2022年湖北能特科技股份有限公司年报

冠福控股股份有限公司 2022 年年度报告 2023-009 2023 年 4 月 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姚晓琴、主管会计工作负责人詹驰及会计机构负责人(会计主管人员)张文清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告可能涉及未来计划等前瞻性陈述，该等计划并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、矿业的经营风险。 燊乾矿业在金矿开采方面缺乏技术人才与管理经验，因此燊乾矿业存在经营风险；根据《陕西省安康市汉滨区沈坝金矿详查地质报告》，燊乾矿业《采矿许可证》所载明的资源储量预估值可能与实际开采量存在较大差异的风险。公司拟采用现金交易方式出售非核心主业的资产，包括但不限于燊乾矿业所拥有的金矿资产等，从而更好的优化资产结构，盘活公司存量资产，提高资产运营及资金使用效率。 2、经营管理风险。 随着公司业务、资产、人员规模的不断扩大，技术创新要求更高更快，对经营效率的要求进一步提高，公司经营的决策、实施和风险控制难度将增加。虽然公司目前具有一套完整成熟的运营机制，但公司通过“内生性”增长和“外延式”并购，形成多元化经营态势，各个业务板块在业务体系、组织机 构、管理制度、企业文化等方面存在差异，这对公司保持持续创新的经营决 策、实施、风险控制能力提出了更高的要求。 3、核心技术人员流失风险。 经过公司的持续引进和长期培养，公司现有的核心技术人员已经成为推 动公司发展的关键力量。虽然公司建立了较为完善和有效的人力资源管理和 人才激励机制，但仍存在核心技术人员流失的风险，核心技术人员的流失， 将会在一定程度上影响公司的长远发展。 4、商誉减值的风险。 公司经过多次并购重组后，形成较高商誉，截至 2022 年 12 月 31 日，商 誉余额为 15.38 亿元，占资产总额的 16.81%。如果未来并购标的经营状况恶化、外部市场环境变化较大，则存在商誉减值的风险，从而直接影响公司业 绩。 5、为公司原控股股东“林氏家族”代偿债务及所代偿金额无法全额收回的风险。 公司原控股股东“林氏家族”以公司及控股子公司上海五天名义开具商业 承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，共计 236,565.62 万元，自 2018年 10 月已开始引发了相关的纠纷及诉讼，经核实，公司董事会、监事会及股东大会相关历史资料，没有涉及该等涉诉事项的任何相关审批文件，公司已 积极应诉，全力维护全体股东的合法权益。同时，公司为原控股股东“林氏家族”的实控企业同孚实业提供担保的私募债逾期未偿还，引发相关的纠纷及诉讼。诉讼案件经法院或仲裁机构生效判决/裁决，公司或上海五天应承担责任，公司已为原控股股东“林氏家族”代偿债务并依法启动了追偿的法律程序，全 力维护全体股东的合法权益，因公司原控股股东“林氏家族”已出现债务危机，且资不抵债，存在难以全部收回代偿债务的风险。 6、投资者诉讼及索赔的风险。 因公司涉嫌信息披露违法违规，2020 年 12 月 31 日，公司及相关责任人 收到中国证监会福建监管局的《行政处罚决定书》（[2020]6 号），中国证监会对公司及相关责任人做出了相关行政处罚。截至本报告出具日，前述事项已陆续引起投资者诉讼案件 574 起，公司根据法院指定专业机构核定的损失或原告诉讼请求确认预计负债 4,614.96 万元。针对公司被中国证监会处罚带来的诉讼及索赔风险，公司董事会及经营管理层给予高度重视，聘请了专业的法律顾问积极应对，尽量减小对公司的负面影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 10 第三节 管理层讨论与分析 ...... 15 第四节 公司治理...... 35 第五节 环境和社会责任 ......61 第六节 重要事项...... 65 第七节 股份变动及股东情况 ...... 89 第八节 优先股相关情况 ......96 第九节 债券相关情况...... 97 第十节 财务报告...... 98 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的 2022年度报告文本。 二、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在公司选定的信息披露报纸《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 五、以上备查文件的备置地点：公司总部办公地址。 释义 释义项 指 释义内容 冠福股份、冠福公司、本公 司、公司、福建冠福现代家 指 冠福控股股份有限公司 用股份有限公司 控股股东、城发资本 指 荆州城发资本运营有限公司 实际控制人、荆州市国资委 指 荆州市人民政府国有资产监 督管理委员会 城发集团 指 荆州市城市发展控股集团有 限公司 原控股股东、原实际控制 指 林福椿及其子林文昌、林文 人、林氏家族 洪、林文智四人 上海五天 指 上海五天实业有限公司 能特科技 指 能特科技有限公司 石首能特 指 能特科技（石首）有限公司 益曼特 指 益曼特健康产业（荆州）有 限公司 香港能特 指 能特科技香港有限公司 塑米信息、上海塑米 指 上海塑米信息科技有限公司 广东塑米 指 塑米科技（广东）有限公司 汕头塑米 指 塑米信息（汕头）有限公司 湖北塑米 指 塑米科技（湖北）有限公司 成都塑米 指 塑米科技（成都）有限公司 塑米供应链 指 上海塑米供应链管理有限公 司 成都塑创 指 成都塑创科技有限公司 上海塑创 指 上海塑创电子商务有限公司 燊乾矿业 指 陕西省安康燊乾矿业有限公 司 天科制药 指 天科（荆州）制药有限公司 同孚实业 指 福建同孚实业有限公司 汕头金创盈 指 汕头市金创盈投资咨询中心 （有限合伙） 汕头金塑 指 汕头市金塑投资咨询中心 （有限合伙） 闻舟实业 指 闻舟（上海）实业有限公司 冠福实业 指 福建冠福实业有限公司 释义项 指 释义内容 DSM 指 DSM Nutritional Products China Enterprise B.V. 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司章程》 指 冠福控股股份有限公司现行 章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元 指 人民币 电子商务有狭义与广义之 分，狭义的电子商务 （Electronic Commerce）是 指以电子及电子技术为手 段，以商务为核心，以互联 电子商务 指 网为载体完成商品或服务的 交换过程。这些过程包括： 发布供求信息、订货及确认 收货、支付过程及物流配送 过程等。人们一般理解的电 子商务是指狭义上的电子商 务。 "互联网+各个传统行业"，即 利用信息通信技术以及互联 互联网+ 指 网平台，让互联网与传统行 业进行深度融合，创造新的 发展生态。 供应链是指商品到达消费者 手中之前各相关者的连接或 业务的衔接，是围绕核心企 业，通过对信息流，物流， 资金流的控制，从采购原材 供应链 指 料开始，制成中间产品以及 最终产品，最后由销售网络 把产品送到消费者手中的将 供应商、制造商、分销商、 零售商、直到最终用户连成 一个整体的功能网链结构。 即 Business to Business，指 B2B 指 企业与企业之间通过互联网 进行产品、服务及信息的交 换和销售活动。 释义项 指 释义内容 企业资源计划，即建立在信 息技术基础上，以系统化的 ERP 指 管理思想，为企业决策层及 员工提供决策运行手段的管 理平台。 api 指 应用程序编程接口 CRM 指 客户关系管理 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 ST冠福 股票代码 002102 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 冠福控股股份有限公司 公司的中文简称 冠福股份 公司的外文名称（如 Guanfu Holdings CO.,Ltd 有） 公司的外文名称缩写 Guanfu Holdings （如有） 公司的法定代表人 姚晓琴 注册地址 福建省泉州市德化县浔中镇土坂村 注册地址的邮政编码 362500 公司注册地址历史变 无 更情况 办公地址 湖北省荆州市沙市区园林北路 106号城发新时代 8号楼 9 楼 办公地址的邮政编码 434000 公司网址 http://www.guanfu.com/ 电子信箱 guanfu@guanfu.com\zqb@guanfu.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄浩 庄凌 湖北省荆州市沙市区园林北 湖北省荆州市沙市区园林北 联系地址 路 106 号城发新时代 8 号楼 路 106 号城发新时代 8 号楼 9 楼 9 楼 电话 0716-8029666 0716-8029666 传真 0716-8020666 0716-8020666 电子信箱 zqb@guanfu.com zqb@guanfu.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司总部办公地址（湖北省荆州市沙市区园 林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 楼） 四、注册变更情况 统一社会信用代码 9135000070536404XU 2014 年度，公司主营业务新增了医药中间 体研发、生产、销售；2015 年度剥离了日 用陶瓷、竹木制品等家用品制造与分销业务 和大宗商品贸易业务；2016 年度，公司主 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 营业务新增了塑贸电商业务；2019 年度， 公司转让了维生素 E生产线 75%股权，并形 成医药中间体研发、生产、销售业务兼对维 生素 E研发、生产、销售业务的投资，塑贸 电商业务，投资性房地产租赁经营业务，黄 金采矿业务等多元化经营格局。 1、2006 年 12月 29日，公司在深圳证券交 易所正式挂牌上市，控股股东为林福椿及其 子林文昌、林文洪、林文智。 2、公司原控股股东林福椿及其子林文昌、 林文洪、林文智持有公司的部分股份陆续被 司法拍卖。林文洪、林文智合计持有公司 10,765,322 股股份，占公司股份总数的 历次控股股东的变更情况（如有） 0.41%。 3、2022 年 5月，城发资本通过接受公司大 股东陈烈权先生、邓海雄先生、汕头金创 盈、汕头金塑持有公