2014年北京同仁堂股份有限公司年报

公司代码：600085 公司简称：同仁堂 北京同仁堂股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人梅群、主管会计工作负责人冯智梅及会计机构负责人（会计主管人员）吕晓洁声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度本公司按照合并报表实现归属于上市公 司股东的净利润763,669,171.31元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积50,058,096.49 元，加年初未分配利润2,240,474,948.35，减去2013年度利润分配已向全体股东派发的现金红利 262,228,617.20元，2014年度可供股东分配利润为2,691,857,405.97元。公司拟以同仁转债赎回登 记日暨同仁转债转股结束日（2015年3月3日）登记的总股本1,371,470,262股为基础，向全体股东 每10股派发现金红利2.2元(含税)。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义及重大风险提示......4 第二节 公司简介......4 第三节 会计数据和财务指标摘要......6 第四节 董事会报告......9 第五节 重要事项......24 第六节 股份变动及股东情况......35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......39 第八节 公司治理......47 第九节 内部控制......50 第十节 财务报告......51 第十一节 备查文件目录......157 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 控股股东、同仁堂集团 指 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 公司、本公司 指 北京同仁堂股份有限公司 会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 OTC 指 非处方药 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 二、 重大风险提示 公司已在本报告书中详细描述公司面临的政策风险、市场风险等，敬请投资者予以关注，详 见本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 北京同仁堂股份有限公司 公司的中文简称 同仁堂 公司的外文名称 BEIJINGTONGRENTANGCO.，LTD 公司的外文名称缩写 TRT 公司的法定代表人 梅群 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾泽涛 李泉琳 联系地址 北京市东城区东兴隆街52号 北京市东城区东兴隆街52号 电话 010-67020018 010-67020018 传真 010-67020018 010-67020018 电子信箱 jiazetao@tongrentang.com liquanlin@tongrentang.com 三、基本情况简介 公司注册地址 北京经济技术开发区西环南路8号 公司注册地址的邮政编码 100176 公司办公地址 北京市东城区东兴隆街52号、北京市崇文门外大街42号 公司办公地址的邮政编码 100062 公司网址 http://www.tongrentang.com 电子信箱 tongrentang@tongrentang.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 同仁堂 600085 六、公司报告期内注册变更情况 （一）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （二）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司主营业务未发生变化。 （三）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 控股股东未发生变化。 七、其他有关资料 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市建国门外大街22号赛特广场5层 内） 签字会计师姓名 王涛 郑宏 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街188号 报告期内履行持续督导职责的 签字的保荐代表 王东梅 黄传照 保荐机构 人姓名 持续督导的期间 2012年12月18日至2013年12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 2012年 主要会计数据 2014年 2013年 同期增减 (%) 调整后 调整前 营业收入 9,685,867,522.55 8,714,647,401.68 11.14 7,516,760,679.82 7,504,031,977.53 归属于上市公司 763,669,171.31 656,013,728.53 16.41 570,060,702.14 570,056,218.42 股东的净利润 归属于上市公司 745,666,418.20 633,345,695.08 17.73 553,507,060.62 553,506,023.02 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 经营活动产生的 696,013,987.24 676,398,667.36 2.90 873,429,171.97 873,968,414.52 现金流量净额 本期末比上 2012年末 2014年末 2013年末 年同期末增 调整后 调整前 减（%） 归属于上市公司 5,518,957,805.76 5,017,972,105.22 9.98 3,979,634,128.76 3,978,833,688.65 股东的净资产 总资产 12,946,675,907.79 11,911,900,010.52 8.69 9,688,207,261.85 9,667,926,574.47 (二) 主要财务指标 本期比上年同期增 2012年 主要财务指标 2014年 2013年 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.582 0.503 15.71 0.438 0.438 稀释每股收益（元／股） 0.562 0.487 15.40 0.438 0.438 扣除非经常性损益后的基本每 0.569 0.485 17.32 0.425 0.425 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 14.49 14.91 减少0.42个百分点 15.55 15.56 扣除非经常性损益后的加权平 14.15 14.39 减少0.24个百分点 15.10 15.10 均净资产收益率（%） 二、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 三、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 适用） 非流动资产处置损益 -472,638.45 -1,791,163.93 -593,908.84 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 25,111,302.90 32,117,962.98 28,453,987.41 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 -81,639.64 17,231.84 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 5,900,000.00 7,695,771.77 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -1,868,618.78 1,187,388.39 -717,200.54 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 - 1,649,100.77 - 益项目 少数股东权益影响额 -5,769,129.48 -11,932,115.08 -6,360,893.79 所得税影响额 -4,898,163.08 -6,177,271.81 -4,245,574.56 合计 18,002,753.11 22,668,033.45 16,553,641.52 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司围绕销售重心、加强生产联动、提升内部管理，实现公司总体健康稳定发展。 2014年，面对经济增速放缓带来市场环境低迷，消费动能受到抑制等不利因素，公司依照董事会 的战略部署，上下齐心、攻坚克难，实现全年收入同比增长11.14%，营业利润同比增长18.69%， 圆满完成年度经营目标。 （1）营销情况 2014年，公司销售工作继续围绕产品特性，及时跟进市场环境变化，深入了解消费需求，适 时调整品种结构，合理运用促销策略，确保年度销售目标的完成。 研究策略，有效规划——报告期内，销售团队紧跟医改政策的推进，研究制定有针对性的销 售策略，并及时在各销售区域部署安排，完成过百品规的医疗投标工作及超过两百个品规的物价 备案工作，为进一步开发医疗市场奠定基础；此外，销售工作下沉到终端成效逐步显现，既有效 掌握产品在渠道中的情况，又增强了与经销商的紧密合作程度。 梳理品种，合理定位——销售团队按照公司“一品一策”、“一品多策”的发展思路，明确 产品定位，梳理梯队结构，细分品种类别，完善品种规划。对市场占有率情况良好的拳头品种， 精耕细作以稳固市场地位，确保增长；对于发展势头良好的潜力品种，着力打造精心培育，扩充 梯队中容量以提升对总体销售的贡献水平；单品营销模式运作的品种，着重维护渠道销售秩序， 为后续终端市场的开发打好基础。报告期内，对同仁堂的驰名品种安宫牛黄丸进行了全新营销模 式的探索，北京同仁堂安宫牛黄丸制作技艺已正式被列入国家非物质文化遗产代表性目录的传统 医药项下，该产品的临床功效广为赞誉，公司将继续全力打造该产品，以求为大众健康做出更多 贡献。 优化考核，激发潜力——销售团队根据公司持续提升内部管理、夯实基础的要求，继续完善 销售环节内部控制，在北京市第一个完成新版GSP换证验收工作，进一步规范和细化了操作流程， 提高内部工作效率；经营团队围绕销售策略的制定调节考核体系，区域考核中加大品种考核力度， 在有力推动品种推广的同时保障经营计划的落实，不断完善和优化考核与奖励体系。 报告期内，公司整体销售工作有序推进，大品种整体销售情况符合预期，继续成为公司经营 业绩稳定增长的重要保证。二三线品种实现超过两位数的平均增长，公司将继续加大对该类别梯 队的培养力度，促使销售规模不断上台阶。北京社区医疗销售情况相对稳定，继续保持良好的市 场占有率。销售团队根据产品特点结合客户群体的需求，有重点、有分类的开展销售工作，对小 型品种的群体推介与终端客户的维护开发，都取得一定成绩；对部分重点培育的品种成立项目实 施针对性更强的专项运作模式。报告期内，巴戟天寡糖胶囊已在全国20个省份实现销售，通过专 业性学术推广，实现良好的成长性。 公司商业零售平台在报告期内，积极展开对前期消费格局变化形成不利影响的分析研究，有 针对性的解决问题。2014年零售平台以突出品牌影响力为核心，灵活运用促销手段，着力促进公 司自有产品的销售，同时围绕市场需求优化采购结构，择优引进具备发展潜力的产品，发挥综合 性药品零售平台的优势，提升盈利空间，以确保整体销售目标的落实。截至报告期末已设立终端 零售药店450家，在OTC市场环境低迷的情况下，盈利水平仍略有提升。 2014年，公司总体经营销售工作稳步扎实，随着医改不断深化以及市场格局调整，努力做好 与政策的对接，继续贴近终端、服务市场、开发需求、创造效益，较好的完成了年度销售计划。 （2）科研工作情况 2014年，科研部门着力推进创新研发与二次科研，以丰富的品种资源储备为依托，继续在改 进工艺与完善生产设备方面提供关键技术支持。公司研发的八类新药坤宝片，为公司重点推介品 种坤宝丸的片剂产品，已于报告期内完成全部临床实验，并申报生产；为协助公司开发食品酒市 场，科研部门增加两个食品酒品种的研制工作，对其工艺变更、稳定性考察与成品质量检测均为 合格，有助于下一步实施生产转化；科研部门对公司丸剂生产中的原粉灭菌技术取得重要突破， 经过百余原粉制剂品种工艺研究与可行性验证，完成了国内首台中药原粉灭菌设备的研发，该成 果为共性技术研究，可多方面满足生产应用；此外，科研部门为公司科研品种的市场转化提供助 力，巴戟天寡糖胶囊、参丹活血胶囊等品种进入四期临床研究，将为经营团队开发市场提供更多 科研数据支持。2014年内，根据研发项目的增加及资金使用进度安排，研发支出较上年增加 23.81%，公司将结合业务发展的需求，在未来进一步加大研发投入，为提升公司产品的市场竞争 力提供技术支撑。 有关正在研发的重点项目介绍如下： ①清脑宣窍滴丸III期临床研究： 清脑宣窍滴丸是由本公司研制的具有自主知识产权的6类中药复方新药，已获得药物临床试 验批件。该药主要用于中风恢复期的治疗。目前正在开展Ⅲ期临床研究。 ②巴戟天寡糖胶囊Ⅳ期临床及抗抑郁作用机理研究： 巴戟天寡糖胶囊是国内首个治疗抑郁症的中药5类药，现已获得新药证书和生产批件。该 药主要用于治疗轻中度抑郁症，目前正在开展Ⅳ期临床研究和更深入的药物作用机理研究，以进 一步考察其在更广泛人群应用的安全性和有效性，并进一步深化研究药物治疗抑郁症的机理。 本产品已于2013年下半年投入市场，并于报告期内形成一定规模的销售。后续研究工作的 开展，将会为销售团队提供更多科研数据支持。 ③参丹活血胶囊IV期临床研究： 参丹活血胶囊是本公司研制的中药第6类新药，已取得新药证书。该药主要用于治疗稳定性 劳力型冠心病心绞痛Ⅰ、Ⅱ级，目前正在开展IV期临床研究，以进一步考察其在更广泛人群应用 的安全性和有效性。 ④愈风宁心滴丸为代表的产业化示范研究： 愈风宁心滴丸为本公司生产的治疗高血压头晕、冠心病心绞痛等心脑血管疾病的产品。该项 目以