2021年金花企业(集团)股份有限公司一季报

公司代码：600080 公司简称：ST 金花 金花企业（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......5 四、 附录 ......8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张朝阳、主管会计工作负责人韩卓军及会计机构负责人（会计主管人员）巨亚娟 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,907,798,227.68 1,958,574,300.85 -2.59 归属于上市公司 1,729,011,737.03 1,721,338,898.70 0.45 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -37,984,546.27 -14,582,174.05 不适用 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 106,800,468.41 107,775,647.72 -0.90 归属于上市公司 7,549,682.33 -1,043,390.17 -823.57 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 4,913,927.56 -2,709,605.24 -281.35 常性损益的净利 润 加权平均净资产 0.4376 -0.0609 增加 0.4985 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.0202 -0.0028 不适用 （元/股） 稀释每股收益 0.0202 -0.0028 不适用 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -2,025.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,031,575.58 补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 2,071,100.00 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -464,894.84 合计 2,635,754.77 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 19,054 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 金花投资控股集团有 71,447,654 19.14 质押 71,447,654 境内非国 限公司 有法人 邢博越 60,147,752 16.11 无 境内自然 人 世纪金花股份有限公 30,000,000 8.04 无 境内非国 司 有法人 王玉兰 18,124,563 4.86 无 境内自然 人 杨蓓 9,323,259 2.50 无 境内自然 人 杜玲 8,268,247 2.22 无 境内自然 人 钟春华 5,647,596 1.51 无 境内自然 人 黄泽奇 3,281,457 0.88 无 境内自然 人 赵海祥 2,297,500 0.62 无 境内自然 人 周晓军 1,918,400 0.51 无 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 金花投资控股集团有限公司 71,447,654 人民币普通股 71,447,654 邢博越 60,147,752 人民币普通股 60,147,752 世纪金花股份有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 王玉兰 18,124,563 人民币普通股 18,124,563 杨蓓 9,323,259 人民币普通股 9,323,259 杜玲 8,268,247 人民币普通股 8,268,247 钟春华 5,647,596 人民币普通股 5,647,596 黄泽奇 3,281,457 人民币普通股 3,281,457 赵海祥 2,297,500 人民币普通股 2,297,500 周晓军 1,918,400 人民币普通股 1,918,400 上述股东关联关系或一致行动的说 邢博越与杨蓓、杜玲、钟春华为一致行动人，公司未知其 明 他股东之间是否存在关联关系。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 会计科目 期末金额 期初金额 增减金额 增减幅度（%） 预付款项 28,715,082.20 18,244,251.26 10,470,830.94 57.39 其他应收款 5,105,125.28 1,521,363.94 3,583,761.34 235.56 合同负债 3,411,802.69 7,208,395.87 -3,796,593.18 -52.67 应交税费 8,792,762.81 17,886,208.53 -9,093,445.72 -50.84 其他应付款 92,342,673.33 137,369,982.26 -45,027,308.93 -32.78 研发费用 4,239,012.90 1,096,752.58 3,142,260.32 286.51 其他收益 1,031,575.58 535,791.00 495,784.58 92.53 投资收益 6,391,089.19 4,074,446.61 2,316,642.58 56.86 公允价值变动收益 2,071,100.00 -16,701.81 2,087,801.81 不适用 信用减值损失 3,013,698.86 2,072,156.60 941,542.26 45.44 所得税费用 4,049,317.86 481,277.59 3,568,040.27 741.37 经营活动产生的现金 -37,984,546.27 -14,582,174.05 -23,402,372.22 不适用 流量净额 投资活动产生的现金 13,544,688.18 -36,096,917.50 49,641,605.68 不适用 流量净额 （1）预付款项：主要因报告期内预付市场费用的增加； （2）其他应收款：主要因报告期应收款项减少，相应冲回坏账准备； （3）合同负债：主要因报告期内前期预收款项结转收入； （4）应交税费：主要因报告期内缴纳增值税所致； （5）其他应付款：主要因报告期内支付前期按照权责发生制预提的市场费用； （6）研发费用：主要因报告期内加大研发投入； （7）其他收益：主要因报告期内取得的政府补助增加； （8）投资收益：主要因报告期内内联营企业公司按照权益法确认投资收益增加； （9）公允价值变动收益：主要因报告期内交易性金融资产价格变化引起公允价值变动； （10）信用减值损失：主要因报告期应收款项减少，相应冲回坏账准备； （11）所得税费用：主要因报告期内本期利润增长带来的所得税增长； （12）经营活动产生的现金流量净额：主要因报告期内支付前期按照权责发生制预提的市场费用；（13）投资活动产生的现金流量净额：主要因报告期内购买理财产品金额减少。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 陕西省西安市中级人民法院发来《民事一审案件应诉通知书》、《民事起诉状》及《举证通知书》等,共计72名自然人以证券虚假陈述责任纠纷为由提起诉讼，诉讼标的金额共计7,045,865.53元。截止披露日，该案件一审尚未开庭。上述诉讼事项对公司本期利润和期后利润的影响尚存在不确定性，尚未对公司业务造成实质性影响。本次公司已经委托律师等专业团队积极应诉。公司将持续关注案件进展情况，及时履行信息披露义务。（具体详见2021年3月23日对外披露的公告“临2021-022”） 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 金花企业（集团）股份有限公司 法定代表人 张朝阳 日期 2021 年 4 月 21 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:金花企业（集团）股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 344,701,160.17 369,953,518.26 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 310,655,444.88 323,582,109.90 衍生金融资产 应收票据 应收账款 128,833,645.06 152,142,019.93 应收款项融资 17,198,672.37 20,799,308.03 预付款项 28,715,082.20 18,244,251.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,105,125.28 1,521,363.94 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 39,960,989.48 39,534,751.78 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,647,531.74 1,631,517.94 流动资产合计 876,817,651.18 927,408,841.04 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 323,141,815.16 318,123,352.95 其他权益工具投资 51,150,433.50 51,150,433.50 其他非流动金融资产 投资性房地产 1,559,829.72 1,581,567.69 固定资产 322,126,016.98 327,250,842.86 在建工程 189,541,237.72 189,846,839.37 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 63,072,821.18 63,561,542.24 开发支出 22,945,472.50 22,259,372.39 商誉 长期待摊费用 2,103,204.43 2,497,009.72 递延所得税资产 18,225,057.31 18,953,911.09 其他非流动资产 37,114,688.00 35,940,588.00 非流动资产合计 1,030,980,576.50 1,031,165,459.81 资产总计 1,907,798,227.68 1,958,574,300.85 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 13,160,876.31 13,465,771.02 预收款项 232,266.96 合同负债 3,411,802.69 7,208,395.87 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 5,496,419.26 5,012,948.51 应交税费 8,792,762.81 17,886,208.53 其他应付款 92,342,673.33 137,369,982.