2023年湖北能特科技股份有限公司一季报

证券代码：002102 证券简称：ST 冠福 公告编号：2023-022 冠福控股股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减（%） 营业收入（元） 2,963,154,995.55 2,812,483,534.53 5.36% 归属于上市公司股东的 85,422,238.32 115,251,288.22 -25.88% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 68,051,626.79 79,479,364.50 -14.38% 利润（元） 经营活动产生的现金流 -130,883,275.59 30,132,613.90 -534.36% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.0324 0.0438 -26.03% 稀释每股收益（元/股） 0.0324 0.0438 -26.03% 加权平均净资产收益率 2.19% 3.32% -1.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减（%） 总资产（元） 8,779,263,773.54 9,149,758,633.36 -4.05% 归属于上市公司股东的 3,948,829,808.65 3,863,148,321.27 2.22% 所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 4,439.11 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 主要系公司取得的政府补 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 2,910,879.63 助计入当期损益所致 额或定量持续享受的政府补助除外） 主要系原控股股东导致公 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1,375,506.19 司违规对外担保形成的债 务计提利息影响所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,432.40 主要系原控股股东以公司 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,318,952.32 名义违规借款，公司与债 权人和解转回影响所致 减：所得税影响额 451,772.73 少数股东权益影响额（税后） 7,948.21 合计 17,370,611.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、报告期末应收款项融资较期初增长 262.11%，主要系票据结算增加影响所致； 2、报告期末其他应收款较期初下降 36.15%，主要系定期存单减少致使应收存单利息 减少影响所致； 3、报告期末一年内到期的非流动资产较期初下降 42.56%，主要系一年内到期的定期 存单减少影响所致； 4、报告期末在建工程较期初增加 90.89%，主要系新项目投入增加影响所致； 5、报告期末合同负债较期初增长 44.81%，主要系已签订未完成履约合同增加影响所 致； 6、报告期末应付职工薪酬较期初减少 53.55%，主要系支付上年奖金影响所致； 7、报告期税金及附加同比下降 55.77%，主要系公司销售产品增值税附加减少所致； 8、报告期财务费用同比增加 220.04%，主要系银行借款利息支出增加，利息收入减少 综合影响所致； 9、报告期信用减值损失同比下降 34.61%，主要系债务和解转回其他应收款影响所致； 10、报告期资产处置收益同比下降 99.49%，主要系固定资产处置收益减少影响所致； 11、报告期营业外收入同比下降 98.37%，主要系去年同期子公司合同补偿收入影响所 致； 12、报告期营业外支出同比下降 84.66%，主要系原控股股东违规担保事项大幅减少致 使计提的损失减少影响所致； 13、报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降 534.36%，主要系银行承兑汇票到 期承兑影响所致； 14、报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加 76.64%，主要系购建固定资产支付 的现金减少影响所致； 15、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加 7425.78%，主要系到期的大额存单 增加影响所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,879 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押、标记 或冻结情况 股东名称 股东性质 （%） 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 荆州城发资本 国有法人 10.63% 280,081,998.00 0.00 运营有限公司 陈烈权 境内自然人 8.81% 232,163,822.00 174,122,866.00 质押 230,000,000.00 汕头市金创盈 境内非国有法 投资咨询中心 人 6.51% 171,478,254.00 0.00 质押 80,000,000.00 （有限合伙） 刘飞达 境内自然人 2.82% 74,319,100.00 0.00 北京天宇泽华 境内非国有法 物联科技有限 人 2.19% 57,550,100.00 0.00 公司 石惠芳 境内自然人 2.17% 57,200,000.00 0.00 汕头市金塑投 境内非国有法 资咨询中心 人 1.55% 40,849,101.00 0.00 （有限合伙） 蔡鹤亭 境内自然人 1.44% 38,000,055.00 0.00 荆州市古城国 有投资有限责 国有法人 0.89% 23,461,300.00 0.00 任公司 王健 境内自然人 0.87% 22,939,762.00 0.00 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 荆州城发资本运营有限公司 280,081,998.00 人民币普通股 280,081,998.00 汕头市金创盈投资咨询中心（有 171,478,254.00 人民币普通股 171,478,254.00 限合伙） 刘飞达 74,319,100.00 人民币普通股 74,319,100.00 陈烈权 58,040,956.00 人民币普通股 58,040,956.00 北京天宇泽华物联科技有限公司 57,550,100.00 人民币普通股 57,550,100.00 石惠芳 57,200,000.00 人民币普通股 57,200,000.00 汕头市金塑投资咨询中心（有限 40,849,101.00 人民币普通股 40,849,101.00 合伙） 蔡鹤亭 38,000,055.00 人民币普通股 38,000,055.00 荆州市古城国有投资有限责任公 23,461,300.00 人民币普通股 23,461,300.00 司 王健 22,939,762.00 人民币普通股 22,939,762.00 荆州城发资本运营有限公司、陈烈权、汕头市金创盈投资咨询中心（有 上述股东关联关系或一致行动的说明 限合伙）和汕头市金塑投资咨询中心（有限合伙）系一致行动人，其他 股东相互之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人的关系。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如 不适用 有） （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 公司原控股股东在未履行公司内部审批决策程序以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、以公司及子公司名义对外借款等违规事项，截至 2018年 10月 14日，公司原控股股东未能解决前述事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》 第 13.3.1条、第 13.3.2 条的规定，公司股票已于 2018 年 10月 16 日开市起被实行其他风险 警示，公司股票简称由“冠福股份”变更为“ST 冠福”，公司证券代码仍为“002102”，公司股票交易日涨跌幅限制为 5%。 关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况，公司已根据规定自 2018 年 11 月 16 日起每月披露一次相关进展情况和风险提示公告，具体内容详见公司每月 在指定信息披露媒体上发布的《关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况的公告》。 公司及聘请的律师团队积极有序应对因公司原控股股东的违规行为引发的纠纷及诉讼等相关事项，目前已妥善解决原告债权人与公司的全部诉讼案件。公司现已向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示，能否获得深交所同意尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：冠福控股股份有限公司 2023年 03月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 986,608,757.41 1,001,472,432.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 480,107,322.36 461,821,484.56 应收款项融资 1,448,420.89 400,000.00 预付款项 355,621,033.98 350,373,294.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 45,501,226.88 71,267,482.34 其中：应收利息 43,899,603.82 69,335,097.10 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,694,778,018.79 1,661,796,143.92 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 507,785,182.28 884,080,523.18 其他流动资产 68,257,622.95 87,182,289.51 流动资产合计 4,140,107,585.54 4,518,393,650.57 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 335,634,325.07 332,207,775.45 长期股权投资 589,542,972.24 557,618,425.56 其他权益工具投资 346,105.84 346,105.84 其他非流动金融资产 投资性房地产 601,720,000.00 601,720,000.00 固定资产 1,184,450,905.83 1,214,012,701.83 在建工程 13,701,303.09 7,177,647.51 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 5,925,355.18 6,546,840.88 无形资产 215,353,460.87 215,974,387.62 开发支出 商誉 1,537,781,481.18 1,537,781,481.18 长期待摊费用 34,518,986.88 35,859,493.20 递延所得税资产 27,668,438.13 28,265,535.98 其他非流动资产 92,512,853.69 93,854,587.74 非流动资产合计 4,639,156,188.00 4,631,364,982.79 资产总计 8,779,263,773.54 9,149,758,633.36 流动负债： 短期借款 552,557,209.13 719,330,901.69 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据