2020年大参林医药集团股份有限公司一季报

2020 年第一季度报告 公司代码：603233 公司简称：大参林 大参林医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 附录 ......10 2020 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人柯云峰、主管会计工作负责人彭广智及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟 峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 9,165,407,244.12 8,671,927,623.31 5.69 归属于上市公司 4,744,041,674.45 4,239,903,897.67 11.89 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 321,096,892.21 250,182,613.16 28.35 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 3,362,201,694.67 2,578,495,087.21 30.39 归属于上市公司 280,268,307.91 184,050,335.62 52.28 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 270,621,184.75 177,237,104.25 52.69 常性损益的净利 润 加权平均净资产 6.15% 5.88% 增加 0.27 个百分点 收益率（%） 基 本每 股收 益 0.51 0.46 10.87 （元/股） 稀 释每 股收 益 0.51 0.46 10.87 （元/股） 2020 年第一季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -44,363.26 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 9,453,761.51 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 7,858,805.45 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2020 年第一季度报告 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 869,419.06 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 -2,424,130.38 股份支付 2,424,130.38 元 项目 少数股东权益影响额（税后） -148,819.08 所得税影响额 -5,917,550.15 合计 9,647,123.15 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位：股 股东总数（户） 7,401 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状 数量 质 量 态 柯金龙 116,990,668 21.39 116,990,668 质押 12,233,000 境内自 然人 柯云峰 116,990,667 21.39 116,990,667 无 0 境内自 然人 柯康保 91,250,667 16.68 91,250,667 无 0 境内自 然人 柯 舟 23,400,000 4.28 23,400,000 无 0 境内自 然人 刘景荣 12,435,104 2.27 12,181,104 无 0 境内自 然人 宋 茗 11,559,984 2.11 11,012,040 质押 2,457,000 境内自 然人 梁小玲 10,335,780 1.89 10,335,780 无 0 境内自 然人 2020 年第一季度报告 邹朝珠 9,726,912 1.78 9,726,912 无 0 境内自 然人 王春婵 9,360,000 1.71 9,360,000 质押 2,990,000 境内自 然人 香港中央结算有 6,392,852 1.17 0 无 0 其他 限公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 香港中央结算有限公司 6,392,852 人民币普通股 6,392,852 全国社保基金一一零组合 3,500,719 人民币普通股 3,500,719 全国社保基金四一八组合 3,384,585 人民币普通股 3,384,585 交通银行股份有限公司－国泰金鹰增 3,000,036 人民币普通股 3,000,036 长灵活配置混合型证券投资基金 科威特政府投资局－自有资金 2,767,548 人民币普通股 2,767,548 基本养老保险基金三零九组合 1,809,935 人民币普通股 1,809,935 兴业银行股份有限公司－浦银安盛先 1,714,075 人民币普通股 1,714,075 进制造混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－国泰价 值经典灵活配置混合型证券投资基金 1,608,890 人民币普通股 1,608,890 （LOF） 中信证券－建行－中信证券股债双赢 1,568,759 人民币普通股 1,568,759 集合资产管理计划 中国银行股份有限公司－招商医药健 1,547,926 人民币普通股 1,547,926 康产业股票型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东中，柯云峰、柯康保、柯金龙为一致行动人； 2、柯云峰、柯康保、柯金龙为兄弟关系，柯舟为 柯康保之子，邹朝珠为柯康保之配偶，梁小玲为柯云 峰之配偶，王春婵为柯金龙之配偶，股东柯秀容为柯云 峰、柯康保、柯金龙之姐。除此之外，公司未知上述其他 股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》所规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 无 的说明 2020 年第一季度报告 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用 √不适用 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末/期初至报告期 年初/上年同期幅度 幅度 变动原因 预付款项 148,361,974.54 96,924,177.88 53.07% 主要系增加预付采购 款所致 其他流动资产 644,089,219.28 1,041,881,042.48 -38.18% 主要系期末理财产品 资金回笼所致 短期借款 180,207,680.08 63,470,793.78 183.92% 主要系增加贷款所致 应付职工薪酬 156,311,485.24 267,564,451.88 -41.58% 主要系年初含有计提 年度年终奖所致 应交税费 193,237,717.40 125,985,962.54 53.38% 主要系本季度增加销 售所计提的所得税所 致 应付债券 244,337,640.77 -100.00 主要系债转股转换完 % 毕所致 其他权益工具 45,710,927.72 -100.00 主要系债转股转换完 % 毕所致 营业收入 3,362,201,694.67 2,578,495,087.21 30.39% 主要系本期增加销售 所致 营业成本 2,089,783,531.87 1,556,754,686.29 34.24% 主要系本期增加销售 结转成本所致 财务费用 451,921.00 5,437,739.50 -91.69% 主要系本期利息收入 增加所致 信用减值损失 -2,115,052.34 - 主要系会计准则变更 科目列报所致 资产减值损失 -977,842.490 -3,670,632.58 73.36% 主要系会计准则变更 科目列报所致 其他收益 18,756,270.22 4,405,875.09 325.71% 主要系本期增加政府 补助所致 投资收益 7,671,806.37 1,165,227.15 558.40% 主要系本期理财收益 增加所致 资产处置收益 -44,363.26 -25,523.97 -73.81% 主要系本期处置资产 产生损失所致 营业外支出 1,256,322.93 705,709.62 78.02% 主要系对社会捐赠药 品、医用物资所致 所得税费用 104,746,668.98 64,106,166.15 63.40% 主要系本期利润总额 增加计提所得税所致 2020 年第一季度报告 投资活动产生 181,237,178.73 -54,385,319.29 433.25% 主要系理财产品资金 的现金流量净 回笼所致 额 筹资活动产生 84,173,942.99 8,698,495.70 867.68% 主要系本期银行借款 的现金流量净 增加所致 额 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1报告期内门店布局新增情况 ： 报告期内，公司净增加门店129家，其中，新增直营门店122家，加盟店22家，收购门店3家，关闭门店18家，至2020年3月31日，公司门店总数4885家（含加盟店76家）。 报告期末本公司门店总体分布情况 地区 2020 年 1-3 月 本期新增（家） 本期闭店（家） 总数（家） 华南地区 120 9 3926 华东地区 11 4 346 华中地区 14 5 441 华北、东北及西北地区 2 0 172 总计 147 18 4885 华南地区包括：广东省、广西省； 华东地区包括：江西省、浙江省、福建省、江苏省； 华中地区包括：河南省； 华北、东北及西北地区：河北省、黑龙江省、陕西省。 说明：报告期内关闭18家门店，主要原因：地方性规划，资源整合及策略性调整等因素。 3.2.2报告期内公司直营门店经营效率情况： 报告期公司直营门店经营效率情况 2020 年 1-3 月 地区 门店数（家） 门店有效月均经营积 有效月均平效（含税， （平方米） 元/平方米） 华南地区 3857 341,786.06 2,821.68 华东地区 34