2016年广州维力医疗器械股份有限公司中报

公司代码：603309 公司简称：维力医疗 广州维力医疗器械股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人韩广源、主管会计工作负责人余进华及会计机构负责人（会计主管人员）余进华 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......4 第四节 董事会报告......6 第五节 重要事项......15 第六节 股份变动及股东情况......23 第七节 优先股相关情况......26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......26 第九节 公司债券相关情况......26 第十节 财务报告......27 第十一节 备查文件目录......89 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 维力医疗、公司、本公指 广州维力医疗器械股份有限公司 司、股份公司 广连福 指 广州市广连福珠宝实业有限公司，公司的全资子公司 上海维力 指 上海维力医疗用品进出口有限公司，公司的全资子公司 沙工医疗 指 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司，公司的全资子公司 海南维力 指 海南维力医疗科技开发有限公司，公司的全资子公司 上海韦士泰 指 上海韦士泰医院投资管理有限公司，公司的控股子公司 广东韦士泰 指 广东韦士泰医院投资管理有限公司，公司的控股子公司 高博投资 指 高博投资（香港）有限公司，英文名：COPLEXINVESTMENT（HONG KONG）LIMITED，公司的控股股东 广州松维 指 广州松维企业管理咨询有限公司，公司的股东之一 广州纬岳 指 广州纬岳贸易咨询有限公司，公司的股东之一 九鼎医药 指 北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙），公司的股东之一 瑞瀛钛和 指 浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业（有限合伙），公司的股东之 一 上海谨业 指 上海谨业股权投资合伙企业（有限合伙），公司的股东之一 嘉盈投资 指 嘉盈投资有限公司，英文名：CONRAD INVESTMENTSLIMITED， 公司的股东之一 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 公司现行有效的章程 报告期、本期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 元 指 人民币元 注：本年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 广州维力医疗器械股份有限公司 公司的中文简称 维力医疗 公司的外文名称 WellLeadMedicalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 WellLead 公司的法定代表人 韩广源 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张增勇 邹晶晶 联系地址 广州市番禺区化龙镇国贸大道 广州市番禺区化龙镇国贸大道 南47号 南47号 电话 020-39945995 020-39945995 传真 020-39945995 020-39945995 电子信箱 visitor@welllead.com.cn visitor@welllead.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号 公司注册地址的邮政编码 511434 公司办公地址 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号 公司办公地址的邮政编码 511434 公司网址 http://www.welllead.com.cn/ 电子信箱 visitor@welllead.com.cn 报告期内变更情况查询索引 http://www.sse.com.cn/（公告编号：2016-003） 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的http://www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 维力医疗 603309 / 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016-03-31 注册登记地点 广东省 企业法人营业执照注册号 91440101759431420M 税务登记号码 91440101759431420M 组织机构代码 91440101759431420M 报告期内注册变更情况查询索引 http://www.sse.com.cn/（公告编号：2016-020） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 本报告期比上年 主要会计数据 上年同期 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 227,769,099.62 243,720,682.47 -6.55 归属于上市公司股东的净利润 35,333,841.65 43,096,373.99 -18.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性 28,588,584.93 31,331,122.51 -8.75 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 24,555,161.94 15,269,919.45 60.81 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 813,534,034.02 778,200,192.37 4.54 总资产 897,228,832.67 881,079,568.85 1.83 (二) 主要财务指标 本报告期 本报告期比上年同期 主要财务指标 上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.18 0.24 -25.00 稀释每股收益（元／股） 0.18 0.24 -25.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 0.17 -17.65 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 4.44 6.92 减少2.48个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 3.59 5.03 减少1.44个百分点 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期经营活动现金流入增加所致。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -3,035.21 处置固定资产净损失 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 769,174.32 详见附注 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外 1,898,711.69 保险扶持资金和往来账款清理 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 5,319,322.74 银行理财产品收益 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,238,916.82 合计 6,745,256.72 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，国内外经济仍较疲弱，呈现复苏乏力态势。国际市场方面，美联储加息、英国脱欧、中东等地区动荡、拉美地区货币贬值等因素影响，国际市场需求受到一定抑制；国内市场方面，医疗改革不断深入，对医疗投入不断增加，市场继续呈现较快增长势头，但医药耗材市场的招标政策及两票制等，将对医疗器械行业造成一定影响。 面对错综复杂的国内外形势及日趋激烈的市场竞争，公司围绕董事会年初制定的年度经营目标，平衡发展内外销业务、加强维护国内外重点市场、加大市场开发力度、调整产品销售结构以及优化工艺流程。截止本报告期末，公司实现营业收入227,769,099.62元，较上年同期下降6.55%，实现归属于上市公司股东的净利润35,333,841.65元，较上年同期下降18.01%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,588,584.93元，较上年同期下降8.75%。 1、市场运营方面。国内外市场继续开展“渠道下沉”的开拓策略，结合精细化的市场管理方式，对当地代理商进行详细的产品及相应的临床过程培训，同时和代理商配合走访当地医院，推介产品，了解需求。公司不仅参加了国内外主要医疗器械展会，还参加了多个国内外医疗领域专业会议，全方位推进公司品牌建设。报告期内，经过不懈努力，公司已建立十六人的麻醉专家团队，并加快了重点产品在目标医院的开户及上量速度，2016年上半年境内销售收入同比增加15.42%；但受国际环境影响，2016年境外销售同比下降，但东南亚市场销售持续增长。公司将继续集中资源加大国内外重点市场的维护及新品推广。 2、产品研发方面。在对泌尿外科和麻醉科的基础产品的性能和质量进行完善的同时，新产品开发也取得了重要进展，2016年上半年已有3项新产品投入市场，同时规划了4项新产品的开发。 3、对外投资方面。2016年6月30日，全资子公司海南维力与海口国家高新技术产业开发区管理委员会签订了《海南维力医疗“医用乳胶产品建设项目”进入海口国家高新技术产业开发区投资合同书》，在海口国家高新区投资建设“医用乳胶产品建设项目”，主要建设年产1亿支留置乳胶导尿管项目及年产2.1亿只医用乳胶手套，该项目投资总额约为人民币2.7亿元，其中年产1亿支留置乳胶导尿管项目由公司募投项目之一海南乳胶产品建设项目实施地点变更实施。上述相关事项已经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。该项目的建成将丰富公司医用乳胶产品结构，拓宽公司乳胶类产品销售渠道，并充分发挥项目间的协同效应，进一步降低产品生产成本，提高产品竞争力。目前，该项目的建设公司正积极推动中。 4、企业资源管理方面。为不断优化组织架构和管控模式，保证决策效率、内控安全与资源整合的有效配置，加强信息化管理的建设，实现管理流程的标准化和智能化，以适应公司产品不断丰富及业务规模的快速增长。2016年，公司开始实施ERP升级（采用SAP系统）及PLM等企业资源管理系统，通过OA系统、SAP系统、PLM系统的协作功能，提高资源整合、技术研发、质量控制、市场开拓及财务管理等各个方面管理和控制，建立相关数据库，实现资源共享和优化，从而提高公司整体运作效率。目前，SAP系统处于系统实现阶段，PLM系统处于方案配置阶段，公司将积极推动企业资源管理系统的建设，力争按计划完成系统的实施工作。 5、公司治理方面。公司继续加大规范管理力度，公司根据自身的经营情况和相关规定，修订了《对外投资管理制度》、《董监事及高级管理人员薪酬管理办法》、《委托理财管理制度》等，进一步加强内部风险控制建设，逐步提升公司精细化管理水平。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 227,769,099.62 243,720,682.47 -6.55 营业成本 144,726,140.52 164,098,298.81 -11.81 销售费用 18,880,266.21 15,091,200.47 25.11 管理费用 30,974,182.33 27,827,165.94 11.31 财务费用 -1,963,797.05 -1,292,155.21 不适用 经营活动产生的现金流量净额 24,555,161.94 15,269,919.45 60.81 投资活动产生的现金流量净额 16,400,471.23 -259,836,923.50 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 306,239,715.52 -100.00 研发支出 2,936,426.86 2,298,428.73 27.76 所得税费用 5,556,556.24 -786,700.80 不适用 营业收入变动原因说明:主要系境外销售下降大于境内销售的增长。 营业成本变动原因说明:主要系材料成本及人工费用下降所致。 销售费用变动原因说明:主要系职工薪酬、展览费、会议费的增加所致。 管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬的增加所致。 财务费用变动原因说明:主要系借款利息的减少，汇兑收益增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期经营活动现金流入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期投资支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期收到首次公开发行股票募集资金所致。 所得税费变动原因说明:主要系上年同期冲回多计提的所得税费用所致。 2 其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于2016年7月18日召开了2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于海南乳胶产品建设项目实施地点变更及调整投资进度的议案》，同意海南乳胶产品建设项目实施地点由定安县塔岭新区环城南路东一环北侧变更为海口国家高新技术产业开发区美安生态科技新城，达到预计可使用状态时间由2017年12月31日调整为2019年12月31日。同时，该会议亦审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，同意硅胶产品建设项目达到预计可使用状态时间由2016年6月30日调整为2017年6月30日、同意PVC产品建设项目达到预计可使用状态时间由2016年6月30日调整为2018年6月30日。关于公司募集资金使用情况详见公司同日于上 海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016年半年度）》。 (3)经营计划进展说明 公司2016年财务预算情况为营业总收入59,952.68万元，净利润8,757.83万元。截止至本报告期，公司已实现营业收入22,776.91万元，净利润3,513.53万元。 (4)其他 单位：元 变动比 资产科目 本报告期末 上年度末 变动说明 例（%） 140,693,857.77 98,019,022.05 43.54 主要系本报告期末理财产品减少 货币资金 所致 13,199,696.51 6,516,026.00 102.57 主要系本报告期末租金、保险、货 预付款项 款预付款增加所致 2,668,490.41 3,834,58