2012年湖北能特科技股份有限公司一季报

2012 年第一季度季度报告全文 福建冠福现代家用股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人林文智、主管会计工作负责人张荣华及会计机构负责人(会计主管人员) 蒋朝阳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 1,700,993,409.77 1,712,240,110.60 -0.66% 归属于上市公司股东的所有者权 434,739,777.13 433,816,561.35 0.21% 益（元） 总股本（股） 409,260,000.00 409,260,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资 1.06 1.06 0.00% 产（元/股） 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 219,770,746.99 181,478,690.42 21.10% 归属于上市公司股东的净利润 1,814,382.78 38,067,729.41 -95.23% （元） 经营活动产生的现金流量净额 17,447,420.21 -104,642,276.67 83.33% （元） 每股经营活动产生的现金流量净 0.04 -0.25 116.00% 额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.004 0.186 -97.85% 稀释每股收益（元/股） 0.004 0.186 -97.85% 加权平均净资产收益率（%） 0.40% -20.90% 21.30% 扣除非经常性损益后的加权平均 0.38% 1.54% -1.16% 净资产收益率（%） 1  2012 年第一季度季度报告全文 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 195,928.88 合计 195,928.88 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 60,400 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通 股东名称（全称） 种类 股的数量 德化县国有资产投资经营公司 13,123,142 人民币普通股 上海国富永泓投资企业（有限合伙） 11,256,088 人民币普通股 福建省双旗山矿业有限责任公司 3,000,000 人民币普通股 杨斌 2,761,477 人民币普通股 王玉伏 2,466,324 人民币普通股 苏小云 1,404,533 人民币普通股 张韶伟 1,125,877 人民币普通股 郭德新 758,597 人民币普通股 深圳市汇鑫海投资有限公司 708,800 人民币普通股 谢昭娜 622,700 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据比年初减少 89.66%，系收到的银行票据办理贴现所致； 2、在建工程比年初增长 34.13%，系子公司上海五天实业有限公司扩建综合大楼支付工程 款所致； 3、应交税费比年初增长 211.88%，系销售收入增加应交的增值税增加所致； 4、应付利息比年初减少 34%，系上年末计提的利息已支付； 5、销售费用比去年同期增长 52.2%，系第一季度为公司的销售旺季，相应的费用增加； 6、财务费用比去年同期下降 30.46%，系第一季度的部份利息已在上年末计提，同时减少 了银行汇票的贴现息； 2  2012 年第一季度季度报告全文 7、投资收益比去年同期下降 100.12%，系去年同期转让了上海海客瑞斯酒店用品有限公 司的股权收益； 8、营业外收入比去年同期下降 44.45%，系去年同期有政府补助收入； 9、所得税费用比去年同期下降 64.73%，系去年同期利润金额较大，应纳税所得额增加。 7、销售费用比上年同期增长 52.2%，系“一伍一拾”连锁店扩大经营规模而增加的经营 费用； 8、财务费用比上年同期减少 30.46%，系本期减少票据贴现所致； 9、投资收益比上年同期减少 100.12%，系去年同期转让上海海客瑞斯酒店用品有限公司 股权产生的收益； 10、营业外收入比上年同期减少 44.45%，系去年同期取得政府补助。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关 方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变 无 无 无 动报告书中所作承诺 重大资产重组时所作 无 无 无 承诺 林福椿 在首次公开发行股票时获配的股份 承诺期内无出售其持 发行时所作承诺 林文昌 自发行人股票上市之日起 36 个月内不 有的股票，无发生违反承 3  2012 年第一季度季度报告全文 林文洪 通过深圳证券交易所交易系统出售该 诺情况。 林文智 部分股份。 林福椿、林文昌、林文洪、林文智 四人于 2008 年 8 月 21 日承诺于 2009 林福椿 报告期内，四大实际控 年 12 月 29 日后四人解除限售的冠福 其他承诺 林文昌 制人无出售其持有的股 家用股票，自 2009 年 12 月 29 日起自 （含追加承诺） 林文洪 票，无发生违反承诺情 愿继续锁定三年，既锁定至 2012 年 12 林文智 况。 月 28 日。在此期间不通过深圳证券交 易所交易系统出售该部分股份。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经 业绩亏损 营业绩 业绩亏损（万元）： 3,500 ～～ 4,000 2012 年 1-6 月净利润的 预计范围 公 司 预 计 2012 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 亏 损 3,500——4,000 万元。 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 38,067,729.41 受国内消费市场疲软的影响，家用品行业在第二季度进入销售淡 季，“一伍一拾”连锁店项目仍然处于亏损状态，预计上半年亏损 2,000 业绩变动的原因说明 万元；同时，十一家五天销售公司预计亏损 1,000 万元，生产制造业受 成本上升、经营费用增加等不利因素影响，预计亏损 500——1,000 万元。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待对象 谈论的主要内容 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 及提供的资料 企业规模、行业发展前 2012-02-17 冠福家用办公室 实地调研 机构 方正证券 景、分销商管理、经营 模式等，未提供资料 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 4  2012 年第一季度季度报告全文 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：福建冠福现代家用股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 230,824,478.66 162,558,874.13 236,331,556.81 130,443,149.71 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,138,430.76 200,000.00 11,006,395.74 40,600,000.00 应收账款 162,561,629.37 136,986,975.79 177,519,526.08 192,575,007.78 预付款项 35,275,010.59 9,056,763.85 33,845,051.41 20,745,920.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 46,444,227.57 29,430,474.84 39,908,244.77 17,093,363.79 买入返售金融资产 存货 481,482,250.79 92,070,898.15 456,058,315.12 98,046,528.50 一年内到期的非流动 5,084.00 资产 其他流动资产 5,674,700.48 403,827.06 6,565,775.89 379,610.86 流动资产合计 963,405,812.22 430,707,813.82 961,234,865.82 499,883,581.35 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 63,351,981.72 574,214,112.99 57,334,299.07 574,214,112.99 5  2012 年第一季度季度报告全文 投资性房地产 97,674,772.08 98,503,682.16 固定资产 410,901,443.93 162,344,947.45 419,504,978.77 165,242,800.86 在建工程 6,043,246.70 1,701,816.00 4,505,524.90 715,077.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 45,176,192.64 12,180,206.29 43,856,602.71 11,492,452.88 开发支出 商誉 19,285,545.73 19,285,545.73 长期待摊费用 58,211,370.78 100,828.00 60,373,335.81 100,828.00 递延所得税资产 36,699,904.97 3,156,799.19 47,641,275.63 2,716,570.46 其他非流动资产 243,139.00 非流动资产合计 737,587,597.55 753,698,709.92 751,005,244.78 754,481,842.19 资产总计 1,700,993,409.77 1,184,406,523.74 1,712,240,110.60 1,254,365,423.54 流动负债： 短期借款 588,004,161.57 272,710,000.00 539,997,632.90 311,690,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 283,491,771.65 174,400,00