2022年大参林医药集团股份有限公司一季报

证券代码：603233 证券简称：大参林 大参林医药集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 4,676,833,267.74 15.22 归属于上市公司股东的净利润 384,223,349.33 12.82 归属于上市公司股东的扣除非 396,184,751.98 16.93 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 665,777,807.95 29.95 基本每股收益（元/股） 0.49 12.74 稀释每股收益（元/股） 0.49 12.74 加权平均净资产收益率（%） 6.82 14.62 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%) 总资产 17,719,840,169.38 17,335,681,734.37 2.22 归属于上市公司股东的所有者 5,861,104,518.13 5,478,577,162.75 6.98 权益 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说 明 非流动资产处置损益 1,241,892.30 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 9,910,504.48 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 -26,418,000.00 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,455,678.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,008,776.44 减：所得税影响额 -4,519,997.80 少数股东权益影响额（税后） 662,699.14 合计 -11,961,402.65 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 其他流动资产 -8.92 主要系银行理财产品的购买金额减少所致 其他非流动资产 62.81 主要系预付工程款增加所致 短期借款 160.40 主要系短期借款的借支增加所致 应付职工薪酬 -36.54 主要系支付上期计提的年终奖所致 应交税费 73.74 主要系本期预缴税费的款项减少所致 研发费用 348.34 主要系本期研发项目增加所致 其他收益 -42.32 主要系本期政府补助金额减少所致 投资收益 -94.08 主要系银行理财产品的购买金额减少所致 公允价值变动收益 -5,117.66 主要系以公允价值变动计量的金融产品价值变动所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 38,596 报告期末表决权恢复的优先 无 股东总数 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或冻结 情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 持有有限售条 股 例(%) 件股份数量 份 状 数量 态 柯云峰 境内自然人 168,466,561 21.3 0 无 - 柯金龙 境内自然人 159,466,562 20.16 0 质 35,270,000 押 柯康保 境内自然人 123,744,960 15.65 0 质 13,000,000 押 上海高毅资产管 理合伙企业（有 境内非国有 限合伙）－高毅 法人 30,000,000 3.79 0 无 - 邻山 1 号远望基 金 柯舟 境内自然人 28,480,000 3.6 0 质 8,330,000 押 香港中央结算有 其他 17,732,936 2.24 0 无 - 限公司 宋茗 境内自然人 15,318,277 1.94 39,000 无 - 刘景荣 境内自然人 14,924,372 1.89 0 无 - 梁嘉盈 境内自然人 8,289,892 1.05 0 无 - 明晓晖 境内自然人 7,630,392 0.96 0 质 576,000 押 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 柯云峰 168,466,561 人民币普通股 168,466,561 柯金龙 159,466,562 人民币普通股 159,466,562 柯康保 123,744,960 人民币普通股 123,744,960 上海高毅资产管 理合伙企业（有 限合伙）－高毅 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 邻山 1 号远望基 金 柯舟 28,480,000 人民币普通股 28,480,000 香港中央结算有 17,732,936 人民币普通股 17,732,936 限公司 宋茗 15,279,277 人民币普通股 15,279,277 刘景荣 14,924,372 人民币普通股 14,924,372 梁嘉盈 8,289,892 人民币普通股 8,289,892 明晓晖 7,630,392 人民币普通股 7,630,392 上述股东关联关 1、上述股东中，柯云峰、柯康保、柯金龙为一致行动人； 系或一致行动的 2、柯云峰、柯康保、柯金龙为兄弟关系，柯舟为柯康保之子，梁小玲为柯 说明 云峰之配偶； 除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人 前 10 名股东及 前 10 名无限售 股东参与融资融 无 券及转融通业务 情况说明（如 有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 报告期内，公司主要发生了 6 起同行业投资并购业务，其中，以前年度并购项目于本年度完成 交割 5 起、新签并购项目 1 起；涉及门店数为 305 家（其中已签约未交割门店 150 家）；具体情 况如下： （1）2021 年 3 月，子公司西安欣康大药房连锁有限公司与陈建林、姚爱琴签订《股权转让协议》， 约定以 4,690 万收购西安万百泉医药有限公司 56%股权，涉及门店 55 家，该项目于 2022 年 4 月 完成。 （2）2021 年 7 月，子公司南通市江海大药房连锁有限公司与张萍签订《增资扩股协议》，约 定以 832.65 万元对南京百家康大药房有限公司进行增资并获得 51%的股权，涉及门店 10 家，该 项目正在进行中。 （3）2021 年 9 月，子公司河南大参林连锁药店有限公司与林白鸽、林白敏、林庆娃、陈会珍、李胜利签订《合作协议书》，约定由林白鸽等 5 人出资成立一家医药连锁公司（以下简称新公司），并将其名下的 48 家门店资产和业务整合注入新公司。在业务及资产注入后，子公司河南大参林以 2,987 万元收购新公司 51%股权，该项目于 2022 年 3 月完成交割。 （4）2021 年 10 月，公司与张吉军、李会杰签订《合作协议书》，收购其业务整合重组后的公司（辽宁博大维康药房连锁有限公司）51%股权，其股权转让价格为 13,405.6 万元，涉及门店 130家，该项目正在进行中。 （5）2021 年 12 月，公司与王家炎签订《股权转让协议》，约定以 4,009 万元收购杭州怡生堂 大药房连锁有限公司 51%股权,涉及门店 52 家，该项目于 2022 年 1 月完成交割。 （6）2022 年 2 月，子公司南通市江海大药房连锁有限公司与刘艳艳、陈旭淳签订《合作协议书》， 增资 1,080 万元获取其重组设立的新公司 65%股权，涉及门店 10 家，该项目正在进行中。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:大参林医药集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 3 月 31 2021 年 12 月 31 日 日 流动资产： 货币资金 2,982,490,135.32 2,792,360,587.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 82,952,000.00 109,370,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 954,476,555.29 739,223,619.59 应收款项融资 11,301.22 4,600,658.80 预付款项 169,543,630.81 145,681,487.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 342,967,905.68 308,184,287.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 3,607,343,160.70 3,630,145,956.24 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 125,964,334.51 138,300,058.55 流动资产合计 8,265,749,023.53 7,867,866,656.62 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 176,525.00 188,335.29 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 154,238,000.00 149,981,000.00 投资性房地产 固定资产 1,115,865,051.52 1,154,430,328.67 在建工程 768,029,807.91 765,668,826.11 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 3,592,174,612.60 3,733,607,935.52 无形资产 628,664,141.04 618,799,014.06 开发支出 67,956,619.02 57,611,264.73 商誉 2,149,169,668.62 2,059,827,650.62 长期待摊费用 560,943,361.24 612,144,367.70 递延所得税资产 159,661,154.27 157,570,092.13 其他非流动资产 257,212,204.63 157,986,262.92 非流动资产合计 9,454,091,145.85 9,467,815,077.75 资产总计 17,719,840,169.38 17,335,681,734.37 流动负债： 短期借款 430,805,268.77 165,437,723.25 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,656,126,235.40 2,685,006,703.10 应付账款 1,848,631,365.11 2,052,824,760.78 预收款项 836,590.61 869,114.83 合同负债 174,350,204.51 163,240,526.98 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 242,505,092.69 382,126,170.86 应交税费 289,384,192.86 166,564,677.57 其他应付款 600,693,842.72 636,217,587.37 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款