2012年山东华特达因健康股份有限公司三季报

2012年第三季度报告全文 000915 二○一二年第三季度报告 二○一二年十月编制 2012年第三季度报告全文 2012年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 无 公司负责人张兆亮、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人(会计主管人员)宋兵声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □是√否□不适用 本报告期末比上年度期 2012.9.30 2011.12.31 末增减 总资产（元） 1,338,371,314.55 1,159,561,864.85 15.42% 归属于上市公司股东的所有 595,622,830.70 511,664,817.73 16.41% 者权益（元） 股本（股） 180,254,989.00 180,254,989.00 0 归属于上市公司股东的每股 3.3 2.84 16.20% 净资产（元/股） 2012年7-9月 比上年同期增减（% ） 2012年1-9月 比上年同期增减 营业总收入（元） 209,959,789.21 14.83% 578,326,235.09 13.99% 归属于上市公司股东的净利 30,420,783.32 -1.25% 83,958,012.97 9.72% 润（元） 经营活动产生的现金流量净 -- -- 154,186,124.66 27.35% 额（元） 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.86 28.36% 量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.17 0 0.47 11.9% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0 0.47 11.9% 加权平均净资产收益率（% ） 5.24% 减少1.19个百分点 15.16%减少1.62个百分点 2 2012年第三季度报告全文 扣除非经常性损益后的加权 5.29% 减少1.15%个百分点 15.08%增加0.54个百分点 平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 年初至报告期期末 项目 说明 金额（元） 非流动资产处置损益 -925,504.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 1,045,061.00 助除外） 债务重组损益 -43,090.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 674,296.04 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -213,556.32 少数股东权益影响额 73,659.33 所得税影响额 -100,441.14 合计 510,424.03 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 无 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 18,112 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股份种类及数量 股东名称 股份的数量 种类 数量 山东山大产业集团有限公司 40,177,450人民币普通股 40,177,450 中国工商银行－汇添富均衡 6,041,484人民币普通股 6,041,484 增长股票型证券投资基金 中国建设银行－华夏红利混 4,828,352人民币普通股 4,828,352 合型开放式证券投资基金 中国工商银行-汇添富价值精 4,105,184人民币普通股 4,105,184 选股票型证券投资基金 3 2012年第三季度报告全文 全国社保基金一零七组合 3,977,625人民币普通股 3,977,625 中国工商银行－汇添富医药 3,861,310人民币普通股 3,861,310 保健股票型证券投资基金 中国农业银行－汇添富社会 3,837,181人民币普通股 3,837,181 责任股票型证券投资基金 中国工商银行－广发稳健增 3,514,038人民币普通股 3,514,038 长证券投资基金 中国建设银行－华商动态阿 尔法灵活配置混合型证券投 2,486,832人民币普通股 2,486,832 资基金 中国工商银行－中银收益混 2,218,340人民币普通股 2,218,340 合型证券投资基金 股东情况的说明 无 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 变动说明 单位：元 项目 2012年9月30日 2011年12月31日 增减幅度% 货币资金 252,826,832.85 154,483,951.67 63.66 预付款项 43,956,286.92 27,023,328.99 62.66 其他流动资产 9,234,561.06 3,629,971.72 154.4 持有至到期投资 20,000,000.00 在建工程 24,316,875.46 5,694,494.35 327.02 应付票据 3,650,000.00 -100.00 预收款项 58,703,109.54 41,548,606.45 41.29 应付职工薪酬 9,672,825.08 18,293,275.20 -47.12 应交税费 14,425,347.26 9,039,254.48 59.59 应付利息 2,419,960.00 880,600.00 174.81 其他流动负债 11,582,087.58 986,959.59 1,073.51 其他非流动负债 400,000.00 未分配利润 357,450,952.26 273,492,939.29 30.7 项目 2012年1-9月 2011年1-9月 增减幅度% 投资收益 674,296.04 238,794.52 182.38 营业利润 184,190,755.98 137,590,108.01 33.87 4 2012年第三季度报告全文 营业外收入 2,325,864.14 11,499,736.52 -79.77 营业外支出 1,312,496.88 673,236.11 94.95 所得税费用 26,562,494.57 18,782,392.37 41.42 少数股东损益 74,68,3615.7 53,116,666.61 40.6 货币资金增加主要系公司经营活动产生的现金净流量所致。 预付款项增加主要系公司预付的货款增加所致。 其他流动资产增加主要系公司预付税费增加所致。 持有至到期投资增加主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司购买的银行理财产品增加所 致。 在建工程增加主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司药品研发中心建设所致。 应付票据减少主要系公司支付到期票据所致。 预收款项增加主要系公司预收的货款增加所致。 应付职工薪酬减少主要系发放职工薪酬所致。 应交税费增加主要系增值税、企业所得税增加所致。 应付利息增加主要系尚未支付的短期借款利息增加所致。 其他流动负债增加主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司预提广告费所致。 其他非流动负债增加主要系公司子公司山大华特卧龙学校收到危房改造资金计入递延收益所致。 未分配利润增加主要系公司报告期内实现的利润所致。 投资收益增加主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司购买银行理财产品实现的收益增加 所致。 营业外收入减少主要系公司去年同期处置沂南工业园土地形成收益，本期无发生所致。 营业外支出增加主要系资产处置损失增加所致。 营业利润增加主要系公司医药产品经营业绩本期增长所致。 所得税费用增加主要系公司医药产品利润总额增加致使应纳税所得额增加所致。 少数股东损益增加主要系公司子公司净利润增加所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □适用√不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用√不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □适用√不适用 5 2012年第三季度报告全文 4、其他 □适用√不适用 （三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用√不适用 （四）对2012年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □适用√不适用 （五）其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □适用√不适用 2、衍生品投资情况 □适用√不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □适用√不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 及提供的资料 5、发行公司债券情况 是