2016年广州维力医疗器械股份有限公司一季报

公司代码：603309 公司简称：维力医疗 广州维力医疗器械股份有限公司 2016年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......6 四、 附录......12 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 潘晶 董事 因公出差 韩广源 1.3公司负责人韩广源、主管会计工作负责人余进华及会计机构负责人（会计主管人员）余进华 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 876,101,183.97 881,079,568.85 -0.57 归属于上市公司 792,332,090.09 778,200,192.37 1.82 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 11,013,387.09 14,362,131.56 -23.32 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 100,327,355.86 96,050,776.49 4.45 归属于上市公司 14,131,897.72 13,553,404.58 4.27 股东的净利润 归属于上市公司 11,702,863.84 13,332,780.66 -12.22 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 1.80 2.75 -0.95 收益率（%） 基本每股收益 0.07 0.08 -12.50 （元/股） 稀释每股收益 0.07 0.08 -12.50 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -37,740.68 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 149,560.35 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 - 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -89,964.83 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 2,842,272.16 银行理财收益 项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -435,093.12 合计 2,429,033.88 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 26,863 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质 数量 (%) 数量 量 状态 高博投资（香港）有限 74,784,000 37.39 74,784,000 境外法人 无 公司 广州松维企业管理咨询 36,162,000 18.08 36,162,000 9,100,000 境内非国有法人 质押 有限公司 广州纬岳贸易咨询有限 12,054,000 6.03 12,054,000 境内非国有法人 无 公司 北京昆吾九鼎医药投资 11,250,000 5.63 境内非国有法人 无 中心(有限合伙) 浙江瑞瀛钛和股权投资 3,798,000 1.90 境内非国有法人 无 合伙企业(有限合伙) 嘉盈投资有限公司 2,310,000 1.16 无 境外法人 上海谨业股权投资合伙 1,410,000 0.71 境内非国有法人 无 企业（有限合伙） 上海五牛股权投资基金 312,700 0.16 其他 管理有限公司－五牛优 无 选创新基金3号 李箐 249,832 0.12 无 境内自然人 银华财富－宁波银行－ 233,110 0.12 其他 无 万向信托有限公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙) 11,250,000 人民币普通股 11,250,000 浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业(有限合伙) 3,798,000 人民币普通股 3,798,000 嘉盈投资有限公司 2,310,000 人民币普通股 2,310,000 上海谨业股权投资合伙企业（有限合伙） 1,410,000 人民币普通股 1,410,000 上海五牛股权投资基金管理有限公司－五牛优选 312,700 312,700 人民币普通股 创新基金3号 李箐 249,832 人民币普通股 249,832 银华财富－宁波银行－万向信托有限公司 233,110 人民币普通股 233,110 黄海燕 181,800 人民币普通股 181,800 钱应慧 180,850 人民币普通股 180,850 师磊 178,667 人民币普通股 178,667 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知 上述股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1.资产负债表项目变动及原因 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上 项目 本报告期末 上年度末 变动原因 年度末增减(%) 货币资金 213,502,981.29 98,019,022.05 117.82 主要是本期收回到期理财产品 主要是本期销售较去年第四季 应收账款 51,638,502.24 77,100,168.88 -33.02 度销售有所减少，应收账款相 应减少所致 主要是预付购房款1300万所 预付款项 22,510,882.21 6,516,026.00 245.47致 其他流动资 主要是本期银行理财产品到 196,025,604.49 327,117,249.26 -40.07 产 期，尚未办理续期所致 主要是本期认购Nirmidas 可供出售金 6,553,900.00 Biotech,Inc.对外发行的优先股 融资产 所致 预收款项 9,702,476.32 5,611,842.93 72.89 主要是本期预收货款增加所致 主要是本期采购较去年第四季 应付账款 38,550,972.52 57,417,773.09 -32.86 度有所下降，应付账款相应减 少所致 2.利润表项目变动及原因 单位：元 币种：人民币 年初至报告期 上年初至上年报 项目 末 告期末 比上年同期增减 变动原因 （1-3月） （1-3月） （%） 财务费用 -291,419.59 -819,504.91 -64.44 主要是汇率变动所致 资产减值损失 -148,406.25 -16,525.47 798.05 主要是本期坏账准备冲回所致 公允价值变动 主要是本期无远期结售汇业务 - 282,960.00 -100.00 收益 所致 主要是本期银行理财产品收益 投资收益 2,842,272.16 547,871.69 418.78 增加所致 主要是本期递延收益摊销增加 营业外收入 162,320.50 345.00 46,949.42 所致 主要是本期公益性捐赠支出增 营业外支出 140,465.66 717.05 19,489.38 加所致 3.现金流量表项目变动及原因 单位：元 币种：人民币 年初至报告期 上年初至上年报 项目 末 告期末 比上年同期增减 变动原因 （1-3月） （1-3月） （%） 收到其他与经 主要是上年同期收到代垫的发 营活动有关的 327,281.17 12,364,433.23 -97.35 行费用所致 现金 购建固定资产、 无形资产和其 主要是本期购置房屋支出增加 23,730,236.26 6,158,964.54 285.30 他长期资产支 所致 付的现金 投资支付的现 主要是本期购买理财产品减少 72,553,900.00 300,000,000.00 -75.82 金 所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 承诺 是否 是否 承诺 承诺 承诺背景 承诺方 时间 有履 及时 类型 内容 及期 行期 严格 限 限 履行 其他 广州维力医 公司招股说明书和有关申报文件真实、准确、完整。 2014否 是 疗器械股份 如招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误 年3