2014年北京同仁堂股份有限公司一季报

北京同仁堂股份有限公司 2014年第一季度报告 北京同仁堂股份有限公司 2014年第一季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任。 1.2公司第一季度财务报告未经审计。 1.3公司董事长梅群先生、总经理高振坤先生、总会计师冯智梅女士及副总会计 师吕晓洁女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 §2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末比上年度 项目 本报告期末 上年度期末 期末增减% 总资产 12,368,921,818.93 11,911,900,010.52 3.84 归属上市公司股东的净资产 5,234,380,338.43 5,017,972,105.22 4.31 上年初至上年报告期末 比上年同期 项目 年初至报告期期末 调整后 调整前 增减% 经营活动产生的现金流量净额 279,009,879.82 445,071,970.03 445,277,967.65 -37.31 上年初至上年报告期末 比上年同期 项目 年初至报告期期末 调整后 调整前 增减% 营业收入 2,938,858,091.01 2,779,225,770.91 2,775,773,203.54 5.74 归属于上市公司股东的净利润 210,807,616.92 189,617,137.84 189,614,794.85 11.18 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 208,299,814.10 188,576,955.89 188,574,612.90 10.46 下降0.54个 加权平均净资产收益率% 4.11 4.65 4.65 百分点 基本每股收益（元/股） 0.161 0.146 0.146 10.27 稀释每股收益（元/股） 0.160 0.146 0.146 9.59 非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动性资产处置损益 -75,825.43 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,601,810.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,350.56 减：非经常性损益的所得税影响数 927,200.65 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 1,129,332.45 合计 2,507,802.82 2.2报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 报告期末股东总数(名) 84,610 前10名股东持股情况 持有有限 质押或冻 持股比 股东名称 股东性质 持股总数 售条件股 结的股份 例% 份数量 数量 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 国有法人 54.86 719,308,540 0 0 全国社保基金一零四组合 其他 1.80 23,588,867 0 未知 博时精选股票证券投资基金 其他 1.05 13,808,168 0 未知 广发大盘成长混合型证券投资基金 其他 1.02 13,369,979 0 未知 新华人寿保险股份有限公司－分红－团 其他 0.89 11,649,525 0 未知 体分红－018L－FH001沪 博时价值增长证券投资基金 其他 0.85 11,198,209 0 未知 全国社保基金四一七组合 其他 0.68 8,977,528 0 未知 全国社保基金四一四组合 其他 0.65 8,499,589 0 未知 资本研究与管理公司－客户资金 其他 0.62 8,128,224 0 未知 银华－道琼斯88精选证券投资基金 其他 0.61 8,000,000 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719,308,540 人民币普通股 719,308,540 全国社保基金一零四组合 23,588,867 人民币普通股 23,588,867 博时精选股票证券投资基金 13,808,168 人民币普通股 13,808,168 广发大盘成长混合型证券投资基金 13,369,979 人民币普通股 13,369,979 新华人寿保险股份有限公司－分红－团 11,649,525 人民币普通股 11,649,525 体分红－018L－FH001沪 博时价值增长证券投资基金 11,198,209 人民币普通股 11,198,209 全国社保基金四一七组合 8,977,528 人民币普通股 8,977,528 全国社保基金四一四组合 8,499,589 人民币普通股 8,499,589 资本研究与管理公司－客户资金 8,128,224 人民币普通股 8,128,224 银华－道琼斯88精选证券投资基金 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 持有公司5%以上股份的股东——中国北京同仁堂（集团）有限责 任公司，报告期末持有股份719,308,540股，无 质押或冻结情况， 与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。广发大盘成长混 合型证券投资基金与全国社保基金四一四组合由广发基金管理有 上述股东关联关系或一致行动的说明 限公司管理。银华－道琼斯88精选证券投资基金与全国社保基 金四一七组合由银华基金管理有限公司管理。博时精选股票证 券投资基金与博时价值增长证券投资基金由博时基金管理有限 公司管理。除中国北京同仁堂（集团）有限责任公司之外的其他 股东未知是否存在一致行动人关系。 §3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 财务指标大幅变动的情况及原因 单位：人民币元 项目 本报告期末 上年度期末 增减幅度% 应收票据 430,844,996.85 128,737,836.06 234.67 应收账款 718,130,624.12 471,142,607.90 52.42 应收股利 1,865.67 7,921.37 -76.45 预收款项 237,312,922.99 351,224,491.93 -32.43 应交税费 233,400,241.66 126,391,922.31 84.66 应付利息 2,362,844.65 531,925.61 344.21 项目 本报告期 上年同期 增减幅度% 财务费用 -5,930,414.94 6,948,310.12 - 资产减值损失 -3,141.61 -45,095.04 - 投资收益 1,412,785.67 2,387,450.58 -40.82 营业外收入 4,734,011.37 2,327,878.84 103.36 项目 本报告期 上年同期 增减幅度% 经营活动产生的现金流量净额 279,009,879.82 445,071,970.03 -37.31 投资活动产生的现金流量净额 -91,475,105.82 -141,966,381.93 - 筹资活动产生的现金流量净额 26,831,417.51 -7,815,216.43 - 说明： （1）应收票据较年初增长234.67%，主要是本报告期期末销售回款收取银行承兑汇票 增加所致。 （2）应收账款较年初增长52.42%，主要是本报告期末本公司及下属子公司应收经销 商款项增加所致。 （3）应收股利较年初下降76.45%，主要是本报告期期末子公司收回现金股利所致。 （4）预收款项较年初下降32.43%，主要是本报告期期末下属子公司前期收到的预收 货款相应的货物已发出所致。 （5）应交税费较年初增长84.66%，主要是本报告期期末应交所得税、增值税增加所 致。 （6）应付利息较年初增长344.21%，主要是本报告期期末计提可转换债券利息增加所 致。 （9）财务费用比上年同期大幅下降，主要是本报告期子公司汇兑收益增加所致。 （10）资产减值损失比上年同期略有增长，主要是本报告期子公司计提资产减值准备 增加所致。 （11）投资收益比上年同期下降40.82%，主要是本报告期本公司之联营合营企业经营 业绩下滑所致。 （11）营业外收入比上年同期增长103.36%，主要是本报告期本公司及子公司取得政 府补助增加所致。 （12）经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降37.31%，主要是本报告期购买商 品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。 （13）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是本报告期购建固定资产 等支付的现金减少所致。 （14）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长，主要是本报告期子公司吸收投 资收到的现金增加所致。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注 中国北京同仁 所持本公司719,308,540股流通股，于2011年11月 严格履行承诺。 堂（集团）有 30日自愿锁定承诺期满。自2011年12月1日起继续