2018年金花企业(集团)股份有限公司一季报

公司代码：600080 公司简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人侯亦文及会计机构负责人（会计主管人员）李琴保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 2,039,506,240.92 1,419,114,899.93 43.72 归属于上市公司股东的净资 1,752,379,736.56 1,116,758,228.46 56.92 产 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减(%) 末 经营活动产生的现金流量净 -10,137,822.51 1,744,508.66 不适用 额 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减（%） 末 营业收入 157,156,466.36 170,083,200.42 -7.60 归属于上市公司股东的净利 6,345,337.56 5,918,565.69 7.21 润 归属于上市公司股东的扣除 5,964,306.45 6,131,574.91 -2.73 非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 0.44 0.29 增加0.15个百分点 基本每股收益（元/股） 0.0208 0.0194 7.21 稀释每股收益（元/股） 0.0208 0.0194 7.21 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -49,211.17 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 500,000.00 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,084.77 少数股东权益影响额（税后） 421.87 所得税影响额 -68,094.82 合计 381,031.11 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 24,010 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 金花投资控股集团 114,897,654 30.78 66,897,654 质押 114,897,654 境内非国 有限公司 有法人 世纪金花股份有限 30,000,000 8.04 质押 30,000,000 境内非国 公司 有法人 付小东 8,427,771 2.26 无 境内自然 人 杜琼丹 4,032,057 1.08 无 境内自然 人 深圳中油财富投资 3,577,100 0.96 无 未知 中心（有限合伙） 巩和国 3,391,100 0.91 无 境内自然 人 深圳市前海天阳金 3,260,367 0.87 未知 融服务股份公司－ 无 天阳新价值私募证 券投资基金 深圳市融泰汇通投 3,097,101 0.83 未知 资有限公司－融泰 无 汇通明道三号私募 基金 宁国昌 2,880,619 0.77 质押 2,880,619 境内自然 人 赵海祥 2,300,000 0.62 无 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售 股份种类及数量 条件流通股 种类 数量 的数量 金花投资控股集团有限公司 48,000,000 人民币普通股 48,000,000 世纪金花股份有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 付小东 8,427,771 人民币普通股 8,427,771 杜琼丹 4,032,057 人民币普通股 4,032,057 深圳中油财富投资中心（有限合伙） 3,577,100 人民币普通股 3,577,100 巩和国 3,391,100 人民币普通股 3,391,100 深圳市前海天阳金融服务股份公司－天阳新价值 3,260,367 人民币普通股 3,260,367 私募证券投资基金 深圳市融泰汇通投资有限公司－融泰汇通明道三 3,097,101 人民币普通股 3,097,101 号私募基金 宁国昌 2,880,619 人民币普通股 2,880,619 赵海祥 2,300,000 人民币普通股 2,300,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 金花投资控股集团有限公司与世纪金花股份 有限公司受同一实际控制人控制，与上述其他 股东无关联关系，公司未知其他股东之间是否 存在关联关系。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况 表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 会计科目 期末金额 期初金额 增减金额 增减幅度(%) 货币资金 660,147,900.46 41,911,975.77 618,235,924.69 1475.08 应收票据 8,833,266.54 3,832,157.06 5,001,109.48 130.50 其他应收款 29,013,110.16 14,068,186.69 14,944,923.47 106.23 应交税费 6,640,301.93 12,780,001.05 -6,139,699.12 -48.04 资产减值损失 528,230.88 214,764.98 313,465.91 145.96 营业外收入 516,912.64 15,866.81 501,045.83 3157.82 经营活动产生的 -10,137,822.51 1,744,508.66 -11,882,331.17 不适用 现金流量净额 投资活动产生的 529,869.87 -15,266,737.03 15,796,606.90 不适用 现金流量净额 筹资活动产生的 627,843,877.33 -1,836,666.68 629,680,544.01 不适用 现金流量净额 (1)货币资金: 报告期公司完成非公开发行，收到股东投资款； (2)应收票据: 报告期未到期承兑汇票增加； (3)其他应收款:报告期内子公司陕西金花化玻医药商业有限公司支付投标保证金； (4)应交税费：报告期内缴纳2017年四季度税费； (5)资产减值损失: 报告期坏账准备增加； (6)营业外收入:报告期收到政府补助； (7)经营活动产生的现金流量净额：报告期子公司陕西金花化玻医药商业有限公司支付投标保证金； (8)投资活动产生的现金流量净额：报告期委托理财活动减少且无重大资产购置行为； (9)筹资活动产生的现金流量净额：报告期公司完成非公开发行，收到股东投资款。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 报告期内，公司非公开发行股票项目实施完成，本次共募集资金总额637,599,993.94元，公司增加67,974,413股有限售条件流通股，总股本由305,295,872元增加到373,270,285股。（具体详见2018年3月30日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn “临2018-011”号公告）3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 金花企业（集团）股份有限公司 法定代表人 吴一坚 日期 2018年4月18日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:金花企业（集团）股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 660,147,900.46 41,911,975.77 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 4,925,471.81 4,925,471.81 衍生金融资产 应收票据 8,833,266.54 3,832,157.06 应收账款 140,037,584.54 144,946,121.26 预付款项 51,049,867.14 64,172,050.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 29,013,110.16 14,068,186.69 买入返售金融资产 存货 47,980,435.77 42,656,732.71 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 23,092,407.22 26,558,932.07 流动资产合计 965,080,043.64 343,071,627.73 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 164,276,735.63 164,276,735.63 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 278,712,124.19 276,379,700.00 投资性房地产 1,820,685.36 1,842,423.33 固定资产 369,736,799.91 374,730,536.38 在建工程 169,413,937.60 169,407,412.36 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 64,291,073.46 64,172,266.52 开发支出 23,433,638.93 22,474,615.74 商誉 长期待摊费用 1,413,892.32 1,432,272.36 递延所得税资产 1,327,309.88 1,327,309.88 其他非流动资产 非流动资产合计 1,074,426,197.28 1,076,043,272.20 资产总计 2,039,506,240.92 1,419,114,899.93 流动负债： 短期借款 150,000,000.00 150,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,000,000.00 应付账款 44,492,558.99 37,