2009年湖北济川药业股份有限公司一季报

湖北洪城通用机械股份有限公司 2009 年第一季度报告600566 湖北洪城通用机械股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5600566 湖北洪城通用机 械股份有限公司2009 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人王洪运、主管会计工作负责人邓燕石及会计机构负责人（会计主管人员）夏群英声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产(元) 816,816,873.51 829,613,494.73 -1.54 所有者权益（或股东权益）(元) 505,608,921.66 505,138,408.09 0.09 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.756 4.752 0.08 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 394,726.16 117.60 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.004 117.6 报告期 年初至报告期期 末 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 470,513.57 470,513.57 22.68 基本每股收益(元) 0.004 0.004 22.68 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.005 0.005 69.92 稀释每股收益(元) 0.004 0.004 22.68 全面摊薄净资产收益率(%) 0.09 0.09 增加0.01 个百分 点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 率(%) 0.10 0.10 增加0.04 个百分 点 扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,648.03 所得税影响额 5,047.20 合计 -28,600.83 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 14,590 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 量 股份种类 荆州市洪泰置业投资有 限公司 10,630,800 人民币普通股 荆州市国有资产监督管8,429,932 人民币普通股600566 湖北洪城通用机械股份有限公司2009 年第一季度报告 3 理委员会 林碧华 2,360,000 人民币普通股 谌宝珍 958,139 人民币普通股 丁谦峰 879,235 人民币普通股 中国民生银行武汉水果 湖支行 770,074 人民币普通股 赵利 656,786 人民币普通股 王建华 459,402 人民币普通股 华润深国投信托有限公 司－鑫鹏1 期 412,700 人民币普通股 西安中露食品有限责任 公司 339,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债表项目 项目 本期余额（元） 年初余额（元） 增减（%） 增减原因 货币资金 47,765,571.65 83,442,001.11 -42.76 主要是本期归还银行贷 款 应收票据 250,000.00 3,057,800.00 -91.82 主要是本期收回到期承 兑汇票 在建工程 75,912,788.10 50,685,925.20 49.77 主要是铸造分厂改造款 2、利润表项目 项目 本期余额（元） 上年同期（元） 增减（%） 增减原因 营业利润 612,225.87 393,934.47 55.41 主要是本期营业收入增 加、营业总成本下降所致 3、现金流量表项目 项目 本期余额（元） 上年同期（元） 增减（%） 增减原因 经营活动产生现金流 量 394,726.16 -2,242,728.73 117.6 主要是减少物资采购款 所致 投资活动产生现金流 量 -25,883,290.52 -14,824,386.01 -74.6 主要是铸造分厂改造款 筹资活动产生现金流 量 -10,187,865.10 -2,384,101.86 -327.33 主要是归还银行贷款所 致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 1、公司已按照中国证监会令第57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，修 改了本公司的《公司章程》并经公司2008 年年度股东大会审议通过。 2、公司2008 年年度利润分配方案为：以2008 年年末总股本10630.8 万股为基数，向全体股东每10600566 湖北洪城通用机械股份 有限公司2009 年第一季度报告 4 股派0.1 元现金红利（含税），该方案已经公司2008 年年度股东大会审议通过。公司将在2009 年上 半年内实施，具体实施方案另行公告。 湖北洪城通用机械股份有限公司 法定代表人:王洪运 2009 年4 月27 日600566 湖北洪城通用机械股份有限公司2009 年第一季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 47,765,571.65 83,442,001.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 250,000.00 3,057,800.00 应收账款 149,207,436.33 151,324,865.14 预付款项 28,150,184.09 27,275,148.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 53,400.00 应收股利 其他应收款 17,989,085.88 16,850,256.42 买入返售金融资产 存货 93,407,589.54 88,939,622.99 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 336,823,267.49 370,889,694.16 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,190,862.74 7,190,862.74 投资性房地产 198,146,701.64 199,591,941.83 固定资产 169,464,186.74 171,798,715.40 在建工程 75,912,788.10 50,685,925.20 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 27,166,341.06 27,343,629.66 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,112,725.74 2,112,725.74 其他非流动资产 非流动资产合计 479,993,606.02 458,723,800.57 资产总计 816,816,873.51 829,613,494.73 流动负债： 短期借款 138,200,000.00 145,500,000.00600566 湖北洪城通用机械股份有限公司2009 年第一季度报告 6 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 50,000,000.00 40,000,000.00 应付账款 26,049,130.68 34,336,684.40 预收款项 19,539,582.65 22,167,486.85 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 351,036.68 315,736.85 应交税费 18,275,341.96 20,159,086.07 应付利息 应付股利 48,930.03 48,930.03 其他应付款 7,695,986.04 10,901,993.97 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 260,160,008.04 273,429,918.17 非流动负债： 长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 50,000,000.00 50,000,000.00 负债合计 310,160,008.04 323,429,918.17 股东权益： 股本 106,308,000.00 106,308,000.00 资本公积 296,591,683.37 296,591,683.37 减：库存股 盈余公积 17,679,065.37 17,679,065.37 一般风险准备 未分配利润 85,030,172.92 84,559,659.35 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 505,608,921.66 505,138,408.09 少数股东权益 1,047,943.81 1,045,168.47 股东权益合计 506,656,865.47 506,183,576.56 负债和股东权益合计 816,816,873.51 829,613,494.73 公司法定代表人: 王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英600566 湖北洪城通用机械股份有限公司2009 年第 一季度报告 7 母公司资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 46,478,043.33 78,948,942.42 交易性金融资产 应收票据 1,457,800.00 应收账款 148,332,614.03 149,109,260.09 预付款项 28,312,172.21 26,970,992.62 应收利息 53,400.00 应收股利 其他应收款 13,371,280.91 11,780,626.08 存货 86,856,127.01 82,302,341.79 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 323,403,637.49 350,569,963.00 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 46,290,862.74 46,290,862.74 投资性房地产 198,146,701.64 199,591,941.83 固定资产 168,507,829.06 170,829,139.00 在建工程 75,912,788.10 50,685,925.20 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 27,166,341.06 27,343,629.66 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,083,822.82 2,083,822.82 其他非流动资产 非流动资产合计 518,108,345.42 496,825,321.25 资产总计 841,511,982.91 847,395,284.25 流动负债： 短期借款 138,200,000.00 145,500,000.00 交易性金融负债 应付票据 50,000,000.00 40,000,000.00 应付账款 21,727,198.88 25,618,507.42 预收款项 19,438,089.65 21,868,130.71 应付职工薪酬 351,036.68 315,736.85 应交税费 17,874,706.13 19,818,597.25 应付利息 应付股利 48,930.03 48,930.03 其他应付款 45,512,346.86 46,200,229.33600566 湖北洪城通用机械股份有限公司2009 年第一季度报告 8 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 293,152,308.23 299,370,131.59 非流动负债： 长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 50,000,000.00 50,000,000.00 负债合计 343,152,308.23 349,370,131.59 股东权益： 股本 106,308,000.00 106,308,000.00 资本公积 296,591,683.37 296,591,683.37 减：库存股 盈余公积 17,679,065.37 17,679,065.37 未分配利润 77,780,925.94 77,446,403.92 外币报表折算差额 股东权益合计 498,359,674.68 498,025,152.66 负债和股东权益合计 841,511,982.91 847,395,284.25 法定代表人: 王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英 4.2 合并利润表 2009 年1—3 月 编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 39,579,251.72 38,307,958.94 其中：营业收入 39,57