2021年大参林医药集团股份有限公司一季报

公司代码：603233 公司简称：大参林 大参林医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......6 四、 附录 ...... 11 一、 重要提示 2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 2.3 公司负责人柯云峰、主管会计工作负责人彭广智及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟峰 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.5 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 15,506,606,931.34 12,331,926,019.36 25.74 归属于上市公司 5,542,840,416.15 5,384,805,692.48 2.93 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 512,323,191.39 321,096,892.21 59.55 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 4,059,026,978.30 3,362,201,694.67 20.73 归属于上市公司 340,552,787.95 280,268,307.91 21.51 股东的净利润 归属于上市公司 338,825,137.61 270,621,184.75 25.20 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 6.13 6.15 减少 0.02 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.52 0.43 20.93 （元/股） 稀释每股收益 0.52 0.43 20.93 （元/股） 主要会计数据和财务指标的说明： 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。按照新 租赁准则衔接规定，根据首次执行新租赁准则时的累积影响数，调整本年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。 1、资产负债表：由于经营性承租合同的存在，资产和负债同时增加。 2、利润表：新租赁准则下新增加了对相应租赁负债按实际利率法计提的“利息费用” 和对使用权资产计提的“折旧费用” ，已确认使用权资产和租赁负债的承租合同支出不再计入“租赁费用”。同一租赁合同总支出将呈现“前高后低 ” 的特点，但租赁期内总支出与原准则下相等。 3、现金流量表：新租赁准则对现金流总额不构成影响，只影响现金流量表项目列示，原计入经营活动现金流出的租赁费在筹资活动中列示（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）。非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -530,694.95 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 4,253,490.20 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 526,500.00 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 890,657.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,149,069.78 股份支付 2,408,035.46 元,个税 减免 258,965.68 元。 少数股东权益影响额（税后） -553,860.91 所得税影响额 -709,371.27 合计 1,727,650.34 2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 14,254 前十名股东持股情况 股东名称（全 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 称） 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 柯金龙 140,388,802 21.32 0 质押 22,809,600 境内自然 人 柯云峰 140,388,801 21.32 0 无 0 境内自然 人 柯康保 103,120,800 15.66 0 质押 10,350,000 境内自然 人 柯舟 28,080,000 4.26 0 质押 3,850,000 境内自然 人 香港中央结算 17,110,794 2.6 0 无 0 其他 有限公司 宋茗 13,921,981 2.11 0 质押 3,848,400 境内自然 人 刘景荣 12,436,977 1.89 0 无 0 境内自然 人 梁小玲 12,402,936 1.88 0 无 0 境内自然 人 邹朝珠 11,672,294 1.77 0 无 0 境内自然 人 王春婵 11,232,000 1.71 0 质押 2,360,000 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 柯金龙 140,388,802 人民币普通股 140,388,802 柯云峰 140,388,801 人民币普通股 140,388,801 柯康保 103,120,800 人民币普通股 103,120,800 柯舟 28,080,000 人民币普通股 28,080,000 香港中央结算有限公司 17,110,794 人民币普通股 17,110,794 宋茗 13,921,981 人民币普通股 13,921,981 刘景荣 12,436,977 人民币普通股 12,436,977 梁小玲 12,402,936 人民币普通股 12,402,936 邹朝珠 11,672,294 人民币普通股 11,672,294 王春婵 11,232,000 人民币普通股 11,232,000 上述股东关联关系或一致行动 1、上述股东中，柯云峰、柯康保、柯金龙为一致行动人；2、柯 的说明 云峰、柯康保、柯金龙为兄弟关系，柯舟为柯康保之子，邹朝珠 为柯康保之配偶，梁小玲为柯云峰之配偶，王春婵为柯金龙之配 偶，股东柯秀容为柯云峰、柯康保、柯金龙之姐。 除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持 无 股数量的说明 2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末/期初至报告期 年初/上年同期幅度 幅度 变动原因 其他流动资 203,345,639.63 418,637,199.53 -51.43% 主要系年初数为 2020 产 年 12 月 31 日审定数， 未调整执行新租赁准 则金额所致 其他非流动 200,313,827.58 149,981,000.00 33.56% 主要系增加联营企业 金融资产 的投资款所致 使用权资产 3,206,064,717.87 主要系年初数为 2020 年 12 月 31 日审定数， 未调整执行新租赁准 则金额所致 递延所得税 92,379,878.18 41,528,761.98 122.45% 主要系年初数为 2020 资产 年 12 月 31 日审定数， 未调整执行新租赁准 则金额所致 短期借款 86,572,177.32 190,859,323.15 -54.64% 主要系偿还借款所致 应付职工薪 172,958,721.94 353,636,116.17 -51.09% 主要系年初含有计提 酬 年度年终奖所致 应交税费 276,210,846.29 193,065,409.12 43.07% 主要系本季度增加销 售所计提的相关税费 所致 租赁负债 2,386,413,241.77 主要系年初数为 2020 年 12 月 31 日审定数， 未调整执行新租赁准 则金额所致 一年内到期 852,235,247.48 1,041,666.73 81714.58 主要系年初数为 2020 的非流动负 % 年 12 月 31 日审定数， 债 未调整执行新租赁准 则金额所致 管理费用 185,458,910.38 137,843,345.22 34.54% 主要系本年度需摊销 2020 年度限制性股票 激励分摊费用 5,507.21 万元,本期摊 销 1,376.80 万元所致 研发费用 1,929,524.57 153,197.67 1159.50% 主要系集团新医疗事 业组互联网医院系统 研发费用增加所致 财务费用 33,222,780.76 451,921.00 7251.46% 主要系新租赁准则摊 销费用及本期可转债 计提利息所致 其他收益 29,330,063.93 18,756,270.22 56.37% 主要系免征增值税随 小规模门店数增多增 加所致 资产减值损 -419,132.66 -977,842.49 57.14% 主要系账龄结构变动 失（损失以 所致 “-”号填 列） 资产处置收 -530,694.95 -44,363.26 1096.25% 主要系资产处置金额 益（损失以 增加所致 “-”号填 列） 经营活动产 512,323,191.40 321,096,892.21 59.55% 主要系上年同期未还 生的现金流 原执行新租赁准则金 量净额 额所致 投资活动产 -294,776,372.98 181,237,178.73 -262.65% 主要系增加联营企业 生的现金流 的投资款所致 量净额 筹资活动产 -359,415,032.97 84,173,942.99 -526.99% 主要系上年同期未还 生的现金流 原执行新租赁准则金 量净额