2018年金花企业(集团)股份有限公司年报

公司代码：600080 公司简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人侯亦文及会计机构负责人（会计主管人员）李琴声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所审计,2018年度母公司实现净利润为39,621,881.97元，提取10%的法定公积金3,962,188.20元，本年度实际可供股东分配的利润为35,659,693.77元，加上年初未分配利润485,242,738.03元，扣除本年分配2017年度现金股利11,198,108.55元，2018年度末可供股东分配的利润为509,704,323.25元。 根据《公司章程》关于利润分配政策的规定和公司2018年度经营业绩，制定公司2018年度利润分配预案为：以公司2018年年末总股本373,270,285股为基数，每10股派发现金0.40元（含税），共计拟派发现金红利14,930,811.40元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润38.96%,本年度不实施资本公积金转增股本方案。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及应对措施内容。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 31 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 44 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 51 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 57 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 60 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 61 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 160 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 金花企业（集团）股份有限公司 控股股东 指 金花投资控股集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 GMP 指 药品生产质量管理规范 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 金花企业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 金花股份 公司的外文名称 GINWAENTERPRISE（GROUP）INC. 公司的外文名称缩写 GINWA 公司的法定代表人 吴一坚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙 明 张云波 联系地址 西安市科技四路202号 西安市科技四路202号 电话 029-88336635 029-88336635 传真 029-81778626 029-81778626 电子信箱 irm@ginwa.com.cn irm@ginwa.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 陕西省西安市高新区科技四路202号 公司注册地址的邮政编码 710065 公司办公地址 陕西省西安市高新区科技四路202号 公司办公地址的邮政编码 710065 公司网址 http://www.ginwa.com.cn 电子信箱 irm@ginwa.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金花股份 600080 六、其他相关资料 公司聘请的会计师 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 事务所（境内） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 翟晓敏、王玮玮 报告期内履行持续 名称 国金证券股份有限公司 督导职责的保荐机 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号23楼 构 签字的保荐代表人姓名 王翔、邹丽萍 持续督导的期间 2018年3月30日至2019年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年 2016年 同期增减(%) 营业收入 745,161,287.68 757,182,461.12 -1.59 666,645,492.79 归属于上市公司 38,322,012.62 53,462,801.12 -28.32 27,299,103.90 股东的净利润 归属于上市公司 37,878,424.18 33,721,168.40 12.33 24,525,260.29 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 经营活动产生的 29,179,013.67 42,865,568.51 -31.93 41,676,486.75 现金流量净额 本期末比上 2018年末 2017年末 年同期末增 2016年末 减（%） 归属于上市公司 1,771,236,818.70 1,116,758,228.46 58.61 1,072,454,303.50 股东的净资产 总资产 1,974,834,851.60 1,419,114,899.93 39.16 1,443,952,623.62 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） 0.1076 0.1501 -28.31 0.0766 稀释每股收益（元／股） 0.1076 0.1501 -28.31 0.0766 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1063 0.0946 12.37 0.0688 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 2.39 4.88 减少2.49个百分点 2.58 扣除非经常性损益后的加权平均净资 2.37 3.08 减少0.71个百分点 2.32 产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 公司2018年3月完成非公开发行，非公开发行股票67,974,413股，发行完成后公司股本由305,295,872股增加为373,270,285股。根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，报告期内，本公司发行新股，各比较期间归属于上市公司股东的基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益按照发行后股数重新计算。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 157,156,466.36 196,428,754.72 193,255,015.96 198,321,050.64 归属于上市公司股 6,345,337.56 13,748,188.35 14,765,903.60 3,462,583.11 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 5,964,306.45 14,509,726.04 15,345,649.52 2,058,742.17 损益后的净利润 经营活动产生的现 -10,137,822.51 -6,740,718.98 1,031,102.54 45,026,452.62 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用□不适用 分季度归属于上市公司股东净利润波动原因说明： 单位：万元 币种：人民币 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 合并 一、营业收入 15,715.65 19,642.88 19,325.50 19,832.11 74,516.13 二、归属于母公司净利润 634.53 1,374.82 1,476.59 346.26 3,832.20 三、归属于母公司非经常性损益 38.10 -76.15 -57.97 140.38 44.36 四、扣非后归属母公司净利润 596.43 1,450.97 1,534.56 205.87 3,787.84 五、经常性损益波动因素剔除 （1）资产减值损失 52.82 225.28 -0.65 317.14 594.59 （2）权益法投资收益 207.62 486.26 313.39 372.15 1,379.43 （3）小计=(2)-(1) 154.80 260.98 314.04 55.01 784.83 六、主业经营性税后利润 441.63 1,189.99 1,220.53 150.86 3,003.01 主业经营性税后利润率（%） 2.81 6.06 6.32 0.76 4.03 1.报告期内分季度营业收入除一季度因春节放假影响较低外，其他各季度基本稳定； 2.报告期内分季度归属于母公司净利润波动较大，主要影响因素包括： （1）四季度非经常性扣除项目金额较前三季度有较大幅度增加； （2）经常性损益中资产减值损失项目：公司二季度应收账款回款较慢，相应计提坏账准备较多；三季度应收账款加速回笼，冲回应收账款坏账准备；四季度公司根据研发项目进展情况对研发支出计提减值准备； （3）经常性损益中权益法投资收益项目：受联营企业经营季度波动影响，二季度权益法投资收益较高； 3.剔除上述非经常性损益和经营性损益中波动因素后，主业经营性税后利润呈现一、四季度盈利水平低的状况，具体原因如下： （1）一季度受春节放假原因，营业收入为年度内最低，尤其是毛利率较高的医药工业收入受假期影响较为明显，不仅收入总额在年度内为最低水平且在整体收入占比中也为年度内最低，因此一季度整体毛利率为年度内最低，致一季度主业经营性税后利润较低； （2）四季度，公司本年各项市场投入活动进入结项阶段，费用率为年度最高水平，因此主业经营性税后利润较低。 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如 2017年金额 2016年金额 适用） 非流动资产处置损益 -134,986.90 资产处置 -34,392.76 -363,709.21 收益、营 业外收 入、营业 外支出 计入当期损益的政府补助，但 1,741,359.00 其他收益 252,400.00 333,500.00 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 984,200.00 财务费用 收取的资金占用费 -利息收 入 委托他人投资或管理资产的损 1,647,968.01 投资收益 615,247.51 461,228.70 益 除同公司正常经营业务相关的 -3,101,891.57 公允价值 -694,921.79 -1,752,393.1 有效套期保值业务外，持有交 变动损 2 易性金融资产、交易性金融负 益、投资 债产生的公允价值变动损益， 收益 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外 -815,682.82 营业外收 23,068,065.38 4,598,981.73 收入和支出 入、营业 外支出 少数股东权益影响额 305,944.36 -16,142.43 -9,786.69 所得税影响额 -183,321.64 -3,448,623.19 -493,977.80 合计 443,588.44 19,741,632.72 2,773,843.61 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 4,925,471.81 1,777,600.00 -3,147,871.81 -3,101,891.57 合计 4,925,471.81 1,777,600.00 -3,147,871.81 -3,101,891.57 十二、其他 □适用√不适用