2009年湖北济川药业股份有限公司中报

湖北洪城通用机械股份有限公司 600566 2009 年半年度报告湖北洪城通用机械股份有限公司 2009 年半年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、股本变动及股东情况................................................................ 3 四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 6 五、董事会报告........................................................................ 6 六、重要事项.......................................................................... 8 七、财务报告（未经审计） ............................................................. 10 八、备查文件目录..................................................................... 60湖北洪城通用机械股份有限公司 2009 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 独立董事 樊明武 因工作原因未出席会议，委托独立董事吴元欣代为出席并行 使表决权 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司负责人王洪运、主管会计工作负责人邓燕石及会计机构负责人（会计主管人员）夏群英声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：湖北洪城通用机械股份有限公司 公司法定中文名称缩写：洪城股份 公司英文名称：HUBEI HONGCHENG GENERAL MACHINERY CO.,LTD 2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：洪城股份 公司A 股代码：600566 3、 公司注册地址：湖北省荆州市红门路3 号 公司办公地址：湖北省荆州市红门路3 号 邮政编码：434000 公司国际互联网网址：http://www.hbhc.com.cn 公司电子信箱：hcweb@vip.163.com 4、 法定代表人：王洪运 5、 公司董事会秘书： 王速建 电话： 0716-8221198 传真： 0716-8221198 E-mail：hcweb@vip.163.com 联系地址： 湖北省荆州市红门路3 号 公司证券事务代表：王震宇 电话：0716-8221198 传真：0716-8221198 E-mail：hcweb@vip.163.com 联系地址：湖北省荆州市红门路3 号 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：湖北省荆州市红门路3 号公司证券部 7、 公司其他基本情况： 公司首次注册日期：1997 年1 月22 日 公司首次注册地点：湖北省荆州市红门路3 号 公司变更注册日期：2001 年8 月10 日、2009 年3 月10 日 公司变更注册地点：湖北省荆州市红门路3 号 企业法人营业执照注册号：420000000034415 税务登记号码：421001706963132湖北洪城通用机械股份有限公司 2009 年半年度报告 3 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 841,188,319.89 829,613,494.73 1.40 所有者权益（或股东权益） 507,444,934.41 505,138,408.09 0.46 每股净资产(元) 4.77 4.75 0.42 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减（％） 营业利润 4,001,206.43 4,100,501.57 -2.42 利润总额 3,985,558.40 3,694,206.37 7.89 净利润 3,369,606.32 4,882,666.03 -30.99 扣除非经常性损益后的净 利润 3,382,901.22 5,187,387.43 -34.79 基本每股收益(元) 0.03 0.046 -34.78 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.03 0.049 -38.78 稀释每股收益(元) 0.03 0.046 -34.78 净资产收益率(%) 0.66 0.97 减少0.31 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 4,323,445.57 3,571,743.83 21.05 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.041 0.034 20.59 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 债务重组损益 -33,588.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,940.72 所得税影响额 2,353.13 合计 -13,294.90 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限 售条件股 份 1、国家持 股 3,789,297 3.56 -3,789,297 -3,789,297 0 0 2、国有法湖北洪城通用机械股份有限公司 2009 年半年度报告 4 人持股 3、其他内 资持股 11,648,700 10.96 -11,630,700 -11,630,700 18,000 0.02 其中： 境 内非国有 法人持股 11,648,700 10.96 -11,630,700 -11,630,700 18,000 0.02 境 内自然人 持股 ４、外资 持股 其中： 境 外法人持 股 境 外自然人 持股 有限售条 件股份合 计 15,437,997 14.52 -15,419,997 -15,419,997 18,000 0.02 二、无限 售条件流 通股份 1、人民币 普通股 90,870,003 85.48 15,419,997 15,419,997 106,290,000 99.98 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条 件流通股 份合计 90,870,003 85.48 15,419,997 15,419,997 106,290,000 99.98 三、股份 总数 106,308,000 100.00 106,308,000 100.00 股份变动的批准情况 根据股权分置改革时公司有限售条件的流通股东承诺，2009 年4 月13 日，公司部分有限售条件 的流通股15,419,997 股限售期满。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 13,610 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数 量湖北洪城通用机械股份有限公司 2009 年半年度报告 5 荆州市洪泰置业 投资有限公司 境内非 国有法 人 20.94 22,261,500 无 荆州市国有资产 监督管理委员会 国家 11.49 12,219,229 无 林碧华 境内自 然人 1.55 1,650,000 -790,000 未知 谌宝珍 境内自 然人 0.9 958,139 未知 丁谦峰 境内自 然人 0.66 706,050 515 未知 赵利 境内自 然人 0.62 657,985 533,485 未知 许磊 境内自 然人 0.47 500,000 500,000 未知 王建华 境内自 然人 0.43 460,500 460,500 未知 王世跃 境内自 然人 0.43 457,999 457,999 未知 周新勇 境内自 然人 0.39 414,500 204,500 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类 荆州市洪泰置业投资有限公 司 22,261,500 人民币普通股 荆州市国有资产监督管理委 员会 12,219,229 人民币普通股 林碧华 1,650,000 人民币普通股 谌宝珍 958,139 人民币普通股 丁谦峰 706,050 人民币普通股 赵利 657,985 人民币普通股 许磊 500,000 人民币普通股 王建华 460,500 人民币普通股 王世跃 457,999 人民币普通股 周新勇 414,500 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1. 湖北永盛石棉橡胶 有限公司 18,000 自获得上市流通权 之日起12 个月内 不上市交易或转 让。在前项规定期 满后，应先征得荆 州市国有资产监督 管理委员会的同 意，同时取得荆州湖北洪城通用机械股份有限公司 2009 年半年度报告 6 市国有资产监督管 理委员会的同意 函，并由本公司向 证券交易所提出该 等股份的上市流通 申请。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、公司第四届董事会、监事会于2009 年4 月17 日届满，根据公司2008 年度股东大会决议，选 举王洪运、谭志华、邓燕石、王速建、杜涛玉、胡勇为公司第五届董事会董事；选举樊明武、邓明然、 吴元欣、周创兵为公司第五届董事会独立董事；选举肖晓梅、李洪星、吴长建为公司第五届监事会监 事。以上任期均从2009 年4 月18 日起至2012 年4 月17 日止。 2、根据公司职工代表大会决议，选举王雄文为公司第五届董事会中由公司职工代表担任的董事； 选举严岳华、胡彦为公司第五届监事会中由公司职工代表担任的监事。以上任期均从2009 年4 月18 日起至2012 年4 月17 日止。 3、根据公司第五届董事会第一次会议决议：推选王洪运先生为公司第五届董事会董事长；聘任谭 志华先生为公司总经理（兼）；聘任王速建先生为公司第五届董事会秘书（兼）；聘任邓燕石女士为 公司总会计师（兼）、胡勇先生为公司总经济师（兼）、张云海为公司总工程师；聘任周宜爽先生、 张颜良先生为公司副总经理。以上任期均从2009 年4 月18 日起至2012 年4 月17 日止。 4、根据公司第五届监事会第一次会议决议：推选严岳华先生为公司第五届监事会主席，任期从 2009 年4 月18 日起至2012 年4 月17 日止。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 为了实现2009 年的经营目标，本报告期公司主要做了以下几方面的工作：一是寻找市场新的经济 增长点，积极开拓国际国内市场；二是提升技术创新能力，大力开发新技术产品，重点对现有产品进 行优化创新，提高产品性价比，满足市场需求；三是强化企业内部管理，提升企业管理水平。从产品 设计、物资采购、产品制造等方面强化成本费用控制，坚持每月一次的成本质量会议，切实降低企业 成本，提高产品质量；四是整顿工艺、整顿现场、整顿质量，提高产品的市场竞争能力。本报告期公 司注册商标被国家工商总局认定为中国驰名商标。 本报告期公司实现主营业务收入83,432,088.63 元，比上年同期减少3.77%，实现净利润 3,369,606.32 元，比上年同期减少30.99%，主要原因是由于上年同期国产设备抵税211.6 万元所致。 经营活动产生的现金流量净额4,323,445.57 元，比上年同期增加21.05%。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润率比 上年增减(%) 分产品 钢制阀门 5,008,974.34 2,773,718.06 44.63 -57.44 -64.57 增加11.16 个 百分点 液控阀门 9,320,500.01 5,588,427.59 40.04 -15.69 -15.44 减少0.20 个湖北洪城通用机械股份有限公司 2009 年半年度报告 7 百分点 金属硬密 封阀门 1,244,775.21 995,858.51 20.00 -79.78 -79.26 减少2.08 个 百分点 特种阀门 245,508.55 260,254.68 -6.01 -97.06 -96.95 减少3.86 个 百分点 水工机械 产品 23,901,420.13 16,175,411.80 32.32 -7.50 -1.75 减少3.98 个 百分点 其他产品 29,657,012.13 22,686,240.42 23.50 42.62 24.53 增加11.14 个 百分点 球阀 12,441,025.61 7,051,282.00 43.32 711.56 1,595.10 减少29.54 个 百分点 机床 1,612,872.65 1,507,187.65 6.55 34.39 57.66 减少13.45 个 百分点 合 计 83,432,088.63 57,038,380.71 31.63 -3.77 -10.62 增加5.24 个 百分点 2、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华东地区 329 -75.23 华南地区 1,730 64.61 华中地区 2,656 -10.45 华北地区 283 -74.73 西南地区 1,204 48.09 西北地区 1,774 51.62 国外 367 65.32 合 计 8,343 -3.77 3、对净利润产生重大影响的其他经营业务 单位:元 币种:人民币 其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%) 房屋租赁 2,081,208.42 61.72 根据2008 年8 月20 日公司第四届董事会第十四次会议决议，公司与湖北沙市阀门总厂不再签订 《房屋租赁合同》，决定成立市场租赁部自营其所有的位于湖北省荆州市沙市区红门路3 号的房屋， 不再与湖北沙市阀门总厂签订一年一次的《房屋租赁合同》。经双方协商，自二ＯＯ八年一月一日至 二ＯＯ八年四月三十日过渡期仍继续出租给湖北沙市阀门总厂，房屋面积 27600 平方米，租金为 4,542,223.80 元，其中所发生的物业管理等费用均在租金中扣减。租金确定的依据为荆州地区的市场 价格，遵循了市场公允性的原则。自二ＯＯ八年五月起，上述房屋由公司市场租赁部自营。 本报告期 取得上述房屋租金为6,269,517.30 元，产生收益2,081,208.42 万。 4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 本报告期营业利润4,001,206.43 元较上年同期减少2.42%,利润总额3,985,558.40 元，比上年同 期增加7.89%,净利润3,369,606.32 元，比上年同期减少30.99%,主要原因是由于上年同期国产设备抵 税211.6 万元所致。 5、公司在经营中出现的问题与困难 公司的生产销售规模有待进一步扩大，公司将采取相应的措施，寻找市场新的经济增长点，积极 开拓国际国内市场,扩展新的市场领域，逐步扩大生产销售规模。 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况湖北洪城通用机械股份有限公司 2009 年半年度报告 8 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会令第57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的 决定》的有关规定，对《公司章程》相应条款进行了修改，公司的利润分配重视对投资者的合理投资 回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。本报告期公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的 有关上市公司治理的规范性文件要求。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 公司2008 年年度利润分配方案经2009 年4 月18 日召开的2008 年年度股东大会审议通过。股东 大会决议公告刊登在2009 年4 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。利润 分配实施公告刊登在2009 年5 月21 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。公司 2008 年年度利润分配方案为扣税前每