2012年山东华特达因健康股份有限公司一季报

2012年第一季度报告报告全文 000915 二○一二年第一季度报告 二○一二年四月编制 2012年第一季度报告报告全文 ?1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3公司负责人张兆亮、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人宋兵声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 ?2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 1,230,438,902.02 1,159,561,864.85 6.11 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 541,428,556.32 511,664,817.73 5.82 股本（股） 180,254,989.00 180,254,989.00 0.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 3.00 2.84 5.63 股） 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 183,140,857.90 149,062,926.90 22.86 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,763,738.59 27,948,462.62 6.50 经营活动产生的现金流量净额（元） 34,162,127.84 23,748,082.36 43.85 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.1895 0.1317 43.89 股） 基本每股收益（元/股） 0.1651 0.155 6.52 稀释每股收益（元/股） 0.1651 0.155 6.52 加权平均净资产收益率（%） 5.65 6.48 下降0.83个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 5.48 4.02 增加1.46个百分点 收益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 2 2012年第一季度报告报告全文 非流动资产处置损益 -52,515.20 计入当期损益的政府补助 987,961.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -95.00 所得税影响额 -29,666.90 少数股东权益影响额 1,191.93 合计 906,875.83 - 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 20,597 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 山东山大产业集团有限公司 39,916,550 人民币普通股 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 7,999,943 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 4,635,955 人民币普通股 中国农业银行－汇添富社会责任股票型证券投资基金 3,987,181 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,848,431 人民币普通股 中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金 3,360,171 人民币普通股 全国社保基金一零七组合 3,277,744 人民币普通股 中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 2,386,832 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 1,984,968 人民币普通股 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,879,800 人民币普通股 ?3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 项目 2012年3月31日 2011年12月31日 增减幅度% 预付款项 44,499,714.60 27,023,328.99 64.67 持有至到期投资 30,000,000.00 短期借款 102,323,134.92 77,323,134.92 32.33 应付票据 3,650,000.00 -100.00 预收款项 55,667,892.95 41,548,606.45 33.98 应付职工薪酬 9,359,007.20 18,293,275.20 -48.84 应交税费 12,135,737.32 9,039,254.48 34.26 3 2012年第一季度报告报告全文 应付利息 1,393,720.00 880,600.00 58.27 其他流动负债 1,613,109.92 986,959.59 63.44 项目 2012年1-3月 2011年1-3月 增减幅度% 投资收益 52,493.15 -100.00 营业利润 66,839,748.58 41,951,509.68 59.33 营业外收入 989,599.60 10,741,062.16 -90.79 营业外支出 54,248.80 193,046.24 -71.90 所得税费用 9,942,624.84 6,664,958.74 49.18 少数股东损益 28,068,735.95 17,886,104.24 56.93 经营活动产生的现金流量净额 34,162,127.84 23,748,082.36 43.85 投资活动产生的现金流量净额 -37,969,183.65 -30,385,076.14 24.96 筹资活动产生的现金流量净额 44,490,598.80 -14,677,674.79 -403.12 预付款项增加主要系公司预付的货款增加所致。 持有至到期投资增加主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司购买的理财产品增 加所致。 短期借款增加主要系公司银行贷款增加所致。 应付票据减少主要系公司支付到期票据所致。 预收款项增加主要系预收货款增加所致。 应付职工薪酬减少主要系发放职工薪酬所致。 应交税费增加主要系公司医药产品销售增加所致。 应付利息增加主要系贷款利息尚未支付所致。 其他流动负债增加主要系预提的暂借款利息所致。 投资收益减少主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司去年同期购买理财产品到 期实现收益，本期未实现所致。 营业利润增加主要系公司医药产品经营业绩本期增长所致。 营业外收入减少主要系公司去年同期处置沂南工业园土地形成收益，本期无发生所致。 营业外支出减少主要系资产处置损失减少所致。 所得税费用增加主要系公司医药产品利润总额增加致使应纳税所得额增加所致。 少数股东损益增加主要系公司子公司净利润增加所致。 经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司经营 活动产生的现金流量净额增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额增加主要系公司银行借款增加所致。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1非标意见情况 □适用√不适用 3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用√不适用 4 2012年第一季度报告报告全文 3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况 □适用√不适用 3.2.4其他 □适用√不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有 关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □适用√不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5其他需说明的重大事项 3.5.1证券投资情况 □适用√不适用 3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年03月22日 济南 实地调研 机构 华商基金管理公司 3.6衍生品投资情况 □适用√不适用 3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况 □适用√不适用 ?4附录 4.1资产负债表 编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2012年03月31日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 165,167,494.66 20,233,734.51 154,483,951.67 62,715,411.74 交易性金融资产 应收票据 120,816,188.75 3,145,299.60 104,879,349.51 4,069,260.00 应收账款 89,302,559.32