2019年金花企业(集团)股份有限公司三季报

公司代码：600080 公司简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人侯亦文及会计机构负责人（会计主管人员）李琴保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 2,033,467,003.32 1,974,834,851.60 2.97 归属于上市公司股东 1,798,311,976.08 1,771,236,818.70 1.53 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的现金 79,716,690.78 -15,847,438.95 不适用 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 545,170,006.93 546,840,237.04 -0.31 归属于上市公司股东 41,470,353.70 34,859,429.51 18.96 的净利润 归属于上市公司股东 36,737,138.75 35,819,682.01 2.56 的扣除非经常性损益 的净利润 加权平均净资产收益 2.3141 2.2458 增加 0.0683 个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 0.1111 0.0994 11.77 稀释每股收益（元/股） 0.1111 0.0994 11.77 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9 月） 金额（1-9 月） 非流动资产处置损益 -41,241.50 -169,814.93 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 402,245.94 3,091,645.94 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,803,459.08 委托他人投资或管理资产的损益 668,436.41 1,378,137.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 -143,510.00 8,800.00 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,894.80 -521,280.54 少数股东权益影响额（税后） -7,119.45 -7,232.83 所得税影响额 -146,200.39 -850,499.72 合计 745,505.81 4,733,214.95 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 32,432 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 金花投资控股集团 114,897,654 30.78 114,897,654 质押 114,897,654 境内非国 有限公司 有法人 世纪金花股份有限 30,000,000 8.04 30,000,000 质押 30,000,000 境内非国 公司 有法人 陈慧 6,479,157 1.74 6,479,157 无 境内自然 人 深圳市前海天阳金 3,166,967 0.85 3,166,967 境内非国 融服务股份公司－ 无 有法人 天阳新价值私募证 券投资基金 北京融亨基金管理 3,008,800 0.81 3,008,800 未知 有限公司－融亨稳 无 盈证券私募投资基 金 赵海祥 2,300,000 0.62 2,300,000 无 境内自然 人 李兴华 2,024,633 0.54 2,024,633 无 境内自然 人 周晓军 1,708,000 0.46 1,708,000 无 境内自然 人 杨文婷 1,524,800 0.41 1,524,800 无 境内自然 人 李铁坤 1,487,000 0.40 1,487,000 无 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 金花投资控股集团有限公司 48,000,000 人民币普通股 48,000,000 世纪金花股份有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 陈慧 6,479,157 人民币普通股 6,479,157 深圳市前海天阳金融服务股份公司－天阳 3,166,967 人民币普通股 3,166,967 新价值私募证券投资基金 北京融亨基金管理有限公司－融亨稳盈证 3,008,800 人民币普通股 3,008,800 券私募投资基金 赵海祥 2,300,000 人民币普通股 2,300,000 李兴华 2,024,633 人民币普通股 2,024,633 周晓军 1,708,000 人民币普通股 1,708,000 杨文婷 1,524,800 人民币普通股 1,524,800 李铁坤 1,487,000 人民币普通股 1,487,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 金花投资控股集团有限公司与世纪金花股份有限公 司受同一实际控制人控制，公司实际控制人、董事长 吴一坚先生及独立董事牛晓涛先生出资设立花开 1 号私募投资基金，由该基金认购融亨稳盈证券私募投 资基金份额，通过融亨稳盈证券私募投资基金实施增 持计划。以上股东与上述其他股东无关联关系,公司 未知其他股东之间是否存在关联关系。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目： 单位：元 会计科目 期末金额 期初金额 增减金额 增减幅度（%） 其他应收款 12,155,305.41 70,060,910.67 -57,905,605.26 -82.65 预收款项 5,290,133.79 7,695,234.58 -2,405,100.79 -31.25 其他应付款 116,458,493.34 85,865,244.08 30,593,249.26 35.63 （1）其他应收款：期末金额较期初金额减少，主要为报告期内收回对云南云河药业股份有限公司的借款； （2）预收款项：期末金额较期初金额减少，主要为前期预收客户款项结转收入； （3）其他应付款：期末金额较期初金额增加，主要为报告期内按权责发生制预提的市场费用增加。利润表项目： 单位：元 会计科目 本期金额 上年金额 增减金额 增减幅度（%） 研发费用 9,621,376.61 609,795.56 9,011,581.05 1477.80 财务费用 -4,185,549.67 1,727,521.84 -5,913,071.51 不适用 公允价值变动收 8,800.00 -2,393,600.00 2,402,400.00 不适用 益 经营活动产生的 79,716,690.78 -15,847,438.95 95,564,129.73 不适用 现金流量净额 投资活动产生的 23,300,754.65 -386,988,382.45 410,289,137.10 不适用 现金流量净额 筹资活动产生的 -17,498,394.71 562,266,764.82 -579,765,159.53 不适用 现金流量净额 （1）研发费用：主要为报告期内研发投入加大； （2）财务费用：主要为报告期利息收入增加，银行贷款减少致利息支出减少； （3）公允价值变动收益：主要为报告期交易性金融资产价格变化引起公允价值变动； （4）经营活动产生的现金流量净额：主要为报告期收回对云南云河药业股份有限公司的借款；（5）投资活动产生的现金流量净额: 主要为报告期理财产品到期收回； （6）筹资活动产生的现金流量净额: 主要为上期非公开发行募集资金到位，本期无此事项。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 金花企业（集团）股份有限公司 法定代表人 吴一坚 日期 2019 年 10 月 16 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:金花企业（集团）股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 442,319,903.67 356,800,852.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,786,400.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 1,777,600.00 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 8,501,916.47 11,407,125.56 应收账款 164,608,393.82 161,987,746.60 应收款项融资 预付款项 54,603,439.06 51,451,570.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 12,155,305.41 70,060,910.67 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 46,955,654.89 43,948,416.04 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 179,227,226.28 201,761,607.17 流动资产合计 910,158,239.60 899,195,829.09 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 164,276,735.63 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 302,596,762.60 290,173,970.51 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 164,276,735.63 投资性房地产 1,690,257.54 1,755,471.45 固定资产 347,300,275.97 359,839,431.62 在建工程 216,746,196.63 170,217,484.16 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 65,133,539.38 66,663,758.16 开发支出 22,829,599.33 19,459,241.34 商誉 长期待摊费用 764,000.43 1,050,402.68 递延所得税资产 1,971,396.21 2,202,526.96 其他非流动资产 非流动资产合计 1,123,308,763.72 1,075,639,022.51 资产总计 2,033,467,003.32 1,974,834,851.60 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 39,928,295.01 37,577,443.37 预收款项 5,290,133.79 7,695,234.58 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,223,448.41