2014年河南太龙药业股份有限公司年报

公司代码：600222 公司简称：太龙药业 河南太龙药业股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李景亮、主管会计工作负责人赵海林及会计机构负责人（会计主管人员）冯海燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度本公司按照合并报表实现归属于 上市公司股东的净利润32,034,805.18元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 1,442,621.22元，加年初未分配利润185,734,642.19，减去2013年度利润分配已向全体股东派 发的现金红利12,415,222.80元，2014年度可供股东分配利润为203,911,603.35元。公司拟以 非公开发行股权登记完毕日（2015年3月18日）登记的总股本573,886,283股为基础，每10股 派发现金红利0.10元（含税），共计分配股利5,738,862.83元,其余未分配利润198,172,740.52 元结转下期，用于公司滚动发展。2014年度不进行资本公积转增股本，不送红股。本预案尚需提 交公司年度股东大会予以审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义及重大风险提示......3 第二节 公司简介......4 第三节 会计数据和财务指标摘要......6 第四节 董事会报告......8 第五节 重要事项......29 第六节 股份变动及股东情况......40 第七节 优先股相关情况......45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......46 第九节 公司治理......51 第十节 内部控制......54 第十一节 财务报告......56 第十二节 备查文件目录......189 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 太龙药业、公司、本公司 指 河南太龙药业股份有限公司 《公司章程》、本公司《章程》 指 《河南太龙药业股份有限公司 章程》 众生集团、大股东、控股股东 指 郑州众生实业集团有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 报告期、本报告期 指 2014年1月1日至2014年12 月31日 桐君堂 指 杭州桐君堂医药药材有限公司 （已于2015年3月30日更名 为桐君堂药业有限公司） 桐庐药材 指 桐庐县医药药材投资管理有限 公司 桐君堂大药房 指 桐庐桐君堂大药房连锁有限公 司 新领先 指 北京新领先医药科技发展有限 公司 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事 会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 河南太龙药业股份有限公司 公司的中文简称 太龙药业 公司的外文名称 HENANTALOPHPHARMACEUTICALSTOCKCO.,LTD 公司的外文名称缩写 TALOPH 公司的法定代表人 李景亮 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗剑超 魏作钦 联系地址 河南省郑州市高新技术产业开 河南省郑州市高新技术产业开 发区金梭路8号 发区金梭路8号 电话 0371-67986158 0371-67982194 传真 0371-67993600 0371-67993600 电子信箱 ljc@taloph.com wzq@taloph.com 三、基本情况简介 公司注册地址 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8号 公司注册地址的邮政编码 450001 公司办公地址 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8号 公司办公地址的邮政编码 450001 公司网址 http://www.taloph.com 电子信箱 taloph@taloph.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网www.sse.com.cn 址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 太龙药业 600222 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见1999年年度报告公司基本情况。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来主营业务无重大变化。 （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司自上市以来控股股东无变化。 七、 其他有关资料 名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 中国北京西城区裕民路18号北环中心22层 内） 签字会计师姓名 杨轶辉、时彦禄 名称 恒泰长财有限责任公司 办公地址 长春市长江路经济开发区人民大街280号科 报告期内履行持续督导职责的 技城2层A-33段 保荐机构 签字的保荐代表 靳磊、李荆金 人姓名 持续督导的期间 2013年7月22日至2014年12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2014年 2013年 年同期增 2012年 减(%) 营业收入 1,254,230,236.48 1,304,674,915.33 -3.87 1,089,130,607.38 归属于上市公司股东 32,034,805.18 36,059,502.40 -11.16 20,198,640.19 的净利润 归属于上市公司股东 30,521,642.44 33,527,634.09 -8.97 15,365,175.05 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金 89,541,779.00 -6,648,233.51 1,446.85 87,445,902.55 流量净额 本期末比 上年同期 2014年末 2013年末 2012年末 末增减（% ） 归属于上市公司股东 1,064,430,203.04 1,044,810,277.95 1.88 625,364,775.55 的净资产 总资产 2,291,706,616.03 1,953,623,500.36 17.31 1,569,435,594.05 (二)主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2014年 2013年 2012年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0645 0.0806 -19.98 0.049 稀释每股收益（元／股） 0.0645 0.0806 -19.98 0.049 扣除非经常性损益后的基本每 0.0615 0.0749 -17.89 0.0373 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 3.04 4.49 减少1.45个百 3.28 分点 扣除非经常性损益后的加权平 2.90 4.17 减少1.27个百 2.50 均净资产收益率（%） 分点 二、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 附注（如适 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 用） 非流动资产处置损益 1,197.39 14,230.00 349,158.56 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 1,329,500.00 3,626,700.00 5,805,000.00 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 1,020,542.47 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -360,074.31 -265,632.24 -411,144.16 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -97,257.95 -193,610.20 -29,566.58 所得税影响额 -380,744.86 -649,819.25 -879,982.68 合计 1,513,162.74 2,531,868.31 4,833,465.14 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，公司继续深入贯彻实施"一核两翼多平台"的发展战略，主业经营方面以调整产品结 构为核心，资本运营方面以重组并购为主题，两个方向同时发展，达到了预期的效果。 报告期内，公司营业收入125,423.02万元，比上年同期减少3.87%；营业利润6,420.64万 元，比上年同期增长0.93%；利润总额6,517.70万元，比上年同期减少2.71%；归属于母公司净 利润3,203.48万元，比上年同期减少11.16%。 1、主业经营开始进行产品结构调整 2014年，公司销售队伍在完成营销模式的改革后，市场直控终端的数量和质量均取得了较大 的提升，终端销售保持了稳步增长。同时，公司根据现有产品的情况，结合市场变化趋势，在公 司产品结构尚未取得根本性改善的情况下，为了仍然能够保持一定的盈利能力，开始对现有产品 进行结构调整，逐步压缩低毛利产品的产销量，加大对较高毛利产品的市场开发支持力度，促进 这些产品销量的提升。具体措施是： （1）加大口服液产品中高毛利品规的市场开发：公司的儿童型双黄连口服液和双金连合剂均 为独家产品，比普通型双黄连口服液等传统产品毛利率高，为了尽快提升这些新产品的销量，从 2014年下半年开始，公司采取底价销售的模式，加大儿童型双黄连口服液和双金连合剂部分品规 的OTC市场开发，取得了较好的效果。 （2）控制低毛利产品的产销量：公司大输液产品包括玻瓶输液和非PVC软袋输液产品，一方 面，玻瓶输液已不是市场的主流产品，且销售价格越来越低，公司目前只进行少量产品的生产； 另一方面，输液产品的招标周期较长，公司非PVC软袋输液生产线GMP认证完成后，许多地区的 新一轮招标尚未开始，公司产品无法在各地形成销售，虽然公司完成了在河南省的补标工作，但 补标价格低于其他厂家的招标价格，不具竞争优势，还无法形成规模化销售。因此，公司输液产 品的经营目前处于亏损状态，为了减少输液产品亏损的影响，公司主动减少玻瓶输液的产销量。 进行产品结构调整的过程中，由于公司主动调控部分产品的产销量，主营业务收入较去年同 期有所下降；由于部分产品采取底价销售的模式，公司毛利润也有所下降。 2、安全生产： 2014年度，公司坚持安全第一、预防为主、综合治理的安全工作方针，全年无重、特大安全事故。 （1）严格按照安全责任书进行考核、追责，各级管理人员和职能机构能安全严格按照安全责任书 约定，认真履行安全管理职责，做到了全年无重、特大安全事故。 （2）公司各个层级的安全生产领导小组，在公司安全生产管理规程等安全管理制度体系的指导下， 严格规范各种操作，积极开展安全生产月及安全生产大检查活动，做到防患于未然。 （3）2014年公司按照各级安监部门的要求，开展安全生产管理工作，并完成了公司各主要系统 的安全评价工作。 3、加强GMP管理，严控产品质量 （1）2014年公司继续坚持质量第一的方针，通过不断加强GMP教育、质量控制和严格的GMP自 查等工作，强化规范管理意识，确保产品质量。 （2）公司口服液生产线顺利通过了国家新版GMP认证，在药监部门的各项检查中，对我公司的 GMP管理及质量管理工作给予了较高的评价。 4、研发情况 （1）公司与北京民康百草医药科技有限公司合作开发的化药五类产品丹参酮ⅡA磺酸钠原料 及粉针制剂，目前已完成三批样品的试制，正在准备产品申报的相关资料。该产品为用于治疗冠 心病、心绞痛、心肌梗死的常用药物，采用新技术合成，纯度高，制剂过程全程为低温状态，并 以固态保存；制成粉针后，杂质少，稳定性好，可显着提高药品的质量和安全性。 （2）贝母护乳颗粒是公司自主研发的6类新药，主要治疗妇女乳腺增长疾病，与中国中医科 学院合作，已完成了药理研究，正与河南中医院合作进行药学研究。参蛭通脉软胶囊、清热解毒 口服液（浓缩型）等在研产品也在按计划进展。 （3）围绕公司大健康产业发展规划，公司选择了一些科技含量高、市场需求大的保健类产品， 如钙加锌口服液、五味西洋参颗粒等保健品。钙加锌口服液功能为补充钙和锌，目前正在国家药 监局进行该品种的技术转让注册审评工作，近期已完成补充资料的提交。五味西洋参颗粒为公司 自研产品，功能为增强免疫力，完成了组方、工艺路线摸索、质量标准制订等工作，在河南省疾 病控制中心进行功能性安全性评价试验，现已完成毒理、理化、微生物、稳定性试验，正在进行 功能试验。 （4）公司于2014年12月28日购买江西施美制药有限公司小儿复方鸡内金咀嚼片的新药证 书和生产批件，目前正在为受让药品批件做技术转让申报工作。