1997年上海神奇制药投资管理股份有限公司中报

上海永生股份有限公司1996年度中期报告 一、财务报告(未经审计) 1、财务报表 (1)简化资产负债表 1996年6月30日 单位：元 项目 年初数 期末数 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产 269526607.84 309398536.36 276474521.58 336981806.74 长期投资 137917713.36 115017954.95 141851199.37 93864434.46 固定资产净值 43801673.71 51226950.74 41673695.98 68536329.72 在建工程 12484856.05 13006008.96 20691398.57 21119632.68 递延资产 480000.00 493890.28 480000.00 564774.16 其他长期资产 资产总计 464210850.96 489143341.29 481170815.50 521066977.76 流动负债 112202497.41 130607974.42 118088574.10 147054008.45 长期负债 37342992.41 38872539.57 38993944.72 42252234.02 负债合计 149545489.82 169480513.99 157082518.81 189309242.47 少数股权 5167071.62 6899859.73 股本 97249680.00 97249680.00 97249680.00 97249680.00 资本公积金 154545218.71 154545218.71 154545218.71 154545218.71 盈余公积 48775325.18 49471867.83 48775325.18 49471867.83 其中：公益金 16409626.72 16409626.72 16409626.72 16409626.72 未分配利润 14095137.25 13228989.14 23518072.79 23591109.02 股东权益合计 314665361.14 314495755.68 324088296.68 324857875.56 负债及股东权益合计 464210850.96 489143341.29 481170815.50 521066977.76 (2)简化损益表 单位：元 项目 1996年上半年 去年同期 合并数 合并数 主营业务收入 101254343.38 111548047.22 主营业务利润 3939934.69 3808264.92 其他业务利润 3625342.02 5676820.38 投资收益 3234089.78 2085539.82 营业外收支净额 744079.28 469484.63 利润总额 11543445.77 12040109.75 应交所得税 1499689.68 1519932.45 少数股东权益 547784.32 538922.48 净利润 9495971.77 9981254.82 2、财务指标及说明： 指标项目 1996年上半年 去年同期 每股收益 0.098元 0.102元 净资产收益率 2.92％ 3.12％ 每股净资产 3.34元 3.26元 3、财务报表附注： (1)合并报表范围： 公司 注册资本(万元) 权益比例(％) 上海永生房产经营公司 1000 100 上海永生办公自动化有限公司 140(万美元) 75 上海永生文教用品有限公司 675 78 上海永生金笔厂肖泾分厂 252 65 上海红环文体用品有限公司 100 90 上海肯菲格电脑实业有限公司 100 90 上海莱卡国际贸易有限公司 51 89 上海永生金笔厂 2500 94 永生北京销售分公司 50 99 (2)1996年对出口产品国内采购材料进项税转为成本,采用按月结转, 去年同期是年 末一次结转。 (3)本期财务报告与1995年度财务报告采用会计政策与核算方法,除第(2) 条外设有 变化。 (4)应收帐款：期未余额16716.4万元 按帐龄分：一年内 9701.9万元 一至二年 6197.8万元 二至三年 207.7万元 三年以上 609.0万元 无持股5％以上股东欠款。 (5)其他应收款：期未余额4038.4万元 按帐龄分：一年内 3437.5万元 一至二年 382.5万元 二年以上 218.4万元 无持股5％以上股东欠款。 (6)长期投资：期末余额9386.4万元 其中：债券投资 3748.8万元 投资法人股 3189.5万元 其他股权投资 2448.1万元 (7)在建工程：期末余额2111.9万元,比期初增加811万元,主要是浦东厂区二期工程 及直液式系列笔技术改造投入。 (8)股本、资本公积、盈余公积均未发生变化。 (9)其他业务利润362.5万元,主要是物业管理收入。 (10)投资收益323.4万元,其中：法人股红利47万元,债券利息收入120万元, 其他股 权投资回报156.4万元。 二、经营情况回顾与展望 今年上半年公司全体员工团结一致,在市场竞争激烈、 销售及货款回笼都极其困难 的情况下,完成主营业务收入10125.4万元,占计划45.2％,其中母公司主营产品销售 额5889万元,比上年同期增长10％。实现利润1154.3万元,完成计划46.2％, 与去年 同期基本持平。 上半年我们抓了产品结构调整,对不适销的老产品进行分析对比,予以淘汰, 使产品 结构趋于合理。进一步抓市场,促销售,巩固和发展销售网点,提高产品渗透能力,同 付对我公司布局调整、产品结构调整有重大影响的两项项目,即浦东厂区二期工程, 直液式系列笔技术改造的投入正在按计划进行。 下半年公司在项目投资中要注重资金的保值升值, 做好搬迁浦东生产的一切准备工 作,对产品生产实行成本分析对比。抓好生产均衡率,提高合同交货履行率。新品开 发抓好投产与产品调整相结合。力争在下半年形成新的拳头产品。 下半年公司在机制改革中加大力度,对车间实行内部二级成本核算,管理体制实行定 员定编,一员多岗的办法,从而达到控制成本,提高效益。 利用国外管理技术结合现 代企业管理经验,使公司运作机构更趋合理。 三、重大事件的说明 1、1996年7月1日,第二届董事会举行第一次会议,一改选举赵松生先生为董事长,胡 建评、施锡安先生为副董事氏,并聘任胡建评先生为公司总经理。 1996年6月25日第二届监事会举行第一次会议,一致选举沈保匡先生为监事会主席。 2、在95年报中披露,公司与张家港兰斯金笔有限公司及中国泛华经济发展公司因有 21万美金的欠款纠纷于1995年12月向上海市第二中级人民法院起诉, 现因管辖权限 之因,由本市高院裁定诉状已转入苏州市中级人民法院,目前法院正在审理之中。 四、发行在外股票的变动和股权结构变化 1、股本变化及股本结构情况 (1)股本结构情况(单位万股 每股面值一元) 尚未流通股份 1995年末 比例％ 1996年6月30日 比例％ 1)国家持股 5284.968 54.34 5284.968 54.34 2)法人持股 840 8.64 840 8.64 小计 6124.968 62.98 6124.968 62.98 (2)已流通股份 1)境内上市的 人民币流通股 600 6.17 600 6.17 2)境内上市的 外资股 1000 30.85 1000 30.85 股份总计 9724.968 100 9724.968 100 本报告期股本结构无变化。1995年10送1.5股红股的分配方案,在7月8日除权、 2、主要股东持股情况 股东名称 持股数(万股) 比例％ l)上海轻工控股集团公司(国家持股) 5284.968 54.34 2)HKSBCSB A/C THE CHAES MANHATTAN BANK NA.S/A TEMPLETO CHINA WORLD FUND INC INC 383.54 3.94 3)SCBHK A/C BANKERS TRUST CO.,S/A EMK UNITRUST/TEMPLETON 312.188 3.21 4)STANDARD CHARTERED BANK HK A/C GOVETT ORIENTAL INVESTMENT TRUST 265.92 2.73 5)浙江省张石番 溪文教基金会 204 2.1 6)申银证券公司 105.918 1.10 7)HSBCLSLSB A/C NORMURA BANK (LUXEMBOURG)S/A TEMPLETON ASIA FUND 77.7 0.80 9)万国证券公司 70.15 0.72 10)华联股份有限公司 60 0.62 其中第八名是个人持有,所占比例没有超过国家规定的申报数额 五、股东大会简介 本公司于1996年6月22日召开一届七次股东大会。出席会议的股东73位,代表股 份6077.2305万股,占公司总股本9724.968万股的62.49％,符合《公司法》和公司章 程的有关规定。 大会审议通过了如下决议： (一)、审议通过了《公司1995年经营业绩和1996年发展规划的报告》 (二)、审议通过了《1995年监事会工作报告》 (三)、审议通过了《公司1995年度财务决算报告和分配方案及1996年财务指标预测》 。 1995年母公司净利润2214.5万元,提取10％法定公积金221.45万元。提取10 ％法定 公益金221.45万元,提取20％的任意公积金442.9万元。1995年度可供股东分配利润 为1328.7万元,加上94年度可供股东分配利润的余额1539.5万元。按每10股送1.5红 股计1458.75万元,其余1409.45万元结转下年度。 (四)、审议通过了《董事会报告推荐公司第二届董事会人选的说明》：选举产生了 第二届董事会。 (五)、审议通过了《推荐公司第二届监事会人选说明》选举产生了第二届监事会。 六、备查文件 1、载有董事长亲笔签名的中期报告原件 2、有关财务报表 3、其他有关文件。 上海永生股份有限公司 一九九六年八月二十九日