2020年天津力生制药股份有限公司一季报

天津力生制药股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人齐铁栓、主管会计工作负责人丁雪艳及会计机构负责人(会计主管人员)丁雪艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减 营业收入（元） 332,679,628.71 434,462,480.17 -23.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,252,525.69 44,426,621.86 -22.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 30,360,708.00 44,552,701.33 -31.85% 的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 86,913,363.60 50,535,196.57 71.99% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.24 -20.83% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.24 -20.83% 加权平均净资产收益率 0.77% 0.97% -0.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 总资产（元） 5,283,753,002.12 5,272,702,523.46 0.21% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,449,640,134.93 4,416,847,766.43 0.74% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -765.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 4,637,069.82 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -57,695.00 减：所得税影响额 686,791.36 合计 3,891,817.69 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,326 报告期末表决权恢复的优 0 先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的 股份数量 股份状态 数量 天津金浩医药有限 国有法人 51.36% 93,710,608 公司 中央汇金资产管理 国有法人 2.47% 4,507,700 有限责任公司 天津市西青经济开 国有法人 0.71% 1,301,535 发总公司 孙治明 境内自然人 0.48% 880,000 陈崇熙 境内自然人 0.44% 800,000 靳国栋 境内自然人 0.33% 598,800 靳国霞 境内自然人 0.28% 518,600 蒋彩娟 境内自然人 0.28% 515,048 罗育文 境内自然人 0.27% 490,000 薛佩珊 境内自然人 0.23% 427,105 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 天津金浩医药有限公司 93,710,608 人民币普通股 中央汇金资产管理有限责任公司 4,507,700 人民币普通股 天津市西青经济开发总公司 1,301,535 人民币普通股 孙治明 880,000 人民币普通股 陈崇熙 800,000 人民币普通股 靳国栋 598,800 人民币普通股 靳国霞 518,600 人民币普通股 蒋彩娟 515,048 人民币普通股 罗育文 490,000 人民币普通股 薛佩珊 427,105 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 无 说明 陈崇熙信用证券账户持有数量 800000 股，普通账户持有数量 0 股， 实际合计持有 800000 股； 靳国栋信用证券账户持有数量 598800 股，普通账户持有数量 0 股， 前10名股东参与融资融券业务情 实际合计持有 598800 股； 况说明（如有） 靳国霞信用证券账户持有数量 518600 股，普通账户持有数量 0 股， 实际合计持有 518600 股； 罗育文信用证券账户持有数量 440000 股，普通账户持有数量 50000 股，实际合计持有 490000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.其他应收款：期末余额为582354.28元，比期初减少84.66%，其主要原因为审计调整； 2.其他流动资产：期末余额为0元，比期初减少100.00%，其主要原因为审计调整； 3.应付账款：期末余额为47681002.48元，比期初减少38.40%，其主要原因为生化公司应付账款减少； 4.预收款项：期末余额为0元，比上年末减少100%，其主要原因为执行新收入准则，重分类所致； 5.应付职工薪酬：期末余额为33369302.90元，比期初减少32.05%，其主要原因为国家政策减免社保； 6.其他流动负债：期末余额为385825.96元，比上年末增加364%，其主要原因为审计调整，执行新收入准则，重分类等原因； 7.长期应付职工薪酬：期末余额为-26199.50元，比期初减少109.34%，其主要原因为中央公司退管会补助、离休干部管理经费； 8.税金及附加：本期发生额为6557370.73元，比上年同期减少31.00%，其主要原因为力生公司销售收入减少； 9.研发费用：本期发生额为20248379.12元，比上年同期减少46.73%，其主要原因为力生公司一致性评价支出减少； 10.利息费用：本期发生额为324037.45元，比上年同期减少73.21%，其主要原因为生化公司利息费用减少； 11.利息收入：本期发生额为6227832.38元，比上年同期增加50.04%，其主要原因为力生公司利息收入增加； 12.其他收益：本期发生额为180276.55元，比上年同期增加100.00%，其主要原因为生化公司收到高新、稳岗补贴； 13.投资收益：本期发生额为3394305.00元，比上年同期增加40.95%，其主要原因为联营公司利润增加； 14.营业利润：本期发生额为36092879.40元，比上年同期减少31.52%，其主要原因为：力生公司收入减少； 15.营业外收入：本期发生额为4649374.82元，比上年同期增加2508.21%，其主要原因为中央公司收到政府补贴； 16.营业外支出：本期发生额为70765.77元，比上年同期减少78.33%，其主要原因为上年同期力生公司清理报废资产； 17.收到的税费返还：本期发生额为0元，比上年同期减少100.00%，其主要原因为本年未发生税金返还； 18.购买商品、接受劳务支付的现金：本期发生额为20848006.61元，比上年同期减少55.76%，其主要原因为本年支付承兑汇票增加； 19.支付的各项税费：本期发生额为41954103.71元，比上年同期减少34.06%，其主要原因为本期收入、利润减少； 20.经营活动产生的现金流量净额：本期发生额为86,913,363.60元，比上年同期增加71.99%，其主要原因为经营活动现金流出减少； 21.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期发生额为18051883.41元，比上年同期增加125.41%，其主要原因为力生公司支付工程款； 22.投资活动现金流出小计：本期发生额为18051883.41元，比上年同期增加125.41%，其主要原因为力生公司支付工程款； 23.分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期发生额为220781.94元，比上年同期减少34.96%，其主要原因为生化公司利息费用减少； 24.支付其他与筹资活动有关的现金：本期发生额为0元，比上年同期减少100%，其主要原因为生化公司上年同期退回政府补贴； 25.筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额为-220781.94元，比上年同期减少72.03%，其主要原因为筹资活动现金流出小计减少； 26.现金及现金等价物净增加额：本期发生额为68640998.25元，比上年同期增加64.44%，其主要原因为经营活动产生的现金流量净额。 27.营业收入：本报告期为332,679,628.71元，比上年同期减少23.43%，其主要是受新型冠状病毒疫情影响，非急症患者去医院次数减少，进而影响医院端慢病用药数量；“4+7”带量采购影响，药品价格下降，致使收入降低。 28.归属于上市公司股东的净利润：本报告期为 34,252,525.69元，比上年同期减少22.90%，其主要是受新型冠状病毒疫情影响，非急症患者去医院次数减少，进而影响医院端慢病用药数量，“4+7”带量采购影响，药品价格下降，收入降低，利润减少。 29.合同负债：期末余额为2,967,892.04元，较上年末增加100%，主要原因是执行新收入准则，重分类所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2020 年 01 月 17 日 电话沟通 个人 2019 年业绩预告情况 2020 年 01 月 21 日 电话沟通 个人 2019 年年报披露时间 2020 年 02 月 25 日 电话沟通 个人 2019 年的业绩快报情况 2020 年 02 月 27 日 电话沟通 个人 2019 年业绩是否会提升 2020 年 03 月 04 日 电话沟通 个人 2019 年全年生产经营情况 2020 年 03 月 13 日 电话沟通 个人 2020 年一季报什么时候公告 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津力生制药股份有限公司 2020 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,757,681,818.35 1,691,950,731.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 220,807,398.52 180,513,615.71 应收款项融资 152,260,994.33 208,461,475.70 预付款项 18,099,341.05 21,577,122.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 582,354.28 3,797,508.56 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 254,151,528.61 278,451,337.46 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,409,140.31 流动资产合计 2,403,583,435.14 2,389,160,931.23 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 56,864,233.87 53,610,606.80 其他权益工具投资 1,501,301,271.94 1,501,301,271.94 其他非流动金融资产 投资性房地产 33,194,631.16 37,265,726.43 固定资产 1,056,181,602.80 1,060,209,726.45 在建工程 57,989,295.72 54,094,237.77 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 158,693,945.57 159,772,797.30 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,650,401.63 7,168,061.84 其他非流动资产 10,294,184.29 10,119,163.70 非流动资产合计 2,880,169,566.98 2,883,541,592.23 资产总计 5,283,753,002.12 5,272,702,523.46 流动负债： 短期借款 20,000,000.00 26,924,065.78 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 44,619,000.00 35,390,000.00 应付账款