2020年金花企业(集团)股份有限公司一季报

公司代码：600080 公司简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......5 四、 附录 ......7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人侯亦文及会计机构负责人（会计主管人员）李琴保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 1,932,214,844.11 1,979,851,640.25 -2.41 归属于上市公司股东的净资产 1,714,120,726.85 1,714,985,578.65 -0.05 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -14,582,174.05 4,626,722.76 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 期末 （%） 营业收入 107,775,647.72 149,881,020.33 -28.09 归属于上市公司股东的净利润 -1,043,390.17 11,066,913.57 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 -2,709,605.24 9,092,739.26 不适用 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） -0.0609 0.6227 不适用 基本每股收益（元/股） -0.0028 0.0296 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.0028 0.0296 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -8,059.48 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 535,691.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 1,523,788.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 -16,701.81 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -65,985.99 少数股东权益影响额（税后） -3,387.56 所得税影响额 -299,129.72 合计 1,666,215.07 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 36,471 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状 数量 股东性质 量 态 金花投资控股集团 114,897,654 30.78 66,897,654 质押 114,897,654 境内非国有 有限公司 法人 世纪金花股份有限 30,000,000 8.04 质押 30,000,000 境内非国有 公司 法人 陈楚盛 3,052,100 0.82 无 境内自然人 北京融亨基金管理 有限公司－融亨宝 3,008,973 0.81 无 境内非国有 盈证券私募投资基 法人 金 邢甜 2,420,000 0.65 无 境内自然人 赵海祥 2,297,500 0.62 无 境内自然人 刘伟 2,100,000 0.56 无 境内自然人 周晓军 1,778,900 0.48 无 境内自然人 周素英 1,600,000 0.43 无 境内自然人 张玮胜 1,599,600 0.43 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 金花投资控股集团有限公司 48,000,000 人民币普通股 48,000,000 世纪金花股份有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 陈楚盛 3,052,100 人民币普通股 3,052,100 北京融亨基金管理有限公司－融亨宝 3,008,973 人民币普通股 3,008,973 盈证券私募投资基金 邢甜 2,420,000 人民币普通股 2,420,000 赵海祥 2,297,500 人民币普通股 2,297,500 刘伟 2,100,000 人民币普通股 2,100,000 周晓军 1,778,900 人民币普通股 1,778,900 周素英 1,600,000 人民币普通股 1,600,000 张玮胜 1,599,600 人民币普通股 1,599,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 金花投资控股集团有限公司与世纪金花股份有限公司受 同一实际控制人控制，公司实际控制人、董事长吴一坚先 生及独立董事牛晓涛先生出资设立花开 1 号私募投资基 金，由该基金认购融亨稳盈证券私募投资基金份额，通过 融亨稳盈证券私募投资基金实施增持计划。以上股东与上 述其他股东无关联关系,公司未知其他股东之间是否存在 关联关系。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 会计科目 期末金额 期初金额 增减金额 增减幅度 (%) 交易性金融资产 32,220,001.82 89,179,845.16 -56,959,843.34 -63.87 应收款项融资 14,044,707.18 23,067,613.76 -9,022,906.58 -39.12 其他流动资产 184,013,327.83 90,774,623.57 93,238,704.26 102.71 应交税费 12,198,363.08 20,009,326.05 -7,810,962.97 -39.04 营业收入 107,775,647.72 149,881,020.33 -42,105,372.61 -28.09 税金及附加 1,949,220.04 3,478,566.11 -1,529,346.07 -43.96 销售费用 59,894,623.27 78,482,725.96 -18,588,102.69 -23.68 研发费用 1,096,752.58 272,485.29 824,267.29 302.50 公允价值变动收益 -16,701.81 594,000.00 -610,701.81 不适用 经营活动产生的现金 -14,582,174.05 4,626,722.76 -19,208,896.81 不适用 流量净额 投资活动产生的现金 -36,096,917.50 91,724,968.28 -127,821,885.78 不适用 流量净额 （1）交易性金融资产：主要因报告期末持有未到期的理财产品减少； （2）应收款项融资：主要因报告期末银行承兑汇票减少； （3）其他流动资产：主要因报告期末持有的保本理财产品增加； （4）应交税费：主要因报告期受疫情影响收入下降，应交增值税减少； （5）营业收入：主要因报告期受疫情影响收入下降； （6）税金及附加：主要因报告期内因应交增值税减少导致附加税的减少； （7）销售费用：主要为报告期内受疫情影响市场推广活动减少； （8）研发费用：主要为报告期内加大研发投入； （9）公允价值变动收益：主要为报告期内交易性金融资产价格变化引起公允价值变动； （10）经营活动产生的现金流量净额：主要因报告期内受疫情影响销售回款减少； （11）投资活动产生的现金流量净额：主要因报告期内购买理财产品增加。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2019 年度,公司关联方金花投资及其关联方非经营性占用资金和存单质押涉及余额共计 16,772.00 万元，资金占用费 286.41 万元。截止本公告日公司已收回被占用的资金 22.31 万元， 尚有 17,036.10 万元未收回。关联方已出具承诺函，将通过转让其持有的公司股份的方式，以变 现的资金，在 2020 年 6 月 30 日之前，全额归还占用的资金及资金占用费（按照实际占用天数以 年化 7.5%利率计算）。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 金花企业（集团）股份有限公司 法定代表人 吴一坚 日期 2020 年 4 月 28 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:金花企业（集团）股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 246,803,653.18 298,343,478.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 32,220,001.82 89,179,845.16 衍生金融资产 应收票据 应收账款 135,251,969.49 153,992,679.08 应收款项融资 14,044,707.18 23,067,613.76 预付款项 27,461,880.93 25,029,891.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 177,239,098.10 177,736,359.18 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 52,165,609.85 52,078,951.70 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 184,013,327.83 90,774,623.57 流动资产合计 869,200,248.38 910,203,442.29 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 310,634,933.53 308,084,275.56 其他权益工具投资 84,617,921.20 84,617,921.20 其他非流动金融资产 投资性房地产 1,646,781.60 1,668,519.57 固定资产 336,914,052.31 345,257,562.07 在建工程 193,452,219.23 193,037,292.79 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 64,657,483.80 65,318,763.38 开发支出 19,377,686.28 19,028,048.46 商誉 长期待摊费用 2,472,062.81 2,837,035.90 递延所得税资产 13,738,866.97 14,296,191.03 其他非流动资产 35,502,588.00 35,502,588.00 非流动资产合计 1,063,014,595.73 1,069,648,197.96 资产总计 1,932,214,844.11 1,979,851,640.25 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,967,837.74 2,967,837.74 应付账款 35,535,866.16 37,116,710.72 预收款项 7,722,121.94 合同负债 3,923,096.41 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 5,681,784.15 6,035,440.35 应交税费 12,198,363.08 20,009,326.05 其他应付款 101,924,270.35 135,054,229.06 其中：应付利息 127,534.25 127,534.25 应付股利 392,600.00 392,600.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债