2019年亚宝药业集团股份有限公司一季报

公司代码：600351 公司简称：亚宝药业 亚宝药业集团股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................6 四、 附录................................................................9 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人任武贤、主管会计工作负责人左哲峰及会计机构负责人（会计主管人员）左哲峰 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 4,907,891,504.07 4,826,248,131.21 1.69 归属于上市公司 2,968,083,735.84 2,896,431,179.76 2.47 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 28,621,204.44 71,178,039.06 -59.79 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 821,494,135.59 769,481,409.08 6.76 归属于上市公司 75,196,827.11 60,049,072.33 25.23 股东的净利润 归属于上市公司 72,498,165.09 54,036,001.49 34.17 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 2.56 2.12 增加0.44个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.0976 0.0763 27.92 （元/股） 稀释每股收益 0.0976 0.0763 27.92 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -2,737.67 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 1,973,671.43 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 72,760.70 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 924,927.43 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 5,264.30 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 68,692.48 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -17,962.84 所得税影响额 -325,953.81 合计 2,698,662.02 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 52,559 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份状 数量 质 份数量 态 山西亚宝投资集团有 194,934,804 25.32 0 131,487,804 境内非 限公司 质押 国有法 人 山西省经济建设投资 33,541,756 4.36 0 未知 国有法 集团有限公司 人 山西省旅游投资控股 13,000,000 1.69 0 未知 国有法 集团有限公司 人 中央汇金资产管理有 12,842,300 1.67 0 未知 未知 限责任公司 李天虎 10,252,712 1.33 0 未知 境内自 然人 中国建设银行股份有 9,196,932 1.19 未知 限公司－华夏医疗健 0 未知 康混合型发起式证券 投资基金 新余市合盛锦禾投资 8,175,609 1.06 0 未知 未知 管理中心（有限合伙） 大同中药厂 6,220,000 0.81 0 未知 未知 山西省科技基金发展 6,000,000 0.78 0 未知 国有法 有限公司 人 北京盈和智投资管理 5,750,613 0.75 未知 中心（有限合伙）－宝 0 未知 盈贰号私募证券投资 基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 山西亚宝投资集团有限公司 194,934,804 人民币普通股 194,934,804 山西省经济建设投资集团有限公司 33,541,756 人民币普通股 33,541,756 山西省旅游投资控股集团有限公司 13,000,000 人民币普通股 13,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 12,842,300 人民币普通股 12,842,300 李天虎 10,252,712 人民币普通股 10,252,712 中国建设银行股份有限公司－华夏医 9,196,932 人民币普通股 9,196,932 疗健康混合型发起式证券投资基金 新余市合盛锦禾投资管理中心（有限 8,175,609 人民币普通股 8,175,609 合伙） 大同中药厂 6,220,000 人民币普通股 6,220,000 山西省科技基金发展有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 北京盈和智投资管理中心（有限合伙） 5,750,613 人民币普通股 5,750,613 －宝盈贰号私募证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中，山西亚宝投资集团有限公司和其他股东之 间不存在关联关系或一致行动人关系；山西省经济建设投 资集团公司、山西省旅游投资控股集团有限公司和山西省 科技基金发展有限公司三者均为山西省国有资本投资运 营有限公司的下属公司，为一致行动人；公司未知其他股 东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 无 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目名称 期末余额 年初余额 变动率 原因 应收票据 208,203,094.23 314,158,611.79 -33.73% 主要原因系本期公司将部 分票据贴现所致 主要原因系本期预付材料 预付款项 67,830,291.44 31,395,889.00 116.05% 款增加所致 其他应收款 99,691,371.26 32,252,981.24 209.09% 主要原因系本期支付的保 证金同比增加所致 在建工程 112,436,368.79 56,058,403.29 100.57% 主要原因本期工程投入同 比增加所致 其他非流动资产 31,152,024.18 22,770,456.87 36.81% 主要原因系本期预付的设 备款同比增加所致 应付票据及应付账款 190,802,511.83 275,786,301.23 -30.82% 主要原因系本期部分应付 票据到期承付所致 应交税费 58,582,289.85 124,935,780.25 -53.11% 主要原因系本期上缴期初 的所得税和增值税所致 其他应付款 204,519,762.17 131,634,305.51 55.37% 主要原因系本期应付的咨 询服务费同比增加所致。 主要原因系本期外汇变 其他综合收益 78,504.76 178,679.06 -56.06% 动，外币折算差额变动所 致 年初至报告期期末 上年年初至报告 项目名称 金额（1-3月） 期期末金额（1-3 变动率 原因 月） 研发费用 26,207,705.17 17,723,356.50 47.87% 主要原因是本期费用化研 发费用投入同比增加所致 利息费用 13,682,030.23 8,496,249.98 61.04% 主要原因系本期银行借款 同比增加所致。 利息收入 1,261,452.23 681,279.21 85.16% 主要原因系本期银行存款 同比增加所致 主要原因系新金融资产准 资产减值损失 2,315,192.12 7,459,040.50 -68.96% 则实施核算科目变化所致 主要原因系新金融资产准 信用减值损失 10,701,032.94 则实施核算科目变化所致 其他收益 1,973,671.43 6,037,383.29 -67.31% 主要原因系本期结转的政 府补助同比减少所致 主要原因系一级子公司北 京亚宝投资管理有限公司 公允价值变动收益 -70,703.62 393,294.00 -117.98% 持有的以公允价值计量且 其变动计入当期损益的资 产公允价值变动所致 主要原因系一级子公司北 投资收益 2,280,183.58 440,385.12 417.77% 京亚宝投资管理有限公司 收到红利所致 资产处置收益 20,217.74 440,330.50 -95.41% 主要原因系本期处置固定 资产收益同比减少所致 主要原因系本期收到的违 营业外收入 154,058.59 667,125.04 -76.91% 约金同比减少所致。 主要原因系本期支付的赔 营业外支出 108,321.52 411,115.26 -73.65% 款同比减少所致 主要原因系本期一级子公 归属于少数股东的综合 1,018,661.50 -3,829,592.54 -126.60% 司上海清松制药有限公司 收益总额 少数股东权益增加所致。 经营活动产生的现金流 主要原因系本期支付的保 量净额 28,621,204.44 71,178,039.06 -59.79% 证金同比增加所致。 主要原因系投资深圳汇富 投资活动产生的现金流 -48,262