2020年金花企业(集团)股份有限公司三季报

公司代码：600080 公司简称：ST 金花 金花企业（集团）股份有限公司 2020 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 5 四、 附录 ...... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张朝阳、主管会计工作负责人孙明及会计机构负责人（会计主管人员）巨亚娟保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,962,746,918.76 1,979,851,640.25 -0.86 归属于上市公司 1,738,962,246.65 1,714,985,578.65 1.40 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的 -11,193,440.51 79,716,690.78 不适用 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 455,465,327.88 545,170,006.93 -16.45 归属于上市公司 34,799,834.95 40,292,253.70 -13.63 股东的净利润 归属于上市公司 26,952,654.08 35,559,038.75 -24.20 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 2.0151 2.2491 减少 0.2340 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.0932 0.1079 -13.62 （元/股） 稀释每股收益 0.0932 0.1079 -13.62 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9 月） 金额（1-9 月） 非流动资产处置损益 -345.00 5,148.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 1,810,395.74 2,608,937.25 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,508,231.13 委托他人投资或管理资产的损益 985,890.38 4,331,934.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 -46,688.89 -92,901.67 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -800,616.41 -918,588.86 少数股东权益影响额（税后） -17,382.51 -35,649.65 所得税影响额 -428,576.76 -1,559,930.27 合计 1,502,676.55 7,847,180.87 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 22,132 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 金花投资控股 71,447,654 19.14 66,897,654 质押 71,447,654 境内非国有法人 集团有限公司 邢博越 53,502,902 14.33 无 境内自然人 世纪金花股份 30,000,000 8.04 无 境内非国有法人 有限公司 杜玲 7,104,447 1.90 无 境内自然人 杨蓓 6,878,857 1.84 无 境内自然人 钟春华 4,684,495 1.25 无 境内自然人 邢甜 2,400,000 0.64 无 境内自然人 黄泽奇 2,330,157 0.62 无 境内自然人 赵海祥 2,297,500 0.62 无 境内自然人 周晓军 1,836,200 0.49 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 邢博越 53,502,902 人民币普通股 53,502,902 世纪金花股份有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 杜玲 7,104,447 人民币普通股 7,104,447 杨蓓 6,878,857 人民币普通股 6,878,857 钟春华 4,684,495 人民币普通股 4,684,495 金花投资控股集团有限公司 4,550,000 人民币普通股 4,550,000 邢甜 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 黄泽奇 2,330,157 人民币普通股 2,330,157 赵海祥 2,297,500 人民币普通股 2,297,500 周晓军 1,836,200 人民币普通股 1,836,200 上述股东关联关系或一致行 邢博越与杜玲、杨蓓、钟春华为一致行动人，公司未知其他股东之 动的说明 间是否存在关联关系。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目： 单位：元 会计科目 期末金额 期初金额 增减金额 增减幅度（%） 其他应收款 20,141,595.54 177,736,359.18 -157,594,763.64 -88.67 货币资金 423,901,559.62 298,343,478.10 125,558,081.52 42.09 其他流动资产 140,313,991.84 90,774,623.57 49,539,368.27 54.57 （1）其他应收款：主要为报告期内金花投资控股集团有限公司归还占用资金； （2）货币资金：主要为报告期内金花投资控股集团有限公司归还占用资金； （3）其他流动资产：主要为报告期内闲置资金购买理财产品增加且未到期。 利润表项目： 单位：元 会计科目 本期金额 上年金额 增减金额 增减幅度（%） 财务费用 -5,991,577.91 -4,185,549.67 -1,806,028.24 43.15 投资收益 23,720,365.64 13,875,106.37 9,845,259.27 70.96 公允价值变动收益 -92,901.67 8,800.00 -101,701.67 不适用 信用减值损失 8,577,787.07 1,168,507.50 7,409,279.57 634.08 所得税费用 8,068,399.67 4,649,754.27 3,418,645.40 73.52 经营活动产生的现 -11,193,440.51 79,716,690.78 -90,910,131.29 不适用 金流量净额 投资活动产生的 150,766,658.89 -4,419,245.35 155,185,904.24 不适用 现金流量净额 （1）财务费用：主要为报告期内金花投资控股集团有限公司资金占用费； （2）投资收益：主要为报告期内联营企业公司按照权益法确认投资收益增加； （3）公允价值变动收益：主要为报告期内交易性金融资产价格变化引起公允价值变动； （4）信用减值损失：主要为报告期内因金花投资控股集团有限公司归还占用资金而冲回的坏账；（5）所得税费用：主要为报告期内本期应纳税所得额增加； （6）经营活动产生的现金流量净额：主要为报告期内受疫情影响销售回款减少； （7）投资活动产生的现金流量净额: 主要为报告期内金花投资控股集团有限公司归还占用资金。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 金花企业（集团）股份有限公司 法定代表人 张朝阳 日期 2020 年 10 月 28 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 9 月 30 日 编制单位:金花企业（集团）股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 423,901,559.62 298,343,478.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 61,033,593.20 89,179,845.16 衍生金融资产 应收票据 应收账款 144,944,190.48 153,992,679.08 应收款项融资 20,983,164.60 23,067,613.76 预付款项 27,786,989.90 25,029,891.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 20,141,595.54 177,736,359.18 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 50,189,943.31 52,078,951.70 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 140,313,991.84 90,774,623.57 流动资产合计 889,295,028.49 910,203,442.29 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 327,472,706.51 308,084,275.56 其他权益工具投资 84,617,921.20 84,617,921.20 其他非流动金融资产 投资性房地产 1,603,305.66 1,668,519.57 固定资产 328,309,078.55 345,257,562.07 在建工程 194,599,090.85 193,037,292.79 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 63,507,957.84 65,318,763.38 开发支出 20,022,922.76 19,028,048.46 商誉 长期待摊费用 3,255,163.56 2,837,035.90 递延所得税资产 13,577,155.34 14,296,191.03 其他非流动资产 36,486,588.00 35,502,588.00 非流动资产合计 1,073,451,890.27 1,069,648,197.96 资产总计 1,962,746,918.76 1,979,851,640.25 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,967,837.74 应付账款 40,921,596.98 37,116,710.72 预收款项 7,722,121.94 合同负债 6,204,460.07 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 5,820,419.69 6,035,440.35 应交税费 15,008,451.09 20,009,326.05 其他应付款 101,001,581.46 135,054,229.06 其中：应付利息 83,125.00 127,534.25 应付股利 392,600.00 392,600.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 168,956,509.29 208,905,665.86 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 318,000.00 318,000.00 递延所得税负债 4,673,051.35 4,901,190.75 其他非流动负债 非流动负债合计 54,991,051.35 55,219,190.75 负债合计 223,947,560.64 264,124,856.61 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 373,270,285.00 373,270,285.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积