加 投资收益 3,528,767.12 60,958.90 5688.76% 暂时闲置募集资金理财收益增加 营业外支出 376,207.84 1,249,848.35 -69.90% 固定资产报废减少 现金流量表主要会计报表项目变动情况及原因 报表项目 本期金额 上期金额 同比增减 变动原因 购买商品、接受劳务支付的现金 131,784,577.18 75,940,912.90 73.54% 购买原材料支付金额增加 支付其他与经营活动有关的现金 382,921,528.57 249,606,402.65 53.41% 支付销售及管理费用增加 本期闲置募集资金理财收 收回投资收到的现金 280,000,000.00 5,000,000.00 5500.00% 回金额增加 本期募集资金理财收益收 取得投资收益所收到的现金 3,528,767.12 60,958.90 5688.76% 回金额增加 购建固定资产、无形资产和其他 115,143,911.62 34,869,046.84 230.22% 子公司工程投资支付增加 长期资产支付的现金 投资支付的现金 225,000,000.00 0.00 0.00% 本期闲置募资理财增加 取得子公司及其他营业单位支付 本期增加收购东科制药支 196,000,000.00 0.00 0.00% 的现金净额 付的现金 上期收到的非公开增发募 吸收投资收到的现金 0.00 640,761,669.00 -100.00% 集资金所致 取得借款收到的现金 240,000,000.00 140,000,000.00 71.43% 短期借款收到额同比增加 分配股利、利润或偿付利息支付 上期支付的应付股利支出 411,988.90 41,422,955.59 -99.01% 的现金 所致 14年支付定向增发发行 支付其他与筹资活动有关的现金 1,100,000.00 18,472,430.00 -94.05% 费 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1）公司于2014年12月12日