2009年湖北济川药业股份有限公司年报

湖北洪城通用机械股份有限公司 600566 2009 年年度报告湖北洪城通用机械股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要............................................................ 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 8 六、公司治理结构..................................................................... 11 七、股东大会情况简介................................................................. 15 八、董事会报告....................................................................... 15 九、监事会报告....................................................................... 22 十、重要事项......................................................................... 23 十一、财务会计报告................................................................... 26 十二、备查文件目录................................................................... 89湖北洪城通用机械股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 王洪运 主管会计工作负责人姓名 邓燕石 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 夏群英 公司负责人王洪运、主管会计工作负责人邓燕石及会计机构负责人（会计主管人员）夏群英声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 湖北洪城通用机械股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 洪城股份 公司的法定英文名称 HUBEI HONGCHENG GENERAL MACHINERY CO.,LTD 公司法定代表人 王洪运 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王速建 王震宇 联系地址 湖北省荆州市红门路3 号 湖北省荆州市红门路3 号 电话 0716-8221198 0716-8221198 传真 0716-8221198 0716-8221198 电子信箱 hcweb@vip.163.com hcweb@vip.163.com (三) 基本情况简介 注册地址 湖北省荆州市红门路3 号 注册地址的邮政编码 434000 办公地址 湖北省荆州市红门路3 号 办公地址的邮政编码 434000 公司国际互联网网址 http://www.hbhc.com.cn 电子信箱 hcweb@vip.163.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 湖北省荆州市红门路3 号公司证券部湖北洪城通用机械股份有限公司 2009 年年度报告 3 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 洪城股份 600566 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1997 年1 月22 日 公司首次注册登记地点 湖北省荆州市红门路3 号 首次变更 公司变更注册登记日期 2001 年8 月10 日 公司变更注册登记地点 湖北省荆州市红门路3 号 企业法人营业执照注册号 4200001000274 税务登记号码 421001706963132 组织机构代码 70696313-2 第二次变更 公司变更注册登记日期 2009 年3 月10 日 公司变更注册登记地点 湖北省荆州市红门路3 号 企业法人营业执照注册号 420000000034415 税务登记号码 421001706963132 组织机构代码 70696313-2 公司聘请的会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌东湖路7-8 号 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 6,426,817.45 利润总额 7,800,706.73 归属于上市公司股东的净利润 7,708,520.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,609,183.46 经营活动产生的现金流量净额 4,917,248.85 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -82,986.41 固定资产清理 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 750,000.00 补贴性收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 706,875.69 所得税影响额 -265,621.38 少数股东权益影响额（税后） -8,930.70 合计 1,099,337.20 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同 期增减(%) 2007 年 营业收入 222,018,131.84 212,985,977.23 4.24 218,550,423.70 利润总额 7,800,706.73 9,061,331.24 -13.91 16,816,930.39湖北洪城通用机械股份有限公司 2009 年年度报告 4 归属于上市公司股东的净 利润 7,708,520.66 8,379,478.86 -8.01 10,875,698.38 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 6,609,183.46 8,110,805.65 -18.51 6,618,038.32 经营活动产生的现金流量 净额 4,917,248.85 23,053,362.70 -78.67 36,720,001.88 2009 年末 2008 年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2007 年末 总资产 836,218,761.27 829,613,494.73 0.80 802,321,667.75 所有者权益（或股东权益） 511,783,848.75 505,138,408.09 1.32 497,822,009.23 主要财务指标 2009 年2008 年 本期比上年同期增减 (%) 2007 年 基本每股收益（元／股） 0.0725 0.0788 -7.99 0.1023 稀释每股收益（元／股） 0.0725 0.0788 -7.99 0.1023 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0622 0.0763 -18.48 0.0623 加权平均净资产收益率（%） 1.52 1.67 减少0.15 个百分点 2.20 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1.30 1.62 减少0.32 个百分点 1.34 每股经营活动产生的现金流量净额（元 ／股） 0.05 0.22 -77.27 0.35 2009 年 末 2008 年 末 本期末比上年同期末增 减(%) 2007 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元 ／股） 4.81 4.75 1.26 4.68 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限 售条件股 份 15,437,997 14.52 -15,419,997 -15,419,997 18,000 0.02 1、国家持 股 3,789,297 3.56 -3,789,297 -3,789,297 0 0 2、国有法 人持股 3、其他内 资持股 11,648,700 10.96 -11,630,700 -11,630,700 18,000 0.02 其中： 境 内非国有 法人持股 11,648,700 10.96 -11,630,700 -11,630,700 18,000 0.02湖北洪城通用机械股份有限公司 2009 年年度报告 5 境 内自然人 持股 ４、外资 持股 其中： 境 外法人持 股 境 外自然人 持股 二、无限 售条件流 通股份 90,870,003 85.48 15,419,997 15,419,997 106,290,000 99.98 1、人民币 普通股 90,870,003 85.48 15,419,997 15,419,997 106,290,000 99.98 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 三、股份 总数 106,308,000 100 106,308,000 100 股份变动的批准情况 根据股权分置改革时公司有限售条件的流通股东承诺，2009 年4 月13 日，公司部分有限售条件 的流通股15,419,997 股限售期满。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 荆州市洪 泰置业投 资有限公 司 11,630,700 11,630,700 履行股权分 置改革时的 承诺 2009 年4 月 13 日 荆州市国 有资产监 督管理委 员会 3,789,297 3,789,297 履行股权分 置改革时的 承诺 2009 年4 月 13 日 湖北永盛 石棉橡胶 有限公司 18,000 18,000 履行股权分 置改革时的 承诺 合计 15,437,997 15,419,997 18,000 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况湖北洪城通用机械股份有限公司 2009 年年度报告 6 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 16,127 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 荆州市洪泰 置业投资有 限公司 境内非 国有法 人 20.94 22,261,500 无 荆州市国有 资产监督管 理委员会 国家 11.49 12,219,229 无 洛阳聚慧投 资股份有限 公司 境内非 国有法 人 0.83 880,500 未知 王世跃 境内自 然人 0.56 600,000 未知 李川祥 境内自 然人 0.54 575,063 未知 邹玲 境内自 然人 0.35 370,000 未知 林碧华 境内自 然人 0.35 368,310 -2,071,690 未知 周新勇 境内自 然人 0.33 350,000 未知 郑涛 境内自 然人 0.33 349,268 未知 林惠乐 境内自 然人 0.30 321,831 174,564 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 荆州市洪泰置业投资有限公 司 22,261,500 人民币普通股 22,261,500 荆州市国有资产监督管理委 员会 12,219,229 人民币普通股 12,219,229 洛阳聚慧投资股份有限公司 880,500 人民币普通股 880,500 王世跃 600,000 人民币普通股 600,000 李川祥 575,063 人民币普通股 575,063 邹玲 370,000 人民币普通股 370,000 林碧华 368,310 人民币普通股 368,310 周新勇 368,310 人民币普通股 368,310 郑涛 349,268 人民币普通股 349,268湖北洪城通用机械股份有限公司 2009 年年度报告 7 林惠乐 321,831 人民币普通股 321,831 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1 湖北永盛石棉橡胶 有限公司 18,000 自获得上市流通权 之日起12 个月内 不上市交易或转 让。在前项规定期 满后，应先征得荆 州市国有资产监督 管理委员会的同 意，同时取得荆州 市国有资产监督管 理委员会的同意 函。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东荆州市洪泰置业投资有限公司是一家由49 名自然人持股的公司, 单人持股最多不超 过4%，其中有15 人为公司的董事、监事和高级管理人员。本公司实际控制人为田德胜等49 名自然人。 (2) 控股股东情况 ○ 法人 单位：元 币种：人民币 名称 荆州市洪泰置业投资有限公司 单位负责人或法定代表人 田德胜 成立日期 1996 年6 月21 日 注册资本 13,450,000 主要经营业务或管理活动 房屋出租，纺织品，百货，家用电器，钢材，普 通机械，建筑材料，置业投资 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图湖北洪城通用机械股份有限公司 2009 年年度报告 8 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管 理活动 注册资本 荆州市国有资产 监督管理委员会 刘贤平 1994 年1 月1 日国有资产监督管理 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 王洪运 董事长 男 54 2009 年 4 月18 日 2012 年 4 月17 日 22.9683 否 谭志华 董事兼 总经理 男 56 2009 年 4 月18 日 2012 年 4 月17 日 9.8436 否 邓燕石 董事兼 总会计 师 女 61 2009 年 4 月18 日 2012 年 4 月17 日 9.0233 否 王速建 董事兼 董秘 男 53 2009 年 4 月18 日 2012 年 4 月17 日 9.0233 否 杜涛玉 董事 男 55 2009 年 4 月18 日 2012 年 4 月17 日 8.203 否 胡勇 董事兼 总经济 师 男 41 2009 年 4 月18 日 2012 年 4 月17 日 9.0233 否 王雄文 董事 男 40