2018年亚宝药业集团股份有限公司一季报

公司代码：600351 公司简称：亚宝药业 亚宝药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人任武贤、主管会计工作负责人左哲峰及会计机构负责人（会计主管人员）左哲峰 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 4,398,783,133.07 4,368,578,074.17 0.69 归属于上市公司 2,868,782,016.78 2,808,770,304.09 2.14 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 71,178,039.06 -8,853,911.89 -903.92 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 769,481,409.08 560,494,172.82 37.29 归属于上市公司 60,049,072.33 40,624,960.38 47.81 股东的净利润 归属于上市公司 54,036,001.49 40,462,513.17 33.55 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 2.12 1.54 增加0.58个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.0763 0.0516 47.87 （元/股） 稀释每股收益 0.0763 0.0516 47.87 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 421,624.65 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 6,037,383.29 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 12,533.00 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 440,385.10 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 274,715.63 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -336,817.44 所得税影响额 -836,753.39 合计 6,013,070.84 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 59,757 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状 数量 质 量 态 山西亚宝投资集团有 194,934,804 24.77 45,987,804 166,608,116 境内非 限公司 质押 国有法 人 山西省经济建设投资 33,541,756 4.26 5,109,756 未知 国有法 集团有限公司 人 民生证券－浦发银行 23,700,819 3.01 0 未知 －民生恒信1号分级 未知 集合资产管理计划 山西省经贸投资控股 13,000,000 1.65 0 未知 国有法 集团有限公司 人 中央汇金资产管理有 12,842,300 1.63 0 未知 未知 限责任公司 李天虎 10,252,712 1.30 10,219,512 未知 境内自 然人 华夏人寿保险股份有 10,219,512 1.30 10,219,512 未知 限公司－万能保险产 未知 品 新余市合盛锦禾投资 8,175,609 1.04 8,175,609 未知 未知 管理中心（有限合伙） 山西省科技基金发展 7,000,000 0.89 0 未知 未知 有限公司 大同中药厂 6,220,000 0.79 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 山西亚宝投资集团有限公司 148,947,000 人民币普通股 148,947,000 山西省经济建设投资集团有限公司 28,432,000 人民币普通股 28,432,000 民生证券－浦发银行－民生恒信1号 23,700,819 人民币普通股 23,700,819 分级集合资产管理计划 山西省经贸投资控股集团有限公司 13,000,000 人民币普通股 13,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 12,842,300 人民币普通股 12,842,300 山西省科技基金发展有限公司 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 大同中药厂 6,220,000 人民币普通股 6,220,000 王敏奎 4,925,541 人民币普通股 4,925,541 交通银行股份有限公司－汇丰晋信双 4,181,002 人民币普通股 4,181,002 核策略混合型证券投资基金 刘衍香 2,801,141 人民币普通股 2,801,141 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中，山西亚宝投资集团有限公司和其他股东之 间不存在关联关系或一致行动人关系；山西省经贸投资控 股集团有限公司、山西省经济建设投资集团公司和山西省 科技基金发展有限公司三者均为山西省国有资本投资运 营有限公司的下属公司，为一致行动人；公司未知其他股 东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量无 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目名称 期末余额 年初余额 变动率 原因 预付款项 47,260,165.02 35,235,144.22 34.13% 主要原因系本期公司预付材料款增加 所致 其他应收款 78,998,024.28 36,928,910.94 113.92% 主要原因系本期公司支付的保证金增 加所致 主要原因系本期公司国际标准化研发 在建工程 57,276,588.44 43,762,193.05 30.88% 平台北京市工程实验室创新能力建设 项目投资增加所致 工程物资 250,503.37 170,004.06 47.35% 主要原因系本期公司购入的工程专用 材料增加所致 应付账款 244,136,115.86 182,563,454.13 33.73% 主要原因系本期公司应付货款增加所 致 应付职工薪酬 96,081,200.60 69,433,835.29 38.38% 主要原因系本期公司应支付的职工工 资增加所致 应交税费 46,177,397.38 72,277,993.16 -36.11% 主要原因系本期公司应交增值税减少 所致 项目名称 年初至报告期期 上年年初至报告 变动率 原因 末金额（1-3月）期期末金额（1-3 月） 营业收入 769,481,409.08 560,494,172.82 37.29% 主要原因系本期公司主要产品收入增 加所致 税金及附加 12,490,945.76 8,577,889.48 45.62% 主要原因系本期公司收入增加导致计 提的税金及附加增加 销售费用 274,583,154.34 141,023,510.96 94.71% 主要原因系本期公司产品推广相关费 用增加所致 资产减值损失 7,459,040.50 1,909,918.53 290.54% 主要原因系本期公司应收账款增加导 致坏账计提金额增加所致 主要原因系一级子公司北京亚宝投资 公允价值变动收益 393,294.00 -1,192,459.58 管理有限公司持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产增加 所致 资产处置收益 440,330.50 -152,380.01 主要原因系本期公司处置固定资产收 益增加所致 主要原因系会计政策变更，将原计入营 其他收益 6,037,383.29 100.00% 业外收入的政府补助计入其他收益所 致 主要原因系会计政策变更，将原计入营 营业外收入 667,125.04 2,624,357.27 -74.58% 业外收入的政府补助计入其他收益所 致 营业外支出 411,115.26 1,541,007.06 -73.32% 主要原因系本期公司产品报废较上年 同期减少所致 所得税费用 8,906,827.54 1,956,420.84 355.26% 主要原因系本期销售收入以及递延所 得税费用增加所致 经营活动产生的现金流 71,178,039.06 -8,853,911.89 主要原因系本期公司销售商品收到的 量净额 现金较上年同期增加所致 筹资活动产生的现金流 主要原因系本期公司银行借款融资较 量净额 -88,538,763.87 125,250,119.44 上期减少，偿还债务支付的现金较上期 增加所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 亚宝药业集团股份有限公司 法定代表人 任武贤