2019年大参林医药集团股份有限公司三季报

公司代码：603233 公司简称：大参林 大参林医药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 8 四、 附录 ...... 12 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人柯云峰、主管会计工作负责人彭广智及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟峰 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 7,909,617,289.47 6,537,022,734.80 21.00 归属于上市公司 3,512,829,678.42 3,038,111,633.05 15.63 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的 1,085,256,111.62 497,258,796.64 118.25 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 8,040,587,380.63 6,298,936,710.86 27.65 归属于上市公司 556,174,044.46 413,990,938.09 34.34 股东的净利润 归属于上市公司 537,341,325.99 403,309,111.01 33.23 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 16.85% 14.36% 增加 2.49 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 1.07 1.03 3.88 （元/股） 稀释每股收益 1.07 1.03 3.88 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 -534,082.46 -1,516,272.57 越权审批，或无正式批 - - 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 6,125,262.94 12,336,267.36 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 - - 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 - - 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 - - 益 委托他人投资或管理 7,024,273.72 8,927,766.87 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 - - 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 - - 企业重组费用，如安置 - - 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 - - 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 - - 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 - - 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 - - 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的 - - 应收款项、合同资产减 值准备转回 对外委托贷款取得的 - - 损益 采用公允价值模式进 - - 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 - - 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 - - 费收入 除上述各项之外的其 3,583,516.26 7,605,429.87 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 -2,424,130.38 -3,270,556.70 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -3,027,026.14 -5,473,504.64 （税后） 所得税影响额 264,572.62 223,588.27 合计 11,012,386.56 18,832,718.46 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 7,855 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 期末持股数 比例(%) 条件股份数 股东性质 （全称） 量 股份状态 数量 量 柯金龙 116,990,66 22.50 22.50 12,233,000 境内自然 质押 8 人 柯云峰 116,990,66 22.50 22.50 0 境内自然 无 7 人 柯康保 91,250,667 17.55 17.55 0 境内自然 无 人 柯舟 23,400,000 4.50 4.50 0 境内自然 无 人 刘景荣 12,181,104 2.34 2.34 417,700 境内自然 质押 人 宋茗 11,012,040 2.12 2.12 2,457,000 境内自然 质押 人 梁小玲 10,335,780 1.99 1.99 0 境内自然 无 人 天津鼎晖嘉尚 9,821,081 1.89 0.00 0 境内非国 股权投资合伙 有法人 无 企业（有限合 伙） 邹朝珠 9,726,912 1.87 1.87 0 境内自然 无 人 王春婵 9,360,000 1.80 1.80 2,990,000 境内自然 质押 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 天津鼎晖嘉尚股权投资合 9,821,081 9,821,081 人民币普通股 伙企业（有限合伙） 香港中央结算有限公司 4,069,159 人民币普通股 4,069,159 交通银行股份有限公司－ 3,100,040 3,100,040 国泰金鹰增长灵活配置混 人民币普通股 合型证券投资基金 科威特政府投资局－自有 2,109,826 2,109,826 人民币普通股 资金 中国农业银行股份有限公 2,037,355 2,037,355 司－景顺长城能源基建混 人民币普通股 合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公 1,851,910 1,851,910 司－景顺长城沪港深精选 人民币普通股 股票型证券投资基金 中国工商银行股份有限公 1,500,092 1,500,092 司－华商新锐产业灵活配 人民币普通股 置混合型证券投资基金 太平人寿保险有限公司 1,404,741 人民币普通股 1,404,741 通用技术集团投资管理有 1,264,586 1,264,586 人民币普通股 限公司 招商银行股份有限公司－ 1,238,967 1,238,967 国泰新经济灵活配置混合 人民币普通股 型证券投资基金 上述股东关联关系或一致 1、上述股东中，柯云峰、柯康保、柯金龙为一致行动 人；2、柯云 行动的说明 峰、柯康保、柯金龙为兄弟关系，柯舟为 柯康保之子，邹朝珠为柯 康保之配偶，梁小玲为柯云峰之配偶，王春婵为柯金龙之配偶，股 东柯秀容为柯云峰、柯康保、柯金龙之姐。除此之外，公司未知上 述其 他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持 股 变动 信息披露管理办法》所规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东 无 及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期期末数 本期期 上期期末数 上期期 本期期 情况说明 名称 末数占 末数占 末金额 总资产 总资产 较上期 的比例 的比例 期末变 （%） （%） 动比例 （%） 交易 912,407,155.00 11.54 - - 按照新金融工具准 性金 则，本期的理财产品 融资 等科目调入本科目 产 应收 2,762,080.00 0.03 5,372,100.00 0.08 -48.58 主要系部分应收票据 票据 减少所致 预付 15,778,176.50 0.20 130,512,151.14 2.00 -87.91 主要系预付采购货款 款项 减少所致 其中： 3,625,643.82 0.05 132,602.74 - 2,634.2 主要系计提理财收益 应收 1 增加所致 利息 其他 100,634,506.66 1.27 210,159,142.53 3.21 -52.12 主要系执行新金融工 流动 具准则, “其他流动 资产 资产”调整至“交易 性金融资产” 可供 - - 138,722,155.00 2.12 -100.00 主要系执行新金融工 出售 具准则，“可供出售 金融 金融资产”调整至 资产 “交易性金融资产” 商誉 782,939,249.36 9.90 534,047,561.81 8.17 46.60 主要系新增收购业务 交割所致 其他 143,736,405.53 1.82 96,793,037.11 1.48 48.50 主要系新增收购业务 非流 预付收购款项增加所 动资 致 产 短期 170,000,000.00 2.15 326,019,586.68 4.99 -47.86 主要系本期银行借款 借款