2018年金花企业(集团)股份有限公司三季报

公司代码：600080 公司简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................5 四、 附录 ......................................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人侯亦文及会计机构负责人（会计主管人员）李琴保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 2,002,919,034.57 1,419,114,899.93 41.14 归属于上市公司股东的净 1,767,593,735.16 1,116,758,228.46 58.28 资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） (%) 经营活动产生的现金流量 -15,847,438.95 43,434,199.23 不适用 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 546,840,237.04 549,276,741.45 -0.44 归属于上市公司股东的净 34,859,429.51 28,845,762.89 20.85 利润 归属于上市公司股东的扣 35,819,682.01 29,517,528.07 21.35 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.25 2.67 减少0.42个百分点 基本每股收益（元/股） 0.0994 0.0945 5.19 稀释每股收益（元/股） 0.0994 0.0945 5.19 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 -303,901.53 -517,341.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 1,000,000.00 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 607,613.18 1,281,798.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， -554,400.00 -2,393,600.00 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -688,052.90 -768,364.09 少数股东权益影响额（税后） 78,778.93 79,628.11 所得税影响额 280,216.40 357,626.79 合计 -579,745.92 -960,252.49 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 19,357 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 金花投资控股集 114,897,654 30.78 66,897,654 质押 114,897,654 境内非国有法 团有限公司 人 世纪金花股份有 30,000,000 8.04 质押 30,000,000 境内非国有法 限公司 人 莫晓红 7,001,936 1.88 无 境内自然人 田应梅 5,444,553 1.46 无 境内自然人 李启军 5,358,800 1.44 无 境内自然人 深圳中油财富投 3,547,900 0.95 未知 资中心（有限合 无 伙） 深圳市前海天阳 3,240,367 0.87 未知 金融服务股份公 司－天阳新价值 无 私募证券投资基 金 毛旭栩 2,905,000 0.78 无 境内自然人 欧钰婷 2,886,200 0.77 无 境内自然人 宁国昌 2,882,119 0.77 质押 2,380,619 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 金花投资控股集团有限公司 48,000,000 人民币普通股 48,000,000 世纪金花股份有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 莫晓红 7,001,936 人民币普通股 7,001,936 田应梅 5,444,553 人民币普通股 5,444,553 李启军 5,358,800 人民币普通股 5,358,800 深圳中油财富投资中心（有限合伙） 3,547,900 人民币普通股 3,547,900 深圳市前海天阳金融服务股份公司－ 3,240,367 人民币普通股 3,240,367 天阳新价值私募证券投资基金 毛旭栩 2,905,000 人民币普通股 2,905,000 欧钰婷 2,886,200 人民币普通股 2,886,200 宁国昌 2,882,119 人民币普通股 2,882,119 上述股东关联关系或一致行动的说明 金花投资控股集团有限公司与世纪金花股份有限公司受 同一实际控制人控制，与上述其他股东无关联关系，公司 未知其他股东之间是否存在关联关系。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目： 单位：元 会计科目 期末金额 期初金额 增减金额 增减幅度（%） 货币资金 201,342,919.19 41,911,975.77 159,430,943.42 380.39 交易性金融资产 2,531,871.81 4,925,471.81 -2,393,600.00 -48.60 应收票据 8,262,860.69 3,832,157.06 4,430,703.63 115.62 其他应收款 85,522,992.36 14,068,186.69 71,454,805.67 507.92 其他流动资产 363,745,957.54 26,558,932.07 337,187,025.47 1269.58 短期借款 100,000,000.00 150,000,000.00 -50,000,000.00 -33.33 预收款项 3,306,895.51 7,398,253.83 -4,091,358.32 -55.30 资本公积 811,798,387.65 252,598,614.91 559,199,772.74 221.38 （1）货币资金：期末金额较期初金额增加，主要是报告期完成非公开发行项目，募集资金到位； （2）交易性金融资产：期末金额较期初金额减少，主要是报告期交易性金融资产浮亏； （3）应收票据：期末金额较期初金额增加，主要是报告期末尚未到期承兑汇票增加； （4）其他应收款：期末金额较期初金额增加，主要是报告期向云南云河药业股份有限公司借款； （5）其他流动资产：期末金额较期初金额增加，主要是报告期对募集资金进行现金管理，购买保本理财产品； （6）短期借款：期末金额较期初金额减少，主要是报告期偿还银行流动贷款； （7）预收款项：期末金额较期初金额减少，主要是报告期预收款项确认收入； （8）资本公积：期末金额较期初金额增加，主要是报告期完成非公开发行项目，募集资金到位。 利润表项目： 单位：元 会计科目 本期金额 上年金额 增减金额 增减幅度（%） 财务费用 1,727,521.84 5,688,251.83 -3,960,729.99 -69.63 资产减值损失 2,774,555.78 1,282,821.90 1,491,733.88 116.29 公允价值变动收益 -2,393,600.00 416,091.30 -2,809,691.30 不适用 投资收益 11,354,532.75 7,663,177.28 3,691,355.47 48.17 （1）财务费用：本期金额较上年同期减少，主要是报告期募集资金利息收入增加； （2）资产减值损失：本期金额较上年同期增加，主要是报告期应收款项坏账准备计提增加； （3）公允价值变动收益：本期金额较上年同期减少，主要因报告期交易性金融资产浮亏； （4）投资收益：本期金额较上年同期增加，主要是报告期按权益法确认的联营企业常州华森医疗器械有限公司投资收益增加。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 金花企业（集团）股份有限公司 法定代表人 吴一坚 日期 2018年10月25日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:金花企业（集团）股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 201,342,919.19 41,911,975.77 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 2,531,871.81 4,925,471.81 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 178,796,771.30 148,778,278.32 其中：应收票据 8,262,860.69 3,832,157.06 应收账款 170,533,910.61 144,946,121.26 预付款项 53,559,896.48 64,172,050.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 85,522,992.36 14,068,186.69 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 44,735,477.44 42,656,732.71 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 363,745,957.54 26,558,932.07 流动资产合计 930,235,886.12 343,071,627.73 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 164,276,735.63 164,276,735.63 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 286,452,434.21 276,379,700.00 投资性房地产 1,777,209.42 1,842,423.33 固定资产 359,465,463.62 374,730,536.38 在建工程 169,460,315.42 169,407,412.36 生产性生物资产 油气资产 无形资产 67,374,281.50 64,172,266.52 开发支出 20,827,193.28 22,474,615.74 商誉 长期待摊费用 1,222,760.06 1,432,272.36 递延所得税资产 1,826,755.31 1,327,309.88 其他非流动资产 非流动资产合计 1,072,683,148.45 1,076,043,272.20 资产总计 2,002,919,034.57 1,419,114,899.93 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 150,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 45,565,170.59 39,092,368.24 预收款项 3,306,895.51 7,398,253.83 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,499,957.02 7,275,616.79 应交税费 12,271,954.69 12,780,001.05 其他应付款 61,448,622.67 78,616,899.38 其中：应付利息 应付股利 392,600.00 392,600.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 229,092,600.48 295,163,139.29 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 5,297,32