2020年亚宝药业集团股份有限公司一季报

公司代码：600351 公司简称：亚宝药业 亚宝药业集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......6 四、 附录 ...... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 付仕忠 独立董事 因公原因 武世民 1.3 公司负责人任武贤、主管会计工作负责人左哲峰 及会计机构负责人（会计主管人员）左哲峰 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 4,362,847,474.30 4,312,637,739.22 1.16 归属于上市公司股 2,728,844,077.96 2,688,967,594.50 1.48 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现 83,569,617.20 28,621,204.44 191.98 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 623,630,018.93 821,494,135.59 -24.09 归属于上市公司股 39,985,827.27 75,196,827.11 -46.83 东的净利润 归属于上市公司股 34,543,167.05 72,498,165.09 -52.35 东的扣除非经常性 损益的净利润 加权平均净资产收 1.48 2.56 减少 1.08 个百分点 益率（%） 基本每股收益（元/ 0.0519 0.0976 -46.82 股） 稀释每股收益（元/ 0.0519 0.0976 -46.82 股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 2,435,510.49 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 3,201,006.90 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 2,393.48 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 642,906.62 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 303.60 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -375,831.31 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -24,622.02 所得税影响额 -439,007.54 合计 5,442,660.22 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 58,495 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份状态 数量 股东性质 份数量 山西亚宝投资集团有 128,904,029 16.74 0 质押 58,887,804 境内非国 限公司 有法人 广东晋亚纾困股权投 资合伙企业(有限合 63,000,000 8.18 0 无 0 其他 伙） 山西省经济建设投资 33,541,756 4.36 0 无 0 国有法人 集团有限公司 山西省旅游投资控股 13,000,000 1.69 0 无 0 国有法人 集团有限公司 中央汇金资产管理有 12,842,300 1.67 0 无 0 其他 限责任公司 李天虎 10,217,712 1.33 0 无 0 境内自然 人 新余市合盛锦禾投资 8,175,609 1.06 0 无 0 其他 管理中心（有限合伙） 夏重阳 7,710,000 1.00 0 无 0 境内自然 人 大同中药厂 6,220,000 0.81 0 无 0 未知 山西省科技基金发展 6,000,000 0.78 0 无 0 国有法人 有限公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 山西亚宝投资集团有限公司 128,904,029 人民币普通股 128,904,029 广东晋亚纾困股权投资合伙企业(有 63,000,000 人民币普通股 63,000,000 限合伙） 山西省经济建设投资集团有限公司 33,541,756 人民币普通股 33,541,756 山西省旅游投资控股集团有限公司 13,000,000 人民币普通股 13,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 12,842,300 人民币普通股 12,842,300 李天虎 10,217,712 人民币普通股 10,217,712 新余市合盛锦禾投资管理中心（有限 8,175,609 人民币普通股 8,175,609 合伙） 夏重阳 7,710,000 人民币普通股 7,710,000 大同中药厂 6,220,000 人民币普通股 6,220,000 山西省科技基金发展有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中，山西亚宝投资集团有限公司和广东晋亚纾 困股权投资合伙企业(有限合伙）为一致行动人；山西省 旅游投资控股集团有限公司、山西省经济建设投资集团公 司和山西省科技基金发展有限公司为山西省国有资本投 资运营有限公司的下属公司，为一致行动人；公司未知其 他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 无 的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 公司主要会计报表项目、财务指标变动情况及原因如下表： 单位：元 币种：人民币 合并资产负债表 本报告期末数 上年度末数 变动比例 原因 科目 （%） 应收票据 23,111,585.18 48,210,251.82 -52.06% 本期公司收到的银行承 兑汇票减少 本期子公司北京投资管 交易性金融资产 5,066,042.00 0 100% 理有限公司购买股票投 资增加 本期公司投资 3000 万元 购买成都杨天万应制药 其他权益工具投 64,464,604.06 34,464,604.06 87.05% 有限公司 10%股权指定 资 为以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益 的金融资产 本期公司国际化原料药 在建工程 43,858,179.13 28,857,921.74 51.98% 多功能生产线项目投入 增加 合同负债 42,692,847.12 89,939,956.07 -52.53% 本期公司预收货款减少 应交税费 55,348,029.45 79,554,600.54 -30.43% 本期上缴期初的所得税 和增值税 合并利润表科目 本期发生数 上年同期数 变动比例 原因 （%） 其他收益 3,201,006.90 1,973,671.43 62.19% 本期结转的政府补助同 比增加 投资收益（损失以 本期子公司北京亚宝投 “－”号填列） -721,424.46 2,280,183.58 -131.64% 资管理有限公司交易性 金融资产投资收益减少 公允价值变动收 本期子公司北京亚宝投 益（损失以“-” -290,666.37 -70,703.62 311.11% 资管理有限公司交易性 号填列） 金融资产公允价值变动 影响 信用减值损失（损 本期应收账款与其他应 失以“-”号填列） -3,405,426.84 -10,701,032.94 68.18% 收款计提坏账准备同比 减少 资产减值损失（损 -9,285.53 -2,315,192.12 99.60% 公司期初计提的部分存 失以“-”号填列） 货跌价准备本期转回 资产处置收益（损 本期子公司亚宝医药物 失以“-”号填列） 2,435,510.49 20217.74 11946.40% 流配送有限公司处置无 形资产收益影响 营业外收入 100,401.83 154,058.59 -34.83% 本期公司收到的违约金 和罚款同比减少 营业外支出 476,233.14 108,321.52 339.65% 本期公司疫情损赠支出 增加 所得税费用 6,343,398.94 10,463,997.36 -39.38% 本期公司利润总额下降 所致 净利润 39,310,189.70 76,215,488.61 -48.42% 受新冠疫情影响,公司 营业收入下降所致 归属于母公司股 39,985,827.28 75,196,827.11 -46.83 受新冠疫情影响,公司 东的净利润 营业收入下降所致 归属于少数股东 本期子公司上海清松制 的综合收益总额 -675,637.58 1,018,661.50 -166.33% 药有限公司净利润同比 下降所致 合并现金流量表 本期发生数 上年同期数 变动比例 原因 项目 （%） 经营活动产生的 83,569,617.20 28,621,204.44 191.98% 本期采购款和其他税费 现金流量净额 支出同比减少所致 筹资活动产生的 36,397,540.29 82,063,059.49 -55.65% 本期银行净借款同比减 现金流量净额 少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 亚宝药业集团股份有限公司 法定代表人 任武贤 日期 2020 年 4 月 23 日 三、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:亚宝药业集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 578,568,940.71 484,720,243.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产